Brave Asset – Retorno consistente com baixa volatilidade

Conheça mais sobre as estratégias de crédito da gestora.


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Gestora (i):

Criada em 2019 por sócios experientes no mercado financeiro com especialização em Renda Fixa e Crédito Privado, a Brave reúne uma equipe premiada pelos principais rankings de fundos do Brasil. Destaque para o Diego Coelho que foi eleito o melhor gestor de multimercados em 2017 pela revista Valor Investe. Atualmente a gestora conta com 15 fundos e mais de R$ 600MM sob gestão.  Os valores norteadores da empresa e que não abrimos mão são: integridade, atitude de dono, formação de pessoas, inovação e visão de longo prazo.

Equipe (ii):

Estratégia (iii):

Somos uma Asset especializada em Renda Fixa e Crédito Privado. Nossa estratégia de investimentos é focada em produtos estruturados que possuem alta pulverização e revolvência, somada a uma estrutura de capital robusta. Temos como diferencial a verticalização dos investimentos, onde nossos fundos 555 alocam, prioritariamente, em ativos estruturados e geridos pela Brave. Isto resulta em maior segurança, controle e rentabilidade. Dentre as principais estratégias estão: carteiras de recebíveis de grandes players do agronegócio, recebíveis performados do segmento corporate e middle e operações com o risco Federal.

Nossa tese de investimento se baseia na combinação dos seguintes pilares:

  • Pulverização de ativos: mitigação da concentração do crédito;
  • Revolvência da carteira: agilidade na realocação dos ativos conforme a mudança das condições gerais do crédito e do cenário;
  • Estrutura de capital robusta: altos níveis de proteção (subordinação) para os investidores, consideravelmente acima dos níveis de perdas históricas;
  • Baixa inadimplência histórica: segmentos de atuação resilientes que possuam perdas estatísticas baixas, inclusive em períodos de crise;
  • Spread elevado: acesso direto a empresas/negócios, que garantem a relação risco x retorno mais adequada possível;
  • Alinhamento de interesses: sócios e originadores investindo nas cotas subordinadas, assumindo as primeiras perdas.

Os fundos disponíveis na plataforma da XP são: Brave I e Brave III.

Brave I FIC FIM CP

Fundo que investe prioritariamente em FIDCs, buscando diversificação em cotas Sêniores e Mezaninos em estratégias variadas, incluindo: agronegócio, recebíveis corporativos e operações de risco Federal. Com um prazo de resgate de 90 dias, sua carteira possui características como: alto nível de proteção (subordinação) em seus ativos, baixa volatilidade e elevado índice de liquidez. Adicionalmente, cada ativo investido conta com uma pulverização relevante, o que mitiga o risco de concentração de crédito. O conjunto desta estratégia resulta em um fundo com histórico de retorno consistente e uma das menores volatilidades do mercado.

Brave III High Grade FIC FIM CP

O Brave III, nosso fundo mais conservador, foi criado para suprir uma carência do mercado por um fundo líquido, com baixíssima volatilidade e com uma rentabilidade que supere consistentemente o CDI. A carteira de ativos consiste preponderantemente: i) cotas sêniores de FIDCs em segmentos como agronegócio, recebíveis corporativos e operações de risco Federal; e ii) Fundos DI´s. Com um prazo de resgate de 30 dias, sua carteira possui características como: alto nível de proteção (subordinação) em seus ativos, baixa volatilidade e elevado índice de liquidez. Adicionalmente, cada ativo investido conta com uma pulverização relevante, o que mitiga o risco de concentração de crédito. O conjunto desta estratégia resulta em um fundo com histórico de retorno consistente e uma das menores volatilidades do mercado.

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