CAPITÂNIA SECURITIES II FII - CPTS11

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R$ 8,26

Cotação (Delay de 15min)

+0,07

Variação (R$)

+0,85%

Variação (%)

27 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Variação de Preço

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses 12 Meses No ano
0% -1,08% -1,46% -0,55% 8,08% 9,92% 1,71%

Rentabilidade

Dia Semana Mês 3 Meses 6 Meses No ano
Fundo 0% -1,08% -2,38% -3,30% 2,50% -3,53%
IBOV 0,15% 0,65% -1,35% -6,72% -7,91% -10,23%
CDI 0% 0,11% 0,51% 2,49% 5,20% 4,92%

Principais Indicadores

Segmento

Títulos e Valores Mobiliários

Preço

R$ 8,26

Último Dividendo

R$ 0,05

Dividendo Yield

11,09 %

Volume Diário

R$ 7.4 mi

Volume Diário 3M

R$ 9.1 mi

Retorno no mês

-1,46%

Retorno no mês

-0,55%

Retorno no mês

9,92%

PV/P

0,91

Participação no IFIX

1,89%

Valor Patrimonial

R$ 2.8 bi

Taxa de administração

1,05 %

Público Alvo

Não Há Restrição

Cotas Emitidas

317.8 mi

Quantidade de Cotistas

389.7 mil

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Capitânia Securities II FII (código CPTS11) – Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração, negociado na B3. O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, mas também de outros FII até o limite regulamentar de 30% do patrimônio.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Junho/2024

No mês, a rentabilidade a mercado do fundo foi de +6.25%, considerando o dividendo pago de R$0.85 por cota. A cota fechou o mês a R$ 85.24, o que representa um deságio de aproximadamente 6% em relação à cota patrimonial, que está em R$90.93. O fundo obteve resultado de R$ 0.83/cota e a gestão decidiu manter parte desse resultado para distribuição nos próximos meses. O fundo finalizou o mês com R$ 0.01/cota de resultado acumulado e não distribuído. O índice IFIX de fundos imobiliários apresentou alta de 4.71% em junho. Nos últimos 12 meses, o IFIX subiu 12.9%, abaixo do Ibovespa (19.8%), do IMA-B (13.5%) e do CDI (13.5%). No período, os fundos de tijolo tiveram performance maior que os fundos de papel com rentabilidade de 22.4% e 3.1%, respectivamente. A carteira de CRIs do fundo é focada em papéis majoritariamente high grade e que possuem como principal risco imóveis performados para renda (galpões, shoppings, lajes e lojas de varejo), sendo que atualmente possui exposição a 60 casos de crédito e uma concentração de 23.89% nos 5 maiores devedores. Do total da carteira de crédito 98.61% é indexada ao IPCA e a marcação a mercado está em IPCA + 7.01%, 1.35% é indexada ao CDI e a marcação a mercado está em CDI + 3.66% e 0.04% é indexada ao IGP-DI e marcação a mercado está em IGP-DI + 2.05%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Caio Conca

Trabalha na Capitânia desde fevereiro de 2010 sempre tendo atuado junto a área de Renda Fixa Crédito Privado. Atualmente é sócio responsável pelo segmento...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Capitânia é uma gestora de recursos independente fundada em 2003, uma das gestoras mais longevas focada em Crédito, Infraestrutura e Imobiliário. Ao longo dos últimos 18 anos, aperfeiçoamos continuamente o nosso processo de investimento e monitoramento de ativos, com rígido controle de riscos. O time de gestão conta com onze analistas respondendo para dois gestores e todas as novas transações têm que ser aprovadas por unanimidade pelos Comitês de Crédito ou Imobiliário, composto por cinco sócios seniores.

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Análise Research

Análise

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Preço Atual

R$ 8,26

Potencial

-

Recomendação

compra
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Liquidez média

Atual R$ 6.6 mi

Rendimentos mensais

Atual R$ 0,08

Cota ajustada por proventos

Atual R$ 8,19

Dividendos de CPTS11

Último Dividendo

R$ 0,05

Dividendo Yield

11,09 %

Histórico de Dividendos de CPTS11

Comunicados do Fundo

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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