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Retorno acima da Renda Fixa com alpha diversificado, elevada liquidez e sem risco de crédito

Disponível na plataforma da XP, o WHG RF Dinâmico é um fundo de renda fixa global com foco em geração de alpha através de estratégias de valor relativo e baixa correlação com a indústria

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Por WHG

WHG Asset

A WHG Asset é uma gestora independente focada em investimentos globais. Formada por um time com mais de 15 anos de experiência no mercado internacional, oferecendo produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes e descorrelacionados com foco em construção e preservação de capital. A WHG tem como proposta mostrar os benefícios de uma carteira genuinamente global, diversificada em inúmeras geografias e classes de ativos. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu mais de R$1 bilhão de AuM (ativos sob gestão).

Com isso, a WHG Asset busca limitar os riscos associados a eventos específicos de cada país individualmente. Quanto mais países e maior a gama de ativos na carteira, mais consistente serão os retornos e menos sujeitos as oscilações do mercado.

Ser global de verdade significa ir além do tradicional. Essa é a ideia por trás de oferecer produtos inovadores no mercado brasileiro, como o WHG Global Long Biased BRL: o primeiro fundo de renda variável global long biased do Brasil. A gestão fica por conta de Andrew Reider (com passagens pela Calypso Capital, Verde Asset e BW) e Daniel Gewehr (Ex- Head de Pesquisa e Estrategista do Banco Santander, tendo mais de 40 premiações no ranking do Institucional Investor, uma espécie de óscar para Analistas), em conjunto com um time de analistas experientes no Brasil e nos EUA e de variadas nacionalidades.

O WHG China Macro é também outro produto inovador no mercado brasileiro que propicia uma ótima oportunidade de diversificação do patrimônio. Gerido pelo time macro incluindo Fernando Fenolio, (Ex Economista responsável por global na Verde e na BW); Bruno Finatti (ex-Kinea) e Rafael Gaspar (ex-Truxt) em conjunto com o time de ações globais da WHG Asset. Esse mesmo time faz a gestão do WHG RF Dinâmico, que também apresenta um diferencial importante por ser focado em valor relativo de juros e moedas globais, incluindo Brasil.

WHG RF Dinâmico

O WHG RF Dinâmico é um fundo de renda fixa com foco em estratégias globais de juros, moedas e inflação, tendo como objetivo gerar alpha de maneira consistente com baixa correlação com os ativos tradicionais de mercado. Para isso, o fundo baseia-se na adição de estratégias de valor relativo com uma visão de macro global. A vantagem desse tipo de abordagem é a possibilidade de ter teses de investimentos com diferentes graus de dependência de cenários econômicos. Enquanto as estratégias de macro direcional permitem explorar teses econômicas com um horizonte de médio e longo prazo, as estratégias de valor relativo permitem o fundo performar bem em diversos ambientes de mercado e em diferentes geografias. O fundo concentra suas alocações em países desenvolvidos e emergentes líquidos, permitindo agilidade e um grau elevado de liquidez das posições.   

Adicionalmente à baixa correlação e a geração de alpha consistente, o time de gestão faz uso de diversas estratégias e instrumentos de hedge para o controle de volatilidade e risco do fundo, mirando entregar uma relação de risco x retorno atrativa ao cliente. Entre os controles de risco utilizados estão: VaR (“Value at Risk“), Conditional VaR (ou Expected Shortfall), correlações, concentração geográficas, concentração em classes de ativo, liquidez, diversos testes de estresse, entre outros.

A combinação da filosofia de investimentos descrita com a experiência da equipe econômica e a expertise da equipe de gestão na utilização de diversos instrumentos para posicionamento e controle de risco das estratégias, resulta num fundo balanceado, diversificado e pouco correlacionado com a indústria e os ativos tradicionais.

O Fundo tem como objetivo entregar ao investidor um retorno de CDI + 3.0% ao ano com uma volatilidade estimada de 4% anualizada.

Para o investidor qualificado, a aplicação mínima é de R$5.000. A taxa de administração é de 1% ao ano e a taxa de performance é de 10% sobre o CDI. O resgate de cotas será possível em 5 dias corridos, com liquidação em 1 dia útil após a cotização.



Fundos que estão disponíveis na Plataforma XP

Nome: WHG RF Dinâmico

  • Público-Alvo: Investidores qualificados
  • Taxa de Administração Total:  1,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 10% do que exceder CDI          
  • Investimento Mínimo: R$ 5 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 5 mil
  • CNPJ: 41.978.534/0001-74
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+1 / D+5
  • Retorno-alvo: CDI + 2,5% – 3,0%
  • Volatilidade-alvo: 4%
  • Exposição Cambial: Hedgeado

Nome: WHG China Macro FIC FIM CP

  • Público-Alvo: Investidores qualificados
  • Taxa de Administração:  1,95% a.a.
  • Taxa de Administração Total:  2,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI          
  • Investimento Mínimo: R$ 5 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 5 mil
  • CNPJ: 42.014.125/0001-10
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+1 / D+5
  • Retorno-alvo: CDI + 5 – 6%
  • Volatilidade-alvo: 8%
  • Exposição Cambial: Hedgeado

WHG Global Long Biased BRL FIC FIM CP IE

  • Público-Alvo: Investidores profissionais
  • Taxa de Administração Total:  2,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA+ Yield IMA-B
  • Investimento Mínimo: R$ 50 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 50 mil
  • CNPJ: 41.409.761/0001-89
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+25 / D+5
  • Exposição Cambial: Hedgeado

Nome: WHG Retorno Absoluto FIC FIA

  • Público-Alvo: Investidores qualificados
  • Taxa de Administração Total:  2,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA+ Yield IMA-B
  • Investimento Mínimo: R$ 5 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 5 mil
  • CNPJ: 41.409.927/0001-67
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+25 / D+5
  • Exposição Cambial: Hedgeado

Nome: WHG Global Opportunities USD FIC FIA

  • Público-Alvo: Investidores qualificados
  • Taxa de Administração Total:  2,0% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder ACWI
  • Investimento Mínimo: R$ 5 mil
  • Movimentações Adicionais: R$ 5 mil
  • CNPJ: 41.969.236/0001-18
  • Movimentações: até as 14h30
  • Aportes: D+0 / D+1
  • Resgates: D+1 / D+5
  • Exposição Cambial: Não Hedgeado
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