Kapitalo K10: um multimercado macro global para diversificar a sua carteira

A estratégia K10 da Kapitalo tem sido um grande destaque de performance, com ganhos em diferentes mercados ao redor do mundo


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A estratégia

O Kapitalo K10 FIQ FIM é um fundo macro global que emprega alocações de capital oportunísticas, fundamentalistas, historicamente diversificadas e sem compromisso de concentração geográfica ou de investimento em ativos específicos.

A equipe, de 7 pessoas, é liderada por Bruno Cordeiro, gestor com histórico comprovado e vasta experiência nos mercados em que atua. Ainda, a equipe conta com toda a estrutura da Kapitalo, inclusive suporte das áreas de pesquisa macroeconômica e pesquisa de ações além de toda parte de risco, compliance e operacional.

O K10 atua em todas as classes de ativos: ações, commodities, juros e moedas.  A tomada das decisões de investimento é feita de forma descentralizada, com diversas camadas de controle de risco e limites de perda máxima por posição definidos antes da implementação da tese.

Visão macro da gestão

No mês de agosto ocorreram melhoras significativas na dinâmica de casos e de hospitalizações por Covid-19 nos países com elevada vacinação. Contudo, as projeções de crescimento global foram marginalmente revisadas para baixo. A inflação segue bastante pressionada, tanto nos países desenvolvidos quanto nos emergentes, com medidas de núcleo atingindo patamares bastante elevados.

Isso aumenta a dúvida sobre a transitoriedade deste processo inflacionário. Apesar da desaceleração da economia Chinesa, ainda vemos um cenário econômico global favorável para os ativos de risco nos próximos meses. Sendo assim, nossas alocações estão focadas em algumas economias (como Japão) e commodities que devem se beneficiar mais deste ambiente econômico. Seguimos com posições tomadas em juros em diversas economias.

Esta conjuntura de baixo juros internacionais e elevados preços de commodities é bastante favorável às economias emergentes. Contudo, não estamos otimistas com os ativos brasileiros, pois os desafios internos – deterioração fiscal e governança – não estão sendo endereçados.

Por que investir no K10?

  • O K10 possui uma equipe experiente e dá ao investidor a oportunidade de acessar mercados globais, com um processo de investimento diferenciado do restante da indústria de multimercados no Brasil.
  • É um produto diversificado e que opera o mercado de commodities de maneira diferenciada – historicamente uma parcela relevante dos seus ganhos veio desse mercado.
  • O K10 confere ao investidor maior diversificação em sua carteira, dado o processo de investimento diferenciado e os mercados em que atua.

Para conferir mais informações e investir no produto, confira:

O K10 também está disponível em sua versão previdenciária.

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