JP Morgan China Equity Advisory FIA IE

JP Morgan China Equity Advisory FIA IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
33 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,11%

Rentabilidade no Ano

1,15%

Rentabilidade em 12M

-17,31%

Rentabilidade em 36M

-29,27 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O China A-Share Opportunities investe no mercado doméstico de ações da China, conhecido como China A-Shares. A China é o segundo maior mercado de ações do mundo, com mais de 3.700 ações listadas. O China A-shares busca explorar as melhores oportunidades nos setores de alto potencial de crescimento do mercado chinês, como tecnologia, saúde e consumo. O portfólio contém usualmente entre 50 e 70 papéis, com posições que variam usualmente entre 1% e 3% do patrimônio líquido. A carteira mantém nível de caixa usualmente menor que 5%.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, refletindo um cenário de desanimo entre os investidores devido à indicadores econômicos mistos , as ações A-Shares chinesas tiveram uma leve correção . Apesar disso, o cenário econômico da China ainda mantém aspectos otimistas. A produção industrial cresceu cerca de 1,5% em novembro, e os lucros industriais mostraram uma expansão significativa de 29,5% ano contra ano . Embora as vendas no varejo e as importações tenham enfrentado desafios , o superávit comercial e as reservas cambiais se ampliaram, atingindo USD 68,4 bilhões e USD 3,127 trilhões, respectivamente. Quanto ao portfólio, em dezembro, a performance do benchmark superou a da estratégia offshore marginalmente em cerca de 0,07%. Totalizando -6,34% para o índice de referência do benchmark (CSI 300 [Net] Hedged to USD) e -19,17% para a estratégia, em 2023. No mês, os setores de tecnologia da informação, utilities e real estate foram os que mais contribuíram para o desempenho, enquanto os setores de consumo básico, saúde e financeiro foram os que mais detraíram.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Howard Wang

Howard Wang, Managing Director, é especialista em Greater China Equities e chefe da equipe de Greater China dentro da equipe de Equities de Mercados Emergentes...

Leia a Bio completa  
Rebecca Jiang

Rebecca Jiang, Executive Director, é especialista em ações de Greater China e membro da Equipe de Equities de Mercados Emergentes e Ásia-Pacífico (EMAP). B...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O J.P. Morgan Asset Management é o braço de gestão de recursos de terceiros do J.P. Morgan Chase, uma das maiores instituições financeiras do mundo. Por mais de 150 anos, temos atuado com o objetivo ajudar os investidores a construir carteiras sólidas, por meio de uma plataforma que abrange uma gama completa de classes de ativos e possui mais de 500 estratégias de investimentos ao redor do mundo. Contamos com mais de 2,5 trilhões de dólares sob gestão e mais de 1.100 profissionais de investimento dedicados à gestão dos portfólios, posicionados nos diversos centros financeiros do mundo para capturar as melhores oportunidades de retorno e criação de valor.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -11,62% 12,67% 0,46% 1,11% - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,80% -2,77% -0,25% -4,44% -5,17% 3,44% 3,80% -5,54% -3,33% -5,41% -1,59% -1,39%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -9,65% -1,01% -8,52% -5,50% 5,03% 9,64% -4,40% -2,49% -5,21% -2,33% 8,01% 2,21%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,53% -4,43% -5,64% 4,94% 3,74% 0,09% -7,82% -2,85% 0,20% 3,53% -1,73% 0,41%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,62% 8,10% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 53.3 mil

Volatilidade

Atual 16,20%

Cotistas

Atual 1.8 mil

Drawdown

Atual -1,12%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 1,15% -17,31% -7,69 % -29,27 % -27,69%
Volatilidade 19,38% 16,20% 16,70% 18,01% 18,80%
Índice de Sharpe -0,31 -1,59 -0,83 -0,98 -0,84

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
18 23 12,67% -11,61% 14 27 16 25

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,19 0,24 0,34 -47,60

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.428.156/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

33

Data de Início

27/11/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo 67% do patrimônio em cotas do fundo J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 38.421.462/0001-55, cujo objetivo é o de investir em ações negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos.

Tributação

Renda Variável: Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.

Relatórios

Confira os relatórios relacionados ao fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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