WHG Global Opportunities USD FIC FIA IE

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Investidor em geral Investidores em Geral
29 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,95 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,68%

Rentabilidade no Ano

2,23%

Rentabilidade em 12M

-14,52%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O objetivo do fundo é gerar valor de longo prazo para seus cotistas através do investimento em ações, com exposição cambial, por meio de uma carteira majoritariamente composta por ativos financeiros de renda variável negociados no exterior (15 - 25 posições), buscando assimetrias de mercado com uma visão global e com um foco maior em empresas de alto crescimento e qualidade. O fundo busca superar o MSCI All-County World (ACWI USD).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Julho/2024

Foram destaque de performance no mês: (1) Allfunds (plataforma de investimentos), que teve boa performance após digestão de vendas de acionistas estratégicos, e recuperação global em ações e bonds, a que seu business é exposto; (2) IQVIA (dados e análises clinicas), que se beneficiou de um ambiente mais benigno de financiamento para biotecnologia, e reportou resultados que reforçaram resiliência do segmento de análises clínicas; (3 e 4) GitLab e MongoDB (software) que aumentamos posição após sofrerem com expectativas pessimistas sobre demanda por cloud dado o guidance abaixo do esperado de Microsoft para Azure. No lado dos detratores tivemos Elopak (embalagens assépticas), que performou mal junto com outras ações defensivas e fraqueza na Noruega. Janeiro foi um mês forte para o mercado de ações, *onde ativos mais sensíveis ao ciclo de alta de juros se beneficiaram dado a maior probabilidade de recuo da inflação* e um soft landing. Tivemos também o início da temporada de resultados do 4T22, grande parte das empresas do S&P500 que reportaram até agora trouxeram números acima do esperado, e mesmo empresas que desapontaram não tiveram reações negativas severas. Além disso tivemos grandes riscos macroeconômicos que ficaram para trás: *a reabertura da China continuou* e a Europa sobreviveu ao inverno* sem maiores problemas com a situação de estoques de gás.

Principais Gestores

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Andrew Reider

'+15 anos de experiência na gestão de ações globais. Foi gestor da Brasil Warrant (BW); empresa de investimentos da Família Moreira Salles, por 4 anos e te...

Leia a Bio completa  
Gustavo Campanha

'+16 anos de experiência em ações. Foi gestor de ações globais na BW, analista no Point72, Somar Capital e trader na Verde Asset. Graduado em Administraç...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2020, A WHG é uma gestora independente pautada na alta governança e conduzida por um modelo de sociedade que possui uma equipe experiente, disciplinada, integrada, com foco em mercados globais, proporcionando soluções inovadoras e descorrelacionadas. Time com 15 anos de experiência média na gestão de investimentos globais, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em construção e preservação de capital. Em apenas 6 meses, a asset já atingiu +R$ 2,5 bi de AuM nos fundos da Asset Management.

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,23% -14,52% N/D N/D -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.409.952/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,95 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

MSCI ACWI

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

WHG Asset Management

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

29

Data de Início

14/05/2021

Benchmark

MSCI ACWI

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do fundo é gerar valor para seus cotistas por meio de uma carteira majoritariamente composta por ativos financeiros de renda variável negociados no exterior.

Política de Gestão

Fundo de ações globais que busca gerar valor para seus cotistas por meio de uma alocação construída a partir de uma profunda análise fundamentalista, sem uma obrigatoriedade de concentração em nenhuma estratégia específica. Isso acaba resultando em uma carteira diversificada em termos de temas e geografias, com cerca de 15-25 nomes que são os de maior convicção da casa. O fundo possui exposição cambial ao Dólar.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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