XP Expert

24/08/2020 23:29:02 • Atualizado em 24/08/2020 23:29:05
2 minutos de leitura

Patria PIPE II Advisory FIC FIA

Estratégia O produto busca entregar aos seus cotistas um retorno de 20% ao ano, através de investimentos em empresas listadas e Pré-IPO sob uma ótica de private equity. O fundo é bastante concentrado e terá entre 8 e 12 investimentos, sendo 4 a 6 teses principais. O principal objetivo de um investidor de PIPE é criar, principalmente, […]

Fundos de Investimento
Fundos de Investimento

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Estratégia

O produto busca entregar aos seus cotistas um retorno de 20% ao ano, através de investimentos em empresas listadas e Pré-IPO sob uma ótica de private equity. O fundo é bastante concentrado e terá entre 8 e 12 investimentos, sendo 4 a 6 teses principais.

O principal objetivo de um investidor de PIPE é criar, principalmente, valor operacional nas empresas, assumindo o risco operacional da empresa para não depender dos ciclos econômicos brasileiros e focos em setores resiliente. Buscam se associar aos executivos das companhias, ter uma interação intensa no dia a dia para gerar valor em todos os sentidos: governança, operacional, comercial, entre outros.

Operacional de resgate diferenciado

Todas as aplicações possuem um período de carência de 1 ano, no qual não poderão ser solicitados resgates. Após vencida a carência, os resgates só poderão ser solicitados até D-60 (corridos) do último dia útil de dezembro de cada ano. O resgate cotiza no último dia útil de dezembro, liquidando em D+2 (úteis). Além disso, o valor máximo a ser pago pelo fundo não pode ultrapassar 20% do PL do veículo (conhecido como gate). Caso as solicitações de resgate ultrapassem esse montante, o resgate de todos os cotistas serão rateados proporcionalmente.

  • Aplicação Mínima: R$ 25.000,00
  • Cotização de Aplicação: D+1 (útil)
  • Público-alvo: Investidores Qualificados
  • Suitability: Somente Agressivo
  • Taxa de administração da estrutura: 2,00% a.a.
  • Taxa de performance: 20,0% acima de IPCA + 5% a.a.
  • Tributação: Renda Variável (15% sobre ganhos no resgate, sem come-cotas)

Mercados de Atuação

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Quem faz a gestão

Flavio Menezes

2012atualPátria Investimentos
20062012Mainstay Asset Management
20012006GPS Investimentos
19992001MundoMedia SA
19911999Banco Patrimônio

Equipe

A equipe de investimentos é liderada por Flavio Menezes, que é responsável pela tomada de decisão e gestão dos portfólios, contando com o suporte de um time de analistas focados no acompanhamento e modelagem de empresas. Tamanho da equipe de análise (além dos gestores): entre 3 e 5 analistas.

A empresa

Com início de atividades em 1988, a Pátria Investimentos é uma gestora focada em ativos na América Latina e possui 4 áreas de negócios principais, sendo elas: (i) private equity, contemplando também a área de private investments in public equities (PIPE); (ii) real estate, contemplando também a área de agribusiness; (iii) infraestrutura; e (iv) credit solutions. A gestora está sediada em São Paulo e tem 9 escritórios ao redor do mundo. A empresa tem mais de US$ 15 bilhões sob gestão e mais de 250 profissionais.

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  • Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
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  • Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
  • A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
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  • A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
  • A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.
  • Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.
  • O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
  • O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
  • O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
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