GAP Absoluto Advisory FIC FIM

GAP Absoluto Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,95 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,16%

Rentabilidade no Ano

-2,22%

Rentabilidade em 12M

2,26%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Gap Absoluto Advisory é um fundo multimercado que procura capturar oportunidades nos mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros e bolsa) com objetivo de superar o CDI, entregando um alpha de 6% a 7% ao ano. Com foco em retornos consistentes e preservação de capital, a estratégia tem 16 anos de histórico, passando por diversas crises.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O resultado positivo do fundo no mês de dezembro é explicado principalmente pela posição comprada em real contra o dólar e por posições aplicadas em juros nominais domésticos. O mês foi marcado novamente pela continuidade do movimento de fechamento das curvas de juros nos principais países desenvolvidos. Tal movimento, em consonância com uma conjuntura macro doméstica mais construtiva, com uma evolução mais benigna da inflação, arrefecimento gradual da atividade, melhora da balança comercial e avanço das pautas fiscais no Congresso, favoreceu os ativos domésticos. Seguimos com pouquíssimo risco alocado nos mercados internacionais. O processo de desinflação no Brasil continua mostrando uma evolução benigna, em um ambiente de arrefecimento gradual da atividade. Assim, continuamos vendo assimetria para uma Selic terminal mais baixa que a precificada pelo mercado e estamos mantendo posições aplicadas em juros nominais e tomadas na inclinação. Mantemos também uma posição relevante comprada no real contra o dólar, em função do desempenho da nossa balança comercial. Mantemos a nossa posição tomada na parte curta da curva americana. O afrouxamento recente das condições financeiras aliado a um mercado de trabalho robusto e um balanço das famílias ainda saudável nos faz acreditar que a atividade pode permanecer resiliente por mais tempo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Oscar Camargo

Oscar Camargo é membro do Comitê Executivo da Gap. Ingressou na empresa em 2001 como sócio e gestor de portfólio. Antes disto, foi diretor de Tesouraria do ...

Leia a Bio completa  
Renato Junqueira

Renato Junqueira é membro do Comitê Executivo. Foi sócio fundador da Gap em 1996. Antes disto, foi sócio do Banco Cindam e responsável pela área de Tesour...

Leia a Bio completa  
Bernard Tamler

Bernard Tamler é membro do Comitê Executivo e ingressou na Gap em 2019. Anteriormente trabalhou na Vintage Investimentos, onde atuou como economista e estrate...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 1996, a GAP Asset é pioneira no mercado de gestoras independentes. Ultrapassou diversos períodos de instabilidade nos mercados financeiros e construiu, por meio de sua performance, uma imagem de solidez. Os sócios-fundadores possuem cerca de 30 anos de experiência e trabalham em conjunto há quase 20 anos. A cultura da empresa conta com elevados padrões éticos e prioriza a preservação de patrimônio e a obtenção de retornos consistentes de longo prazo para os seus clientes. O modelo de gestão baseia-se na excelência, na meritocracia e no foco em uma única estratégia. A equipe é composta de profissionais altamente qualificados e com larga experiência no mercado financeiro. A empresa segue o modelo de partnership – onde todo o capital da empresa é detido pela equipe – o que favorece a atração e a retenção de talentos, assim como o alinhamento de interesses em relação à geração de retornos excedentes e ao sucesso do negócio.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

GAP Absoluto Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,43% -3,06% 0,60% -0,16% - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,60% - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,38% 1,99% -0,46% -0,18% 2,86% 0,95% 1,91% -2,76% -1,23% -3,79% 4,63% 2,74%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,93% 2,08% 6,56% 1,70% 3,43% -2,39% 2,00% -0,20% 3,61% -0,27% -1,29% -0,40%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,06% 1,66% 3,67% - - - - - - - - -
CDI 0,48% 0,59% 0,76% - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 249 mil

Volatilidade

Atual 8,93%

Cotistas

Atual 6.6 mil

Drawdown

Atual -0,34%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,22% 2,26% 10,14 % N/D 27,19%
Volatilidade 9,00% 8,93% 8,50% - 8,26%
Índice de Sharpe -1,88 -1,02 -0,78 - -0,18

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
18 12 6,55% -3,78% 14 16 16 14

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,74 0,81 0,72 -8,78

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

42.287.819/0001-21

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,95 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

GAP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

Deloitte
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

18/10/2021

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

Proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento, buscando superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses. (doze)

Política de Gestão

Aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do GAP ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 17.891.926/0001-17 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA (noventa e cinco por cento)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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