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🌎 Mundo em 60s: Trump reeleito?

Panorama semanal, análises de cenário internacional e ações globais

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Pesquisas mostram Trump atrás de Biden, mas será verdade? E quais são as consequências para ações globais? Veremos em breve. Antes, o que aconteceu na semana:

FDA (a ANVISA americana) autorizou, para casos graves, tratamento plasmático que pode reduzir a taxa de fatalidade em 1/3. Na Rússia, vacina Sputnik V recebeu autorização para ser aplicada na população e deve iniciar produção em massa já em setembro. EUA e China indicam cumprimento da Fase I do acordo comercial. Powell (Fed) acomodará controle inflacionário permitindo juros mais baixos por mais tempo. Dinheiro barato = Fluxo para Ações e Metais Preciosos.

Resultado: Recorde nas bolsas. O S&P 500 bateu máxima histórica em 5 pregões consecutivos enquanto ações globais finalmente recuperaram 100% dos US$ 26 tri perdidos entre fevereiro e abril. Após a queda mais rápida da história, bolsas reagiram com a mais veloz recuperação já registrada.

Setores: Tech (+5%) liderou a alta da semana, seguida por comunicação (+4%) e financeiro (+4%), beneficiado pela nova abordagem do Federal Reserve no controle inflacionário.

Empresas: O dinheiro barato está financiando o tsunami elétrico. Exemplo: Tesla valorizou 5x em 2020, superando o valor da GM, Ford e Fiat somadas, com apenas 1/9 de sua produção. Tentando surfar esta onda (em vez de ser atingida por ela), a GM planeja oferecer 20 modelos elétricos até 2020 e especula-se IPO de sua linha elétrica. NIO, a Tesla chinesa, aposta no conceito de empréstimo de baterias, podendo reduzir em 20% o preço dos automóveis. Além disso, a Luminar (IPO poderá sair em US$ 3,5bi) ajudará carros da Volvo com visão panorâmica.

Trump x Biden: No agregado das pesquisas nacionais de opinião, Biden tem 7 pontos de vantagem sobre Trump e supera, em média, Clinton de 2016 em 3 pontos. No voto popular, o democrata vence o republicano em 188 das 195 pesquisas (96%) enquanto Hillary vencia em 219 das 259 pesquisas (84%) no dia das eleições. Portanto, democratas estariam em melhor situação hoje do que em 2016 e o mercado de apostas reflete vitória do Old Joe, com 53,7% de chance.

Será mesmo? Modelo puramente matemático de Norpoth, que previu corretamente 25 das últimas 27 eleições americanas desde 1912, dá 91% de chances para reeleição de Trump. O modelo é relativamente simples e considera principalmente que: 1) O presidente incumbente é favorito, e 2) Candidatos com melhor desempenho nas primárias do partido têm mais chances de vencer. Quando viu Trump recebendo 85% de apoio nas primárias de New Hampshire enquanto Biden recebia apenas 8,5%, Norpoth já sabia qual seria a predição do modelo, que resulta em Trump vencendo em 362 dos 538 colégios eleitorais americanos.

Posicionamento? Agora saiba os ativos que devem se beneficiar (+) ou ser prejudicados (-) em cada cenário. Vitória de Trump: + S&P 500, + Bancos EUA, + Tech EUA, + Saúde EUA, + Aéreas, + Petróleo, + Dólar. Vitória de Biden: + ESG, + Tech China, + Europa, + Cannabis, – S&P 500, – Bancos EUA, – Saúde.

Bom fim de semana!

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