XP MALLS FII - XPML11

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R$ 111,91

Cotação (Delay de 15min)

-0,58

Variação (R$)

-0,52%

Variação (%)

27 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
-1,32% -1,32% -0,37% -0,64% 0,44% 19,70% 1,07%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo -1,32% -1,32% -1,21% -3,01% -4,20% -3,60%
IBOV 1,06% 1,06% 0,44% -3,45% -7,62% -8,60%
CDI 0% 0% 0,59% 2,49% 5,19% 5,01%

Principais Indicadores

Segmento

Shoppings

Preço

R$ 111,91

Último Dividendo

R$ 0,85

Dividendo Yield

8,77 %

Volume Diário

R$ 10.3 mi

Volume Diário 3M

R$ 12.7 mi

Retorno no mês

-0,37%

Retorno no mês

-0,64%

Retorno no mês

19,70%

PV/P

1,01

Participação no IFIX

4,47%

Valor Patrimonial

R$ 6.1 bi

Taxa de administração

0,75 %

Taxa de Performance

20,00%

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

55.3 mi

Quantidade de Cotistas

475.9 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo com gestão ativa de shoppings centers em diversos estados do Brasil. Obtém renda com a exploração imobiliária de shopping e ganho de capital, mediante a compra e venda de empreendimentos. No portfólio do XP Malls, o Catarina Fashion Outlet e Shopping Cidade Jardim são exemplos de cases de sucesso e no mês de dezembro de 2021 obtiveram recordes históricos de vendas desde suas respectivas inaugurações. O fundo concentra sua busca por ativos amparados por boas garantias e firmados com locatários de qualidade creditícia adequada, situados em localizações privilegiadas, de fácil acesso e com infraestrutura disponível, com especificações técnicas e padrão construtivo de qualidade.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Junho/2024

O mês de agosto é marcado pelo dia dos pais, uma das principais datas do calendário de eventos no varejo. Consequentemente, as administradoras aproveitam tal data para realizar eventos e ações que sejam capazes de gerar fluxo inorgânico para os ativos. Em 2023, tivemos uma performance positiva nesse periodo com um crescimento em vendas de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme apontado no Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Em set/23, o XP Malls passou a integrar a carteira de diversos ETFs internacionais que buscam replicar indíces como o FTSE Emerging Markets All Cap, FTSE Global Small Cap ex US e FTSE Global All Cap ex US. Dessa forma, a presença dessa classe de investidores, provavelmente irá aumentar a liquidez do fundo, conforme movimento inicial que já pôde ser observado em set/23. O portfólio apresentou mais um mês com resultados positivos, em comparação ao mesmo período de anos anteriores. No mês de ago/23, em Vendas/m² (R$ 1.495/m²) e NOI Caixa/m² (R$ 125/m²), tivemos crescimentos de 8,9% e 9,0%, respectivamente, quando comparados ao mesmo período de 2022. As perspectivas para o mercado de shopping centers são positivas, devido a uma constante performance, em média, acima do projetado nos respectivos orçamentos dos ativos, além do início do ciclo de queda de juros. Em relação ao XP Malls, tivemos em out/23, a inauguração da terceira expansão do Catarina Fashion Outlet, sendo esse um importante driver de valor para o fundo.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Pedro Carraz

Sócio da XP Inc., é responsável pela gestão dos fundos imobiliários de Ativos Reais da XP Asset Management, incluindo shoppings, galpões, lajes corporativ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

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Preço Atual

R$ 111,91

Potencial

-

Recomendação

compra
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Liquidez média

Atual R$ 17.1 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,92

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 112,49

Dividendos de XPML11

Último Dividendo

R$ 0,85

Dividendo Yield

8,77 %

Histórico de Dividendos de XPML11

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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