Sharp Equity Value 100 XP Seg Prev FIC FIM

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31 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-2,31 %

Rentabilidade no Ano

-7,96 %

Rentabilidade em 12M

1,04 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do fundo consiste em buscar ganhos de capital no longo prazo, através de uma gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O mercado acionário local apresentou forte desempenho em maio, apesar da quase estabilidade observada nos índices globais. A percepção da possível queda de juros nos próximos meses, os dados macroeconômicos mais saudáveis e uma temporada de resultados corporativos mais alinhada com as expectativas ajudaram a empurrar o mercado. Nossas carteiras evoluíram positivamente, apesar de não acompanharem índices mais diversificados como o IVBX2. O fundo apresentou destaques positivos nos seguintes setores: Energia Elétrica, Shoppings e Locadora, e destaques negativos nos seguintes setores: Supermercado e Seguradoras. O posicionamento dos fundos segue o mesmo. Ainda estamos com uma exposição relativamente cautelosa, apesar de revisitar esse contexto frequentemente e tentar buscar investimentos que tenham razoável proteção para cenários mais adversos mas possam eventualmente capturar os benefícios de um ambiente de crescimento e juros mais baixos. Atualmente, os principais setores na carteira do fundo são os de Energia Elétrica, Petróleo e Bancos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Ivan Guetta

Formou-se em Engenharia de Produção pela UFRJ. Em 2006, concluiu o curso de Direito Societário e Mercado de Capitais do programa de pós-graduação da FGV. ...

Leia a Bio completa  
Marcelo Clark

Formou-se em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. Ingressou na GAP em 2007 e trabalhou como analista de empresas até 2011, quando mudou-se para SPX Capital. ...

Leia a Bio completa  
Leandro Goulart

Formou-se em Engenharia de Controle e Automação pela UFRJ e em Engenharia pela École Centrale de Paris. Ingressou no Banco BBM em 2009 como analista da área...

Leia a Bio completa  

A gestora

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A Sharp Capital é uma empresa focada em renda variável, estruturada através de um modelo de partnership. Os principais sócios da Sharp têm longa experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado juntos por muitos anos. Os investimentos baseados em 3 princípios fundamentais: análise fundamentalista, foco em empresas brasileiras, e preservação de capital, buscando constantemente romper com a lógica convencional de que para atingir um maior retorno é preciso incorrer em um maior risco.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,96 % 1,04 % - - 7,65%
Volatilidade 12,54% 14,38% 16,60% 18,10% 18,57%
Índice de Sharpe -1,91 -0,61 -0,07 -0,65 -0,26

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
25 23 11,83% -9,10% 20 28 21 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,82 0,91 0,92 -30,00

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.957.156/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Sharp Investimentos

Empresa

BNY Mellon DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

31

Data

25/06/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+22 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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