Mercados emergentes prontos para liderar a recuperação econômica global, saiba como investir nessa tese

Conheça opções de fundos focados em mercados emergentes na XP


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2020 foi um ano agitado que viu alguns dos mais difíceis desafios sociais, econômicos e políticos dos últimos tempos. Embora a estabilização dos mercados pareça estar ao alcance com a introdução de novas vacinas COVID-19 e uma nova liderança nos EUA, os investidores devem esperar que o processo seja gradual, pois as mudanças estruturais causadas pela pandemia levarão tempo para reverter.

Nesse contexto, mercados emergentes estão posicionados para liderar essa recuperação global com destaque para a China que administrou bem o choque sanitário superando o resto do mundo em 2020 com um crescimento do PIB de 2% contra um declínio de 4% globalmente. O consenso dos economistas é de que a economia chinesa possa crescer 8% em 2021 em comparação com 5% da economia global.

Uma análise mais detalhada dos dados revela que as exportações robustas estão alimentando a recuperação dos mercados emergentes. O principal motor da recuperação da China – infraestrutura – impulsionou a demanda por metais e minérios industriais, beneficiando exportadores de commodities de mercados emergentes com fortes laços comerciais com o país (Brasil, Chile, África do Sul e Indonésia). Adicionalmente, a demanda resiliente da China por commodities agrícolas tem também contribuído positivamente.

Principais fundamentos para diversificação da carteira para mercados emergentes

  • Representatividade no PIB global e crescimento econômico: Este tem sido um dos argumentos de destaque por um longo tempo e muitas vezes citados na lista de vantagens para investir no segmento. Como em todos os mercados, o risco macroeconômico está presente, mas normalmente vemos resiliência quando expostos a eventos e fatores externos. Essas economias suportam os principais motores de crescimento – permitindo que as empresas se tornem vencedoras globais e promovam o mercado consumidor.
  • Demografia favorável: Segundo dados de relatórios das Nações Unidas, em 2025, os mercados emergentes serão a casa de três vezes mais habitantes urbanos do que o mundo desenvolvido. Em 2050, esta marca estará perto de cinco vezes. Isso irá aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, alimentar o boom no mercado doméstico desses países. Os mercados emergentes também têm uma população mais jovem. Em 2030, 86% da população global em idade ativa viverá nos mercados emergentes.
  • Valuations atrativos: É consenso de mercado que por um lado temos um mercado de ações americano que passou uma década de ouro e que agora se encontra em um patamar que muitos consideram esticado em termos de valuation. Por outro lado, temos o mercado de ações emergentes que ficou atrás e que tem tudo para se valorizar mais relativamente.
  • Desvalorização cambial: O dólar passou por um longo período de valorização e o atual cenário de liquidez em excesso e com um governo democrata – historicamente correlacionado com maiores gastos públicos – pode significar um dólar mais “fraco” no mundo, o que abriria espaço para valorização de moedas emergentes.

Fundos disponíveis na XP

Existe valor em uma gestão ativa em mercados emergentes vs. a simples compra do índice. Os maiores países e certas empresas são tão dominantes que simplesmente investir de acordo com as proporções do índice esconde armadilhas de concentração indesejada de portfólio e risco associado. É por isso que XP fez uma seleção detalhada de gestores de fundos internacionais ativo que pudessem ser fonte de diversificação de carteira e expansão para mercados emergentes.

Abaixo um breve resumo dos gestores disponíveis na plataforma:

Ashmore

Com mais de US$100 bilhões sob gestão, a Ashmore Asset Management destaca-se como referência mundial em países emergentes, pois é 100% dedicada e especializada nesses mercados desde 1992. A gestora está sediada em Londres e tem escritórios em mais de 10 países ao redor do mundo. Seu time global conta com 300 profissionais de investimentos e grande experiência em diferentes estratégias de renda fixa, renda variável, multi asset e alternativos.

Cliquei aqui para mais informações dos Fundos da Ashmore

JP Morgan

J.P. Morgan tem sido um gestor global de ativos líder para indivíduos, consultores e instituições por muitas décadas, com raízes que remontam aos primeiros gestores de fundos internacionais na indústria. Possuem sob gestão atualmente US$2.8 trilhões. Seu time é composto por mais de 125 profissionais de investimento dedicados em 7 diferentes países.

Clique aqui para mais informações dos Fundos do JP Morgan

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