Retração de fibonacci: entenda o que é e como usar

Se você está começando no trading, então certamente já deve ter ouvido falar na retração de fibonacci e talvez tenha notado o quanto ela parece comum para a rotina de trabalho de um trader.

Por isso, neste texto vamos apresentar tudo o que um trader precisa saber sobre a retração de Fibonacci. Falaremos sobre o que é Fibonacci, como fazer retração de Fibonacci, como usar Fibonacci no trading, e muito mais. Boa leitura!

O que é retração de Fibonacci?

A retração de Fibonacci é um dos principais instrumentos utilizados na análise técnica de ativos de investimento, tais como ouro, ações, criptomoedas, dentre outros. Ela é muito utilizada por traders como um indicador para identificação de tendências e pontos de projeção.

Para exemplificar, vamos supor que um ativo fez um forte movimento de alta e começou a dar sinais de correção. Para saber até onde essa correção seria saudável, podemos utilizar a retração de Fibonacci, utilizando o último fundo e o último topo como o movimento principal e ficar atento para novas compras quando o preço chegar nos pontos de retração do Fibonacci.

A técnica da retração de Fibonacci se baseia na famosa sequência (ou sucessão) de Fibonacci. Tal sequência foi descoberta pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci por volta do século XIII.

A sequência de Fibonacci é uma sucessão de números inteiros no qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois termos anteriores. Vejamos um exemplo comum da sequência de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

Ao longo da história da Matemática, os matemáticos e cientistas descobriram diversas aplicações da sequência de Fibonacci. De um modo geral, ela serve para descrever o padrão de crescimento de diversos fenômenos na natureza, desde o movimento de galáxias ao crescimento de plantas e à reprodutibilidade de coelhos.

No mundo do trading e dos investimentos, a aplicação da sequência de Fibonacci é exatamente a mesma: ela serve para identificar padrões e tendências na variação dos preços de um ativo. Falaremos mais sobre Fibonacci e análise técnica em seguida.

Qual a diferença entre retração e expansão de Fibonacci?

Para compreender a diferença entre essas duas ferramentas, antes é necessário ter em mente que a retração de Fibonacci é uma ferramenta útil para identificar possíveis pontos de correções em uma tendência, funciona como uma resistência ou suporte.

Já a expansão de Fibonacci (também chamada de projeção de Fibonacci) serve para determinar até onde o preço do ativo poderá caminhar a favor da tendência. Ou seja, se a retração identifica potenciais de correção da tendência, a expansão identifica seus potenciais de progressão.

Por essa razão, ambas as ferramentas são fundamentais para o trabalho do trader ou de qualquer outro investidor. Dado que elas funcionam de forma complementar, são frequentemente utilizadas em diversas modalidades de análise técnica. A aplicação correta das técnicas de retração e expansão de Fibonacci depende de uma compreensão prévia de como funcionam as ondas de Elliot. Por isso, não esqueça de complementar seu estudo de Fibonacci com o funcionamento das ondas de Elliot.

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Quais são os níveis de Fibonacci?

Nos valores da retração de Fibonacci, os traders consideram determinadas zonas entre as retrações mais leves às mais complexas. Falaremos um pouco sobre cada uma dessas retrações no gráfico de Fibonacci:

1. Retrações leves (23%): São as retrações mais comuns e ocorrem quando a correção do preço se aproxima dos 23%. As retrações leves exigem uma maior atenção do trader, pois acontecem de forma rápida.
2. Retrações moderadas (38%): São retrações mais raras e ocorrem quando a correção se aproxima dos 38%.
3. Retrações de ouro (62%): Estão entre as retrações mais fortes e mais fáceis de serem aproveitadas. Porém, ocorrem de forma rara, quando a correção se aproxima dos 62%.

Com base nos níveis da retração de Fibonacci, o trader poderá encontrar as melhores zonas para ação e cobertura. No que segue, apresentaremos um conceito importante para complementar o seu uso da retração de Fibonacci: a expansão de Fibonacci.

Para que serve a retração de Fibonacci?

Para entender mais sobre como fazer retração de Fibonacci e como usar Fibonacci no mercado financeiro, antes é necessário ter em mente que o principal objetivo da retração de Fibonacci é o de encontrar potenciais pontos de retomada de uma tendência anterior no gráfico de um ativo.

Ou seja, a retração de Fibonacci indica potenciais de queda ou desaceleração de preços, o que auxiliará a identificar pontos de resistência e suporte. Assim, a retração de Fibonacci não é uma ferramenta que depende de cálculos e parâmetros dinâmicos para o seu uso.

Entretanto, vale notar que isso não significa que ela deva ser usada de forma isolada. Em geral, os traders utilizam a retração de Fibonacci sempre em complemento com outros indicadores para orientar cada decisão.

Conheça esse e outros conceitos em nossa trilha de análise técnica para iniciantes!

Como usar a retração de Fibonacci?

Na prática, a retração de Fibonacci é um conjunto de linhas horizontais que cortam a linha de movimentação dos preços. A distância entre as linhas serve de orientação para o trader e é definida segundo a sequência de Fibonacci.

Os espaços entre as linhas são chamados de zonas de alerta e indicam aos investidores os momentos em que pode ocorrer alterações no suporte, na tendência ou em outros indicadores.

A disposição das linhas que marcam as zonas de alerta é definida em 61,8%, 38,2%, 23,6% e 0% (porcentagens em acordo com a sequência de Fibonacci). Frequentemente, traders também acrescentam outras linhas como a de 50% ou a de 76,4% para indicações adicionais.

Vale ressaltar que o uso da retração de Fibonacci pode ser feita com o auxílio de softwares que automatizam o processo e orientam o trader acerca da movimentação do preço sobre as zonas de alerta.

Day-trade na XP

Neste texto, apresentamos um dos conceitos mais importantes para quem atua no day trade: a retração de Fibonacci. Esperamos que agora se sinta mais seguro na hora de utilizar esta ferramenta no seu dia a dia de investidor.

Gostou de aprender mais sobre a retração de Fibonacci e qual sua função no trading? Não deixe de continuar acompanhando o conteúdo da XP Investimentos e aprimore ainda mais suas estratégias de investimento.

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