Trend Lideranças Femininas FIM

Trend Lideranças Femininas FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
22 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,23%

Rentabilidade no Ano

20,53%

Rentabilidade em 12M

37,49%

Rentabilidade em 36M

27,78 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Trend Lideranças Femininas é um fundo temático ESG da família XP Trend focado em investimentos internacionais. O fundo tem exposição SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE), referenciado ao índice SSGA Gender Diversity Index que é composto por ações de aproximamente 190 grandes empresas (large caps) norte-americanas (USA) com maior diversidade de gênero em cargos de liderança. 20% da taxa de administração do fundo Trend Lideranças Femininas é destinado para a o Instituto As Valquírias, uma organização dedicada a entregar oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Este fundo tem proteção cambial (BRL/USD).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Como o ETF SPDR SSGA Gender Diversity Index (SHE) subiu 3,52% em junho, o fundo, que replica tal índice, rendeu 3,55%. O Trend Lideranças Femininas é um fundo temático ESG da família XP Trend focado em investimentos internacionais. O fundo tem exposição SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE), referenciado ao índice SSGA Gender Diversity Index que é composto por ações de aproximamente 190 grandes empresas (large caps) norte-americanas (USA) com maior diversidade de gênero em cargos de liderança. 20% da taxa de administração do fundo Trend Lideranças Femininas é destinado para a o Instituto As Valquírias, uma organização dedicada a entregar oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Este fundo tem proteção cambial (BRL/USD).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Danilo Gabriel

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira no Middle Office da RB Capital Asset Management em set/2013. Em dez/2014, migrou para o Banco BBM onde fez parte do Back...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,72% 5,83% 2,92% -4,66% 3,55% 4,51% 0,88% 2,87% 0,84% -0,23% - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 6,28% -3,05% 3,23% 1,85% -0,93% 6,43% 3,54% -1,57% -4,20% -0,99% 8,52% 4,49%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -7,52% -2,77% 2,29% -8,93% -0,91% -7,53% 8,31% -2,34% -7,69% 11,37% 4,32% -5,26%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,70% 5,97% 1,65% 4,11% 0,64% 1,89% 1,63% 2,43% -4,38% 6,34% -6,42% 2,95%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,21% -3,25% 13,34% 5,47% - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 21.2 mil

Volatilidade

Atual 12,77%

Cotistas

Atual 3 mil

Drawdown

Atual -0,63%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 20,53% 37,49% 62,36 % 27,78 % 66,60%
Volatilidade 12,77% 12,77% 14,85% 18,64% 17,74%
Índice de Sharpe 1,35 1,86 1,10 -0,08 0,29

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
31 18 13,34% -8,92% 30 19 27 22

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,59 0,66 0,56 -29,36

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.887.464/0001-71

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+5 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

22

Data de Início

11/09/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,70 %

Objetivo

O Trend Lideranças Femininas é um fundo temático ESG da família XP Trend focado em investimentos internacionais. O fundo tem exposição SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF , referenciado ao índice SSGA Gender Diversity Index que é composto por ações de aproximadamente 190 grandes empresas (large caps) norte-americanas (USA) com maior diversidade de gênero em cargos de liderança. 20% da taxa de administração do fundo Trend Lideranças Femininas é destinado para a o Instituto As Valquírias, uma organização dedicada a entregar oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Este fundo tem proteção cambial (BRL/USD). (SHE)

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em investir preponderantemente num cesta de empresas com lideranças femininas.

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% , ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos. (“come-cotas”)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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