Truxt Macro Advisory FIC FIM

Truxt Macro Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,01%

Rentabilidade no Ano

-3,33%

Rentabilidade em 12M

-1,35%

Rentabilidade em 36M

18,92 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O FUNDO busca proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos nos mercados brasileiro e internacional em diversos ativos incluindo juros, moedas, índices de bolsa, baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Junho/2024

No cenário local, os dados de inflação corrente continuaram benignos, com os serviços mantendo-se em um nível confortável para o Banco Central. Por outro lado, algo que ainda preocupa o COPOM é a desancoragem das expectativas de inflação, principalmente nos prazos mais longos. Diante desse cenário, em junho, tivemos a quarta reunião do COPOM em 2024. Nela, os diretores optaram por interromper o ciclo de afrouxamento da política monetária. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a evolução benigna da inflação sequencial confere probabilidade razoável de um primeiro corte do FED já em setembro. Em relação ao mercado de trabalho, observamos forte criação de empregos em maio, mas com contínua divergência entre as diversas métricas de criação de emprego no país. Já na Europa, continuamos a observar uma atividade fraca, puxada pelo setor de serviços, além da indústria que segue em contração. Por outro lado, a inflação continua em trajetória de queda e em patamar confortável, o qual o ECB considerou como suficiente para iniciar seu ciclo de cortes. Em relação às posições, tanto o mercado local quanto internacional contribuíram negativamente para o fundo. Seguimos carregando posição comprada em inclinação da curva americana, aplicado no vértice de 5 anos e tomado nos vértices de 10 e 30 anos, e no mercado local temos dificuldade de enxergar um desfecho positivo para os acontecimentos recentes, principalmente na questão fiscal. Desta forma, estamos vendidos na moeda brasileira, comprados na bolsa e em inflação implícita, posição iniciada no final do mês. Entendemos que na medida em que nos aproximamos de 2026, mais difícil será a implementação de reformas impopulares, aumentando o prêmio de risco inflacionário nos ativos locais.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Guilherme Foureaux

Guilherme é gestor da estratégia Macro. Atuando no mercado financeiro desde 2006, foi sócio e gestor de fundos multimercado na Vista Capital. Também atuou c...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Truxt Investimentos iniciou suas atividades em junho de 2017 sendo liderada por profissionais com histórico de mais de 20 anos de atuação conjunta na gestão de recursos de terceiros. Constituída de forma 100% independente e com foco exclusivo na gestão de investimentos, a Truxt conta com departamento técnico dedicado a estratégias de renda variável e multimercados, além de colaboradores experientes e capacitados aliando um elevado paradigma de gestão de riscos, de controles e operacional à excelência na gestão de recursos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Truxt Macro Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,93% -2,43% -0,59% -1,33% 1,02% -1,65% 0,72% - - - - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,63% - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,69% 1,96% 0,92% 0,70% 1,22% 0,59% 0,49% -3,77% -0,45% 1,80% 0,73% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,83% 1,77% 0,84% 3,05% 0,85% 2,54% 0,52% 1,65% 1,00% 1,41% 0,36% 1,75%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,36% 2,41% 0,47% -0,02% -0,14% -0,32% -0,26% 1,80% 1,74% 0,96% -1,03% -1,36%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,33% -0,27% 0,76% 0,44% 1,15% -0,33% 1,30% 1,39% -0,31% -0,50% 0,73% 0,95%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 92.7 mil

Volatilidade

Atual 5,90%

Cotistas

Atual 2 mil

Drawdown

Atual -0,29%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -3,33% -1,35% 12,52 % 18,92 % 57,81%
Volatilidade 5,07% 5,90% 5,69% 5,17% 4,40%
Índice de Sharpe -5,14 -1,90 -0,85 -0,71 -0,09

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
58 22 3,04% -3,76% 38 42 35 45

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,77 0,53 0,41 -5,72

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.261.488/0001-02

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Média Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Truxt Investimentos

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

05/06/2017

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, buscando rentabilidade superior ao do CDI, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

Política de Gestão

O FUNDO direcionará, preferencialmente, até 100% de seu patrimônio em cotas do fundo TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob n° 26.859.555/0001-87, (“Fundo Investido”), administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ n° 61.809.182/0001-30, sem prejuízo de outros investimentos que poderão ser realizados pelo FUNDO, a exclusivo critério do GESTOR. (cem por cento)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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