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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+15 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

19,71 %

Rentabilidade no Ano

11,30 %

Rentabilidade em 12M

5,00 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2020, é um fundo de renda variável com estratégia Long Only, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de empresa. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Bottom-up. Com foco em ativos locais, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil. O fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo com uma volatilidade esperada superior à do Ibovespa.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O movimento de alta dos títulos americanos seguiu durante o mês, rompendo o patamar de 5% ao ano. Esse avanço impulsionou a onda de aversão ao risco no cenário global, junto com o conflito no Oriente Médio. Apesar da alta do minério, China segue sendo uma grande interrogação. O Brasil também foi afetado pelo movimento de alta das taxas longas de juros americano, com ativos domésticos sofrendo as maiores quedas. Esse movimento foi ampliado no final do mês devido as falas negativas do presidente acerca do déficit público. O mercado de ações , principalmente as cíclicas domésticas, apresentam grande assimetria favorável.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luiz Paulo Aranha

Entre 2009 e 2013 foi sócio da LLA Gestão onde foi responsável pela gestão do Fundo NP Fundamento. Antes disso foi sócio da Capitania S/A onde fez a gestã...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Moat Capital é uma gestora independente multiestratégia em ações composta por um time de alta performance e sócios com longa experiência em gestão de recursos de terceiros. Valorizamos a diversidade de culturas e pensamentos. O histórico dos sócios passa por experiências profissionais na economia real, trading, hedge fund, value investing, venture capital, private equity entre outros. Temos uma filosofia de investimentos pautada em diferentes variáveis que nos ajudam a gerar alto retorno para nossos clientes. Equipe: Acreditamos que alta performance não é sorte. É trabalho coletivo. Assimetria: Buscamos oportunidades no mercado o preço do ativo está abaixo do seu valor intrínseco. Agnóstico: Olhamos sempre a bolsa como um todo, com uma dinâmica de alocação muito ativa. Diversificação: Dimensionamento correto das posições, sem empilhar risco. Performance: Não aceitamos nada que não tenha uma performance acima da média. Dinamismo: Gestão ativa – Estamos sempre nos movimentando em busca de oportunidades. Processo: Decisões com método, disciplina e perspectiva de longo prazo. Possuímos hoje 3 estratégias: Moat Capital FIC FIA, um fundo de ações long only que existe desde 2014, Moat Capital Equity Hedge um long and short nascido em 2016 e o Moat Capital Equity Hedge, um fundo Long bias existente desde 2019.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,30 % 5,00 % - - -18,18%
Volatilidade 26,65% 27,42% 27,69% 26,43% 26,33%
Índice de Sharpe 0,10 -0,13 -0,28 -0,45 -0,44

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
17 19 19,70% -14,03% 16 20 16 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,69 0,86 0,92 -47,00

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.037.432/0001-87

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+15 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

IBOVESPA

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Ações
Prestadores de Serviços

Gestora

Moat Capital

Empresa

Intrag DTVM

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

32

Data

17/11/2020

Benchmark

IBOVESPA

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+15 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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