Jupiter European Growth Advisory FIA IE

Jupiter European Growth Advisory FIA IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,81%

Rentabilidade no Ano

4,86%

Rentabilidade em 12M

19,53%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
É um fundo internacional com estratégia long only, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é tem uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. O fundo investe majoritariamente em ações de empresas da Europa com perspectivas de alto crescimento, sendo a carteira composta tipicamente por 35 a 45 papéis. O fundo acessa a estratégia Jupiter European Growth Fund (ISIN: LU0966590910).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
As ações europeias continuaram a se recuperar em dezembro, com os mercados globais subindo devido às expectativas de que as taxas de juros atingiram o pico. O Banco Central Europeu deixou as taxas de juros inalteradas em dezembro, pela segunda vez consecutiva. A Presidente do BCE, Lagarde, afirmou que "ainda há trabalho a ser feito" para conter a inflação e que as autoridades não discutiram cortes nas taxas, mas o banco reduziu sua previsão de inflação para 2024. O PMI composto da S&P para a zona do euro caiu mais do que o esperado em novembro, passando de 47,6 no mês anterior para 47, com a contração das atividades de serviços e industrial. Os setores imobiliário, industrial e de materiais estavam entre os de melhor desempenho no FTSE World Europe Index. Não houve grandes mudanças no posicionamento. Reduzimos algumas participações que estavam cotando com avaliações mais altas, incluindo Novo Nordisk, RELX e IMCD, e aumentamos algumas de nossas participações, como por exemplo no Weir Group.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Mark Heslop

Mark Heslop, Portfolio Manager 21 anos de experiência Antes de entrar para a Jupiter, Mark foi gestor de fundos de ações na Columbia Threadneedle por 11 ano...

Leia a Bio completa  
Mark Nichols

Mark Nichols, Portfolio Manager 20 anos de experiência Antes de entrar para a Jupiter, Mark gerenciava carteiras de ações na Europa na Columbia Threadneedle...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Jupiter é uma gestora de ativos especializada, de alta convicção. Existimos para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos de investimento de longo prazo. De nossas origens em 1985, a Jupiter oferece um leque de estratégias gerenciadas ativamente disponíveis para clientes do Reino Unido e internacionais, incluindo ações, renda fixa, multiativos e alternativos. Jupiter é membro constituinte do Índice FTSE 250 e tem ativos sob gestão de USD 82 bilhões em 30 de setembro de 2021.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,00% 2,81% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,63% 4,51% 1,45% 0,61% 2,62% 0,51% 2,61% -2,02% -3,08% -4,30% 8,13% 6,11%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -11,45% -3,41% 5,00% -2,52% -2,02% -9,53% 13,19% -5,34% -7,21% 6,68% 6,46% -2,42%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,04% 2,66% 3,13% 4,03% 5,24% 2,84% -3,38% 4,53% -0,01% 3,72% - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 12.3 mil

Volatilidade

Atual 13,03%

Cotistas

Atual 76

Drawdown

Atual -0,07%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,86% 19,53% 29,84 % N/D 39,67%
Volatilidade 11,55% 13,03% 18,60% 17,61% 17,61%
Índice de Sharpe 1,95 0,44 0,07 0,17 0,17

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 13 13,19% -11,45% 20 15 21 14

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,70 0,80 0,65 -24,61

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

38.596.762/0001-75

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

18/03/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

O patrimônio líquido do fundo deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo Jupite European Growth Advisory Dolar FIA IE, inscrito no CNPJ sob o nº 38.648.981/0001-50 . (“fundo alvo”)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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