Kapitalo K10 Advisory FIC FIM

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-3,51%

Rentabilidade no Ano

-0,75%

Rentabilidade em 12M

6,84%

Rentabilidade em 36M

48,52 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Kapitalo K10 é um fundo multimercado macro global que emprega alocações de capital oportunísticas, fundamentalistas, historicamente diversificadas e sem compromisso de concentração geográfica ou investimento em ativos específicos. O fundo investe principalmente nos mercados de Ações, Commodities, Juros e Moedas e tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 8 a 10% ao ano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os dados mais baixos de inflação e o discurso mais brando do Fed deram continuidade ao movimento de queda dos juros globais e de alta dos ativos de risco. Nos EUA, os dados indicam atividade próxima ao potencial e a inflação veio abaixo do esperado e com detalhes benignos. O Fed manteve a taxa de juros inalterada, mas a comunicação foi muito mais branda e levou o mercado a precificar um ciclo de corte de juros de 150 bps no ano de 2024 a partir de março. Na Europa, o crescimento segue fraco e as medidas de núcleo da inflação estão vindo abaixo das expectativas. O ECB manteve a taxa de juros inalterada, mas manteve a comunicação de que ela deve permanecer estável por um período prolongado. Na China, a atividade vem estabilizando e a inflação segue bastante baixa. O governo segue lançando novas medidas de estímulo para evitar maior desaceleração à frente. No Brasil, o BCB cortou a taxa de juros em 0,5% e sinalizou o mesmo ritmo para as próximas reuniões. O Congresso aprovou as medidas arrecadatórias do governo, reduzindo o risco fiscal para 2024, e a Reforma Tributária. Os livros de juros e câmbio tiveram resultado positivo no mês. Commodities e bolsa foram negativos. Seguimos vendidos no EUR e no GBP e comprados no AUD, no NOK, no MXN e no BRL. Zeramos a posição vendida em CNH. Mantivemos as vendas de minério de ferro, de farelo de soja e no café, além das compras de petróleo e cobre. Adicionamos vendas no milho, no ouro, na prata e em PGMs. Mantivemos a compra na bolsa brasileira, no S&P e no NASDAQ, além da venda no índice de small caps americano. Seguimos com as posições tomadas na parte longa da curva dos EUA, em inflação de Brasil e nas inclinações de Chile e Canadá, além das aplicadas em México, Nova Zelândia, Suécia, Austrália, Europa, no juro curto do Brasil e no juro real do Brasil. Zeramos o tomado em Japão e o aplicado em UK.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Bruno Cordeiro

Sócio Diretor responsável pela gestão do Fundo K10 e pelo Book Macro/Commodities do Kappa e do Zeta desde março/17. É formado em Engenharia de Produção p...

Leia a Bio completa  
Tomer Chor

Formou-se em 2012 em economia na IBMEC. Em 2010 iniciou sua carreira na Vinci Partners no backoffice Internacional, sendo efetivado em 2012 na mesa de operaçõ...

Leia a Bio completa  
Marcos Lopez

Formou-se em 2007 em Engenharia de Telecomunicações no IME, em 2012 concluiu o mestrado profissional em Economia pelo IBMEC e é CFA charterholder desde 2015....

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Kapitalo Investimentos nasceu em 2009 para ser uma opção ao investidor que deseja assumir riscos diversificados, sendo pioneira no modelo de multi-gestor e multi-estratégia. Formada por um time de profissionais contratados por sua expertise e experiência, atualmente faz a gestão de fundos multimercado e de ações, tanto na modalidade 555 quanto na previdência, com atuação nos mercados locais e globais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,40% 0,01% 1,43% -3,51% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,60% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,76% -0,87% 2,90% 0,88% -0,25% -0,52% 3,90% -0,05% -0,90% -1,11% 4,15% 1,99%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,76% 1,12% 4,55% 1,72% 2,93% -0,71% 0,02% 2,69% 2,48% 1,71% -0,44% 0,93%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,40% 1,98% 3,20% 0,93% 1,87% 1,63% -1,14% 0,92% 2,80% 1,04% 0,71% 1,68%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,11% -1,65% 0,67% 5,96% 1,85% -1,36% 3,21% -0,05% -0,82% 0,10% 4,71% 2,09%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.2 mi

Volatilidade

Atual 5,60%

Cotistas

Atual 28.9 mil

Drawdown

Atual -1,13%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -0,75% 6,84% 22,55 % 48,52 % 81,53%
Volatilidade 4,58% 5,60% 5,17% 5,35% 6,64%
Índice de Sharpe -2,78 -0,89 -0,34 0,59 0,80

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
40 17 5,95% -3,66% 35 22 26 31

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,51 0,73 0,48 -10,71

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.520.968/0001-06

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Kapitalo Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

31/07/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio da realização de investimentos em ativos e valores mobiliários disponíveis nos mercados financeiro e de capitais.

Política de Gestão

"Investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. O Fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seu objetivo. Os investimentos do Fundo serão realizados com base numa criteriosa análise fundamentalista associada à rigorosa monitoração e gestão de risco. Este fundo aplica no mínimo 95% de seu patrimônio em cotas de fundos"

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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