XP Expert

26/08/2024 11:25:52 • Atualizado em 26/08/2024 14:46:44
2 minutos de leitura

Conheça a Família XP Debêntures Incentivadas

Newsletter semanal com os principais acontecimentos da indústria de fundos de investimentos

Clara Sodré
Clara Sodré
Analista de Fundos
Fundos de Investimento
Fundos de Investimento

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O Seleção de Fundos apresenta nossas escolhas de fundos para cada classe de ativos, levando em consideração o cenário atual, as melhores e mais sérias gestoras, a análise dos fundos em si e a capacidade que esses fundos tem de tornar o seu portfólio mais sofisticado e eficiente. Neste relatório conheça a Família de Fundos XP Debêntures Incentivadas, abordaremos os fundos de Debêntures Incentivadas com destaque especial aos atrelados à inflação.

Sobre a gestora:

Fundada em 2006, a XP Asset possui atualmente mais de R$ 152 bilhões sob gestão, divididos entre ativos de renda variável, multimercados, renda fixa e fundos de investimentos estruturados/alternativos. São mais de 170 profissionais de investimentos segmentados em 13 estratégias de gestão, o que faz a XP Asset a gestora mais completa do país.

Familia XP Debentures Incentivadas (CDI, IMAB-5 e IMA-B)

Lançado em 2014, o XP Debêntures Incentivadas é pioneiro do gênero no mercado para público geral. A estratégia busca investimentos de crédito privado isentos de imposto de renda, com uma carteira majoritariamente indexada ao IPCA.

Em termos de alocação, o fundo possui exposição mínima de 85% a debêntures incentivadas e conta com uma volatilidade esperada de 3-7% a.a. Elétrico, rodovias e saneamento estão entre os principais setores presentes na carteira do fundo.

O fundo não possui hedge em sua carteira, isso quer dizer que os ativos presentes na carteira do fundo permanecem com o IPCA+ como indexador e a estrutura tem como benchmark o IMA-B.

Recentemente a XP Asset lançou um novo veículo, o XP Debentures Incentivadas IMA-B 5, com uma volatilidade esperada de 2-3% a.a. e benchmark IMA-B 5. O fundo possui os ativos com IPCA+ como indexador, e a parcela de crédito da carteira busca alocações em debêntures do setor de infraestrutura, enquadradas na Lei 12.431 que possuem benefício fiscal.

Além disso, também é possível acessar a estratégia hedgeada [XP Debentures Incentivadas CDI), em que os ativos passam a ter sua rentabilidade pós-fixada.

Os três fundos de debêntures incentivadas da XP Asset citados acima são para investidores em geral e estão disponíveis para novas aplicações a partir de R$ 1.000 com prazo de resgate em D+31, D+30 (dias corridos) de cotização de resgate + D+1 (dia útil) de liquidação de resgate. 

O cenário para os Fundos de Debêntures Incentivadas

Seleção de Fundos XP RF Deb Incentivadas_00Baixar
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26/08/2024 08:25:52 • Atualizado em 26/08/2024 11:46:44
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  • Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.
  • O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
  • O investimento em termos são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
  • O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
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