Bahia AM Maraú Advisory FIC FIM

Bahia AM Maraú Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,59%

Rentabilidade no Ano

9,33%

Rentabilidade em 12M

11,37%

Rentabilidade em 36M

36,45 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo Multimercado Macro, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no longo prazo. O fundo busca oportunidades de forma diversificada, principalmente, nos mercados de taxa de juros pré e pós-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira, renda variável, commodities e derivativos diversos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os principais ganhos vieram de posições compradas em ativos de risco, posições tomadas em inclinação e aplicadas em países desenvolvidos. Na mesa de câmbio os ganhos vieram de posições relativas vendida no peso colombiano e comprada no rand sul-africano, vendida no dólar neozelandês e comprada no dólar australiano, vendidas na coroa tcheca e comprada no zloty polonês. No mês de junho, a dinâmica dos mercados foi impactada por eventos políticos como a eleição do sucessor do atual presidente no México, que gerou aversão ao risco nos ativos mexicanos e países da América Latina. As eleições no Parlamento Europeu confirmaram a maioria dos partidos de centro, mas houve um avanço da direita. Além disso, o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos aumentou a probabilidade de um retorno de Donald Trump. No Brasil, o Copom optou, unanimemente, por interromper o ciclo de cortes de juros. Consideramos que os países desenvolvidos que ainda não iniciaram os cortes nas taxas de juros estão em vias de começar o ciclo de afrouxamento monetário devido a índices de inflação já próximos às metas e ao atual nível de juros que está em território restritivo. No Brasil, temos posições na inclinação de juros reais. Na mesa de commodities mantivemos posições compradas em ouro. No mercado internacional, temos posições tomadas na inclinação e aplicadas em países desenvolvidos e mantivemos posições compradas em bolsa. Na mesa de câmbio, temos posições relativas vendida no dólar neozelandês e comprada no dólar australiano, vendida na coroa sueca e comprada na coroa norueguesa e vendida no yuan chinês.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Thiago Mendez

Ingressou no Grupo Bahia em 2006 como Estagiário e tornou-se Analista no ano seguinte. Em 2009, virou Operador, passando pelas mesas de Juros Internacional e ...

Leia a Bio completa  
Gustavo Daibert

Ingressou no Grupo Bahia em 2007 como Analista de Empresas. Em 2010, tornou-se responsável pela área de Análise de Empresas. Em 2012, assumiu a Gestão de Re...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O Bahia Asset é uma partnership de gestão de recursos de terceiros, através de fundos Multimercados, Renda Variável e Renda Fixa, com foco em resultados de médio e longo prazos. Com o DNA de pesquisa, as decisões de investimento são tomadas por meio da discussão ativa e de alta sinergia entre as áreas de Pesquisa e Gestão. Somos reconhecidos pela formação de equipes fortes e qualificadas, que são a base de todo o processo de investimento.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Bahia AM Maraú Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,60% -0,09% 1,38% -0,23% 0,83% 1,76% 1,60% 1,07% 1,48% -0,02% 0,59% -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - 0,28% -3,03% 3,34% 0,52% -1,23% -0,41% 1,52% 0,80% 0,19% 1,31% 1,85%
CDI - 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,21% 1,30% 4,13% 2,06% 1,74% 1,33% -1,04% 3,31% 2,04% 0,83% -0,75% 1,56%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,38% 0,42% 0,17% 0,83% -0,11% -0,05% -1,30% 0,45% 0,51% 0,65% -0,11% 0,32%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,18% -0,95% -6,57% 0,03% 0,86% 1,06% 1,74% 0,44% -0,79% 0,40% 2,39% 2,38%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 331.6 mil

Cotistas

Atual 7.2 mil

Drawdown

Atual -0,20%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 9,33% 11,37% 16,67 % 36,45 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
63 20 4,12% -6,56% 46 37 41 42

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,46 0,76 0,43 -8,66

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

28.747.733/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Média Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Bahia Asset Management

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

26/12/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os fundos investidos poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

Política de Gestão

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no longo prazo, através da aplicação em cotas de fundos de investimento. Os fundos investidos buscam oportunidades, principalmente, nos mercados de taxa de juros pré e pós-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira, renda variável e derivativos diversos. O Maraú poderá, através dos fundos investidos, manter até 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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