Conheça a Kairós Capital

Fizemos um convite para que a gestora pudesse contar sua história. Conheça mais sobre a estratégia macro da Kairós.


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Um conteúdo produzido pela Kairós Capital*

Fundada em 2019, a gestora Kairós Capital é conhecida por ser focada na estratégia macro com um viés global importante. Atualmente, possui 11 pessoas na equipe, sendo que 9 são sócias. Dos 9 sócios, 8 possuem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e 1 possui 15 anos de experiência.

As 11 pessoas são divididas da seguinte forma: 5 na gestão, 3 na área econômica, 1 na área de risco & compliance, 1 na área operacional/administrativa e 1 na área comercial. O escritório está montado para 20 pessoas. Por termos um processo de investimento diferenciado, acreditamos que essa estrutura é suficiente para o crescimento da empresa.

O sócio e CIO, Fabiano Godoi, CFA, possui 25 anos de experiência no mercado financeiro, sempre atuando na área de asset management. Inicialmente, foi gestor de renda variável no Banco Bozano Simonsen. Posteriormente, este foi vendido para o Banco Santander, onde Fabiano virou head da área de renda variável e, posteriormente, head de renda fixa e multimercados. Após este período, Fabiano foi convidado para ser CIO do Safra Asset Management, onde ajudou a criar a família de fundos multimercados, com destaque para o fundo Safra Galileo.

Após 7 anos como CIO, foi convidado a ser CEO e acumulou as duas funções por quase 3 anos, quando decidiu sair para montar a Kairós Capital. Fabiano é graduado e mestre em Engenharia pela Unicamp e possui MBA pela Universidade de Michigan.

A estratégia de investimento da gestora é baseada em identificar tendências macroeconômicas globais e locais de médio e longo prazo e construir portfolios balanceados para capturar essas tendências através de uma diversificação entre classes de ativos e geografias.

ESTRATÉGIA MACRO COM VIÉS GLOBAL

O processo de investimento começa com uma análise robusta de cenário macroeconômico global e como este conversa com o cenário local. Para isso, nosso time de economia possui 3 pessoas, sendo 2 delas, economistas com 30 anos de experiência no mercado financeiro, já tendo sido economistas chefes de assets, corretoras e bancos.

Após uma análise detalhada do cenário global e local, traçamos o cenário mais provável de médio/longo prazo e, com base neste cenário, elencamos os temas que gostaríamos de refletir no portfólio e escolhemos as melhores classes de ativos e geografias para espelhar estes temas. Por sermos uma casa de tendência e não uma casa de trading/giro, conseguimos fazer com que a área de risco participe do processo de investimento desde o início. Antes de executar o portfólio base desenhado, a área de risco calcula as métricas usuais de risco e faz um backtest deste portfólio para os últimos 15 anos, ou seja, ela envia para a área de gestão uma avaliação dos retornos diários do portfólio contemplando os últimos 15 anos.

Através desta avaliação, a área de gestão visualizará os maiores drawdowns do portfólio e se os riscos desejados, quando o portfólio foi pensado, estão no tamanho correto. Se entender necessário, a área de gestão faz os ajustes no portfolio base e o executa. Vale ressaltar que por pensarmos em posições de médio/longo prazo, sempre buscamos ter proteções no portfólio e só operamos ativos altamente líquidos. Operamos bolsas, moedas, juros e commodities, tanto no mercado local quanto no global, priorizando os principais países desenvolvidos (G10) e os maiores e mais líquidos mercados emergentes.

FUNDO DISPONÍVEL NA PLATAFORMA XP

Nome: Kairós Macro Advisory FIC FIM

  • Público-Alvo: investidores em geral
  • Taxa de Administração:  1,90% aa
  • Taxa de Administração Total: 2,50% aa
  • Taxa de Performance: 20% > 100% CDI
  • Investimento Mínimo: R$ 500
  • Movimentações Adicionais: R$ 100
  • CNPJ: 32.783.564/0001-34
  • Movimentações: 
  • Aportes: D+1
  • Resgates: D+30
  • Retorno-alvo: CDI + 5% aa
  • Volatilidade-alvo: 8% aa
  • Exposição Cambial: somente quando possui posição em moeda

Material dos fundos – acesse e saiba mais

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