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Resumo da semana de 9-13 de março

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“Venda primeiro, faça perguntas depois” foi o lema da semana, a medida que o medo supera os fundamentos. OMS declarou pandemia de coronavirus e Arábia Saudita declarou guerra de preços no petróleo com a Rússia, derrubando os mercados.

Depois de volatilidade em níveis mais altos desde 2008 (VIX chegou a 77), o S&P 500 fechou a semana com quase 9% de queda, acumulando 20% de queda desde o pico, o suficiente para joga-lo no mais rápido bear market da história. Quinta-feira: -9.5%, maior queda desde 1987 e quinta maior da história. Pior semana desde 2008? Ainda não. Sexta-feira: +9.3%, maior alta desde 2008 e nona maior da história. Em número de pontos, foram as maiores quedas e altas diárias da história.

Capitulação bear: foi marcada por venda de ativos considerados porto seguro como ouro e treasuries. Resultado por cidadão americano: Perda de US$ 26 mil. Stress em crédito (especialmente high yield e energia) e risco de emergentes explodiram. Bancos Centrais jogaram a boia: Fed injetando mais de US$ 1tri, cortando juros e indicando mais, acompanhado do Banco Central Chinês, Europeu, Inglês, e outros, somado a pacotes de estímulos fiscais.

O surto, e a crise, tem fim: Pouquíssimos novos casos na China. Quando capturar recuperação com ações de empresas de artigos de luxo (80% do crescimento mundial é China)? Principais candidatos a serem salvos pelo governo = aéreas, turismo, cruzeiros, a medida que as pessoas substituem apertos de mão por telefonemas.

Resultados das empresas nos EUA piora quando consumo for mais impactado – quanto está no preço? Fundo? Só se sabe em retrospectiva. Bom risco-retorno no nível atual? Provavelmente. Diferente de 2008? Estruturalmente sim.

Twitter/Instagram: @ggiserman

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