Occam FIC FIA

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26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-1,15%

Rentabilidade no Ano

-7,76%

Rentabilidade em 12M

10,35%

Rentabilidade em 36M

-5,91 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2012, é um fundo de renda variável com estratégia Long Only Livre, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil. O fundo possui objetivo de retorno de Ibovespa+10% a.a. no longo prazo.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O forte movimento de alta das bolsas em novembro teve continuidade em dezembro, com o Ibovespa (5,4%) acompanhando o movimento global (S&P +4,4%, Nasdaq +5,5%). Os dados mais favoráveis de inflação de forma disseminada permitiram a continuidade do fechamento dos juros futuros, impulsionando o mercado acionário. Apesar de, ao longo do mês anterior, termos reduzido substancialmente as proteções da carteira, tivemos contribuição negativa principalmente em função do desempenho relativo ruim das posições compradas. Foram destaques negativos a exposição à tecnologia no book internacional e em e-commerce e energia no portfólio local. Para adequar a carteira ao cenário atual reduzimos de forma importante a exposição bruta internacional e cobrimos a maior parte da proteção que tínhamos no setor financeiro. As maiores exposições hoje estão nos setores financeiro e elétrico, que se beneficiam da queda dos juros e tem fundamento sólido.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Carlos Eduardo Rocha

Engenheiro pela PUC/RJ e pós-graduado em mercado de capitais pelo IBMEC/RJ. Em sua carreira, passou por todas as áreas de renda variável até tornar-se respo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Occam Brasil é uma gestora independente que trabalha com fundos multimercado, de ações e de previdência. Nosso diferencial é aliar profunda análise fundamentalista com gestão ativa, buscando sempre assimetrias positivas de retorno, com foco diferenciado em preservação de capital. Com histórico de mais de 10 anos, nosso processo de investimento segue baseado em comitês periódicos por mercado, com reavaliação constante da carteira e discussões de novas potenciais posições.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,79% 1,14% -1,50% -2,66% -1,14% - - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,75% -6,44% -2,80% 1,13% 0,44% 10,15% 2,85% -5,77% 0,79% -2,37% 10,65% 4,88%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,52% 1,05% 3,86% -8,69% 3,25% -8,92% 3,41% 7,11% -0,13% 6,75% -5,26% -2,66%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,13% -3,36% 3,94% 3,51% 4,38% -0,48% -4,12% -2,44% -6,93% -4,90% -2,67% 3,49%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,95% -9,52% -27,02% 10,22% 8,28% 8,97% 9,90% -2,24% -5,72% -0,31% 11,89% 10,11%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 843.1 mil

Volatilidade

Atual 13,99%

Cotistas

Atual 977

Drawdown

Atual -1,56%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,76% 10,35% 5,23 % -5,91 % 222,90%
Volatilidade 11,50% 13,99% 16,84% 17,33% 20,93%
Índice de Sharpe -2,12 -0,01 -0,37 -0,56 0,15

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
87 57 13,54% -27,01% 76 68 78 66

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,83 0,81 0,98 -44,73

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

11.628.883/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+15 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Occam Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

01/04/2010

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 0

Saldo mínimo de permanência

R$ 0

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital acima do Ibovespa se utilizando da análise fundamentalista de empresas além de uma gestão ativa no mercado à vista e de derivativos.

Política de Gestão

A política de investimento do fundo consiste em buscar ações de empresas bem fundamentadas, que tenham alto potencial de superar o Índice Ibovespa no médio/longo prazo. Para isso, o fundo pode utilizar ações à vista, derivativos e futuro de índice.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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