Indie 70 Icatu Prev FIM

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31 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,75 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,79 %

Rentabilidade no Ano

-5,60 %

Rentabilidade em 12M

19,00 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de renda variável com o objetivo de obter retornos reais acima do custo de oportunidade de nossos investidores através de investimento em empresas listadas no mercado acionário do Brasil.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O primeiro mês do ano foi marcado pela alta nos principais ativos globais. A expectativa de estarmos nos aproximando do pico de juros americanos em 2023 em decorrência de uma inflação em desaceleração e perspectivas de resultados melhores que o esperado das empresas americanas tanto no 4T22 quanto em 2023, especialmente no setor de tecnologia, trouxeram alívio e maior apetite a risco ao longo do mês. Localmente, apesar de ser um mês marcado por muita volatilidade por conta de (i) início conturbado do novo governo, com discurso mais heterodoxos que o esperado, e da invasão do congresso nacional e (ii) divulgação de inconsistências contábeis da Americanas e pedido de RJ e receio sobre efeito cascata no mercado de crédito de varejo, o Ibx subiu 3,5%, puxado principalmente pela alta nos setores de mineração e petróleo. No período, o Indie FIC FIA subiu 3,5%, sendo os principais contribuidores as posições dos setores de logística e materiais, enquanto as posições de serviços financeiros foram os maiores detratores. Ao longo do mês reduzimos nossa exposição a petróleo e aumentamos consumo. Apesar da incerteza sobre qual política fiscal o novo governo deve perseguir e sobre sua postura em relação as empresas estatais, enxergamos assimetria favorável para estarmos investidos em uma carteira balanceada com maior exposição a empresas domésticas considerando (i) valuation absoluto e relativo muito atrativo, em que diferença de múltiplos entre o índice small Caps (proxy para ativos domésticos) e IBX está próxima as máximas históricas; (ii) um dos maiores juros reais do mundo com sinais de possível redução nos próximos semestres; (iii) cenário externo favorável com a reabertura chinesa e desaceleração, mais suave que o esperado, das economias dos EUA e Europa. Nossa carteira continua diversificada com maior exposição aos setores de utilidades públicas e de serviços financeiros.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Reichstul

Daniel foi diretor da área de private equity do Pátria Investimentos, onde liderou os esforços de aquisições da Anhanguera Educacional SA, foi CFO da LFG B...

Leia a Bio completa  
Felipe Montagna

Felipe foi Diretor da área de private equity do Pátria Investimentos, onde atuou por mais de 8 anos em investimentos para o fundo e gestão de empresas invest...

Leia a Bio completa  
João Nerasti

João é gestor e analista de renda variável na Indie Capital. Trabalhou como analista de equity research buy-side na M Square Brasil entre 2015 e set/17, cobr...

Leia a Bio completa  
Henrique Jacob

Henrique é gestor e analista de renda variável na Indie Capital. Trabalhou como analista de equitiy do sell-side no Credit Suisse entre 2013 e 2014, cobrindo ...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 2011, a Indie Capital é uma gestora de recursos dedicada ao investimento em empresas de capital aberto com atuação no Brasil. Investimos com horizonte de longo prazo e procuramos estar expostos às melhores empresas em seus períodos de maior geração de valor.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,60 % 19,00 % - - 14,93%
Volatilidade 11,05% 12,72% 15,29% 16,66% 20,32%
Índice de Sharpe -1,88 0,13 -0,21 -0,75 -0,13

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
37 22 10,09% -23,75% 34 25 29 30

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,87 0,89 0,94 -37,10

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

29.732.967/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,75 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

Indie Capital

Empresa

BEM DTVM

Nome Seguradora

Icatu Seguros S/A
Mais Informações

Risco

31

Data

03/06/2019

Benchmark

IPCA Ajustado

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,75 %

Taxa de Performance

20,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Outros

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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