ūüĆé RADAR GLOBAL: O rali da NVIDIA

Rali da NVIDIA, Tesla vs. Nio e bancos ESG


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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem levemente positivas (EUA 0% e Europa +0,3%) enquanto investidores aguardam dados do desemprego americano, visando entender o rumo da economia e se há a possibilidade do Federal Reserve antecipar a redução do programa de compra de ativos. O petróleo subiu para US$ 75/barril, após o prolongamento da reunião da OPEC+ por falta de acordo entre suas lideranças quanto ao aumento da produção da commodity.

Coronav√≠rus: O r√°pido cont√°gio da nova variante do coronav√≠rus (Delta) tem prejudicado o plano econ√īmico de muitos pa√≠ses para reabrirem suas economias. Atualmente, a variante est√° presente em 85 pa√≠ses e estima-se que √© 2x mais contagiosa que a vers√£o original do v√≠rus.  

EMPRESAS

O rali da NVIDIA: As a√ß√Ķes da companhia acumulam ganhos neste ano e apresentam uma performance de +54% at√© o momento (em US$). Grande parte da aprecia√ß√£o do ativo foi gerada pela falta global de semicondutores (link) e a grande demanda por parte de mineradores de criptomoedas, que necessitam do poder de processamento de chips de √ļltima gera√ß√£o. Como resultado desta perspectiva, a empresa superou as expectativas do consenso no primeiro trimestre de 2021, com um salto de 84% em receitas ano contra ano e 109% em lucro l√≠quido ano contra ano. 

Mais¬†potencial de alta pela frente?¬†Muitos analistas seguem otimistas com a companhia. Recentemente, o BMO Capital¬†Markets¬†elevou seu pre√ßo-alvo para US$ 1000/a√ß√£o e, este aumento sucede recomenda√ß√Ķes de compra de outras relevantes institui√ß√Ķes como Bank¬†of¬†America, Raymond James e¬†Jefferies. Al√©m disso, no dia 19 de julho a a√ß√£o passar√° por um split de 1 para 4, significando que uma a√ß√£o de US$ 800 se desdobrar√° em quatro de US$ 200. Apesar do split n√£o gerar nenhum valor ou alterar o¬†valuation¬†do ativo, ele pode acabar apreciando por um vi√©s de investidores, que por sua vez acreditam que a demanda pela a√ß√£o tende a aumentar devido ao seu pre√ßo mais acess√≠vel.¬†¬†

Tesla chinesa: A Nio entregou 8.000 carros em junho, apesar da recente escassez de chips, totalizando 22 mil autom√≥veis no 2¬ļ trimestre. Os carros produzidos no 1¬ļ semestre do ano foram ~41.900, quase alcan√ßando o total da produ√ß√£o do ano anterior de 43.728 carros. O forte desempenho do 2¬ļ trimestre veio apesar de uma queda nas entregas mensais em maio e abril – que a empresa atribuiu √† escassez global de semicondutores. Desde o come√ßo de 2021, as a√ß√Ķes da Nio listadas nos EUA subiram +9%. A companhia normalmente entrega mais carros el√©tricos por m√™s do que outras duas startups de carros el√©tricos listadas nos EUA: Xpeng e Li Auto.

Guerra fria de carros el√©tricos? A China representa cerca de 44% do mercado global de EVs. A gigante da ind√ļstria Tesla ainda est√° na lideran√ßa global em termos de produ√ß√£o, tendo entregado 185 mil ve√≠culos el√©tricos no 1¬ļ trimestre. Do lado negativo, h√° riscos que o governo chin√™s passe a priorizar suas empresas dom√©sticas, em meio √†s crescentes tens√Ķes EUA x China. Neste cen√°rio, a Nio poderia se beneficiar com boas taxas de crescimento no longo prazo.

J.P. Morgan ESG: O banco anunciou aquisi√ß√£o da OpenInvest, uma start-up com foco em investimentos ESG. O objetivo final com a aquisi√ß√£o √© otimizar a automatiza√ß√£o para a cria√ß√£o de carteiras ESG personalizadas. Esta √© a terceira aquisi√ß√£o do J.P. Morgan em 7 meses. O banco j√° administra US$ 2,4 trilh√Ķes em ativos da categoria e atende praticamente 50% dos lares americanos com seu banco de varejo.

Planos futuros: Al√©m do ESG, o J.P. Morgan tamb√©m aposta na digitaliza√ß√£o do mercado financeiro e anunciou a inten√ß√£o de lan√ßar um banco digital no Reino Unido. Neste m√™s, o banco concordou em comprar a plataforma de gest√£o de fortunas brit√Ęnica Nutmeg por cerca de ¬£700 milh√Ķes e, em solo brasileiro, o gigante americano anunciou a compra de 40% C6 Bank.

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AN√ĀLISES

Fonte: Goldman Sachs

Temporada de ganhos no mercado americano?¬†O Goldman Sachs compilou dados da performance do √≠ndice representativo da bolsa americana, o S&P 500, de 1985 a 2019. O resultado apresenta um efeito sazonal que ocorre no m√™s de julho. Suas duas primeiras semanas, em m√©dia, costumam mostrar a melhor performance do ano em termos de aprecia√ß√£o de ~1% de alta no √≠ndice. Historicamente, este √© tamb√©m o momento do ano em que o √≠ndice de tecnologia Nasdaq 100 come√ßa a superar a performance dos seus pares. No acumulado do ano o S&P 500 est√° positivo +16,6% e investidores podem acompanhar estas semanas ‚Äúm√°gicas‚ÄĚ de julho, visando capturar um pouco dessa tend√™ncia de alta.

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