XP LOG FII - XPLG11

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Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
-0,08% -0,16% -3,18% -1,69% 0,96% 19,54% 0,14%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo -0,08% -0,16% -3,87% -3,75% -3,27% -2,66%
IBOV -0,33% 0,01% -2,30% -2,42% 10,96% -6,73%
CDI 0% 0% 0,64% 2,56% 5,45% 3,28%

Principais Indicadores

Segmento

Imóveis Logísticos

Último Dividendo

R$ 0,78

Dividendo Yield

8,24 %

Volume Diário

R$ 3.5 mi

Volume Diário 3M

R$ 3.6 mi

Retorno no mês

-3,18%

Retorno no mês

-1,69%

Retorno no mês

19,54%

PV/P

0,94

Participação no IFIX

2,40%

Valor Patrimonial

R$ 3.3 bi

Taxa de administração

0,75 %

Taxa de Performance

20,00%

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

29.6 mi

Quantidade de Cotistas

342.4 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O XP Log FII (XPLG11) tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. Em janeiro de 2022 o fundo era composto por 17 condomínios logísticos somando em torno de 955 mil m². Os imóveis possuem boa diversificação geográfica, sendo localizados 45,1% em SP, 23,7% em PE, 14,6% no RJ, 7,7% em MG, 5,0% em SC e 4,0% no RS.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Abril/2024

Em relação ao portfólio investido, o Fundo celebrou duas importantes locações: (i) 4.010 m² de ABL no Syslog Galeão, com prazo de 34 meses; e (ii) 15.049 m² de ABL no Especulativo Cajamar, com prazo de duração de 4 meses, podendo ser prorrogado. Dessa forma, a vacância física do portfólio encerrou setembro em 2,3% - a menor desde setembro de 2019. Com relação a eventos não recorrentes, ocorreu a amortização antecipada e total do fundo GTLG11 que trouxe reflexos negativos para o resultado do Fundo. Contudo, considerando que (i) o Fundo poderá obter lucro na venda das cotas do HGLG11 adquiridas na sequência da amortização; (ii) o Fundo poderá realizar potencial ganho de capital de aproximadamente R$ 0,77/cota caso seja exercida a opção de compra pela Scala Data Centers S.A.; e (iii) poderá ser realizada a cessão dos créditos decorrentes da alienação realizada em jul/22 a fim de antecipar o reconhecimento de resultado base caixa; na visão do Gestor, espera-se que tal prejuízo seja suprimido até o encerramento deste semestre. Por fim, em 29/09/2023, foi declarada a distribuição de R$ 0,78/cota para os detentores de cotas com ticker XPLG11, cujo pagamento foi realizado no dia 16/10/2023. Devido à combinação de alguns fatores, tais como, a redução da vacância, a correção monetária dos contratos de locação e o ganho de capital de venda de imóvel nos termos do Fato Relevante publicado em 04/07/2022, o Fundo conseguiu elevar o nível médio de rendimentos nos últimos meses. Além disso, é importante reiterar o potencial ganho de capital que o Fundo poderá usufruir caso a opção de compra ou de venda seja exercida e efetivamente paga nos termos do Fato Relevante publicado em 06/12/2022. Por fim, em 05/10/23 foi publicado o Anúncio de Encerramento da 6ª Emissão de Cotas do Fundo, o qual divulgou a captação líquida de R$ 279.840.646,62.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Pedro Carraz

Sócio da XP Inc., é responsável pela gestão dos fundos imobiliários de Ativos Reais da XP Asset Management, incluindo shoppings, galpões, lajes corporativ...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Potencial

-

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Liquidez média

Atual R$ 4.5 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,78

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 106,00

Dividendos de XPLG11

Último Dividendo

R$ 0,78

Dividendo Yield

8,24 %

Histórico de Dividendos de XPLG11

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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