Dahlia 70 Advisory XP Seg Prev FICFIM

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Investidor em geral Investidores em Geral
11 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,67 %

Rentabilidade no Ano

-1,20 %

Rentabilidade em 12M

6,82 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de Previdência Multimercado focado em ações no Brasil e que tambem atua no mercado internacional. O fundo utiliza análise macro global e fundamentalista para selecionar ativos com maior potencial de valorização nos mercados à vista e de derivativos em renda variável, renda fixa, moedas e commodities, compondo uma carteira diversificada e balanceada, buscando retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo com objetivo de retorno absoluto

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, a sinalização clara de que o Fed, banco central americano, terminou o processo de elevação de juros levaram a uma valorização dos principais ativos de risco no mundo. As taxas de juros futuras caíram, liderado pela queda de quase 50 pontos na taxa de 10 anos americana. As bolsas estiveram entre os melhores ativos do mês, com o S&P e o Ibovespa subindo cerca de 5% no mês, ambos subindo mais de 20% no ano. Vale lembrar que a combinação de o Fed mantendo juros estáveis e o BC cortando juros, historicamente, é quando o Ibovespa tem seu melhor desempenho. Os destaques positivos do mês foram principalmente em ações nos setores financeiro, consumo, energia elétrica e saneamento. Mantivemos o nível de risco do fundo acima do neutro. A sinalização do final do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos é um evento importante para o desempenho dos ativos de risco no mundo. No Brasil, o processo de corte de juros deve continuar até o final de 2024, que pode ser positivo para o mercado de ações. Estamos atentos ao processo de desaceleração da economia americana, que pode criar oportunidades de investimento na bolsa.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

José Rocha

Mais de 20 anos de experiência no mercado, atuando em instituições como Credit Suisse, em mercados de renda fixa e de ações...

Leia a Bio completa  
Felipe Hirai

Mais de 20 anos de experiência em análise de empresas e estratégia global, atuando em instituições como Hedging Griffo e Bank of America Merrill Lynch, cob...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Dahlia Capital é uma gestora independente, criada em 2017 com o propósito de oferecer opções de investimento de qualidade e acessíveis, com foco em preservação de capital e retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo, através da diversificação e equilíbrio dos ativos. Os principais sócios possuem mais de 20 anos de experiência no mercado e compõem uma equipe diversa e complementar.

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Análise Research

Análise

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Rentabilidade

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -1,20 % 6,82 % - - 53,50%
Volatilidade 5,87% 7,01% 8,09% 7,84% 10,79%
Índice de Sharpe -2,13 -0,63 -0,50 -1,02 0,10

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
38 25 7,36% -12,08% 33 30 30 33

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,84 0,92 0,90 -21,60

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.963.337/0001-28

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Outros

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XPI Administradora
Mais Informações

Risco

11

Data

15/03/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+7 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Público

Investidor Qualificado

Categoria

Multimercados Outros
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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