Selection Ações FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
32 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-4,85%

Rentabilidade no Ano

-9,49%

Rentabilidade em 12M

-4,17%

Rentabilidade em 36M

1,33 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2019, é um fundo com gestão ativa que busca investir nos melhores gestores de fundos long only disponíveis no mercado brasileiro, isto é, as estratégias de ações que trabalham com uma carteira montada com base em análise fundamentalista “micro”, em que as operações das empresas e seus níveis de preços são muito mais relevantes para a tomada de decisão do que o cenário macroeconômico.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Dezembro/2024

Os fundos de Ações investidos tiveram rendimentos positivos em junho, apesar da volatilidade e do fluxo estrangeiro negativo no período. No mês, os setores que mais contribuíram para o retorno do índice foram Financeiro, Bens Industriais e Consumo não Cíclico. Assim, com carteiras concentradas principalmente no setor de Utilidades Públicas, a seleção de gestores da XP Advisory encerrou o mês com performance inferior à do índice. Seguimos confiantes na capacidade de alocação de longo prazo dos gestores que fazem parte do nosso portfólio. São fundos que já passaram por diferentes momentos do ciclo econômico e conseguiram entregar uma performance bastante satisfatória. O Selection Ações teve retorno de 0,59% no mês, contra 1,48% do Ibovespa. Nos últimos 12 meses, o retorno acumulado foi de 3,49%, contra 6,19% do Ibovespa no mesmo período. No mês, destaque para a performance dos fundos: TB Advisory FIC FIA BDR Nível I (4,82%), Dynamo Cougar (2,77%) e Oceana Selection (1,89%). As maiores exposições individuais da carteira estão nos fundos: Oceana Selection , Tork Long Only Institucional, XP Investor Ibovespa Ativo, Dynamo Cougar, Real Investor FIA e Squadra Long Only.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rogério Freitas

Sócio da XP Inc. e Head de Gestão da XP Advisory. Com mais de 20 anos de experiência, iniciou no mercado financeiro no Opportunty, onde foi sócio e respons...

Leia a Bio completa  

A gestora

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Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,53% 1,44% 0,55% -5,32% -2,65% 0,59% 3,08% 5,20% -3,10% -0,78% -4,84% -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,49% -7,28% -3,58% 2,02% 7,77% 8,94% 3,87% -5,12% 0,10% -4,01% 11,83% 5,04%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,44% -1,63% 5,08% -10,88% -0,20% -11,05% 6,66% 6,30% -0,16% 6,29% -8,26% -3,66%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,94% -2,54% 3,34% 2,39% 4,40% 1,45% -3,64% -2,59% -5,62% -10,02% -3,26% 1,57%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,26% -6,59% -31,89% 13,12% 8,91% 10,81% 9,36% -1,62% -4,63% -1,00% 13,07% 7,04%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 25.4 mil

Cotistas

Atual 8.4 mil

Drawdown

Atual -1,41%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -9,49% -4,17% 8,58 % 1,33 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
37 29 13,12% -31,88% 33 33 34 32

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,68 0,69 0,92 -46,77

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

31.403.572/0001-45

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+10 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Advisory

Administrador

XP Investimentos

Custodiante

Santander

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

32

Data de Início

31/05/2019

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe Ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe ações, com o objetivo de obter retornos superiores ao rendimento do IBOVESPA, investindo primordialmente em ativos financeiros.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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