Occam LB Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
22 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,33%

Rentabilidade no Ano

-3,23%

Rentabilidade em 12M

4,34%

Rentabilidade em 36M

-7,80 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Lançado em 2020, é um fundo de renda variável com estratégia Long Biased, com foco em uma carteira comprada de ações, mas podendo ter uma parcela vendida. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Outros Mercados Globais. O fundo possui objetivo de retorno de IPCA+6%a.a.+12% a.a. no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 10 e 14% ao ano.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de junho, uma série de eventos políticos influenciaram o mercado, com destaque para o desempenho preocupante de Biden no primeiro debate eleitoral e a importante aversão ao risco gerada na Europa por conta da decisão inesperada de Macron de convocar novas eleições parlamentares na França. No Brasil, a resistência do governo em adotar reformas para flexibilizar e cortar gastos, ao mesmo tempo em que não tem força para aprovar um aumento significativo de receitas no Congresso, mantém o questionamento sobre a viabilidade tanto da meta de resultado primário quanto do atual arcabouço fiscal. Declarações do presidente Lula nesta direção implicaram em uma depreciação relevante da moeda brasileira. O IBOV subiu 1,5% no mês e terminou o semestre com queda de 7,7%. As bolsas globais continuaram o bom movimento com S&P e Nasdaq subindo 3,5% e 6,2% no mês de junho, respectivamente. As boas condições da economia americana, sem sinal de uma desaceleração mais expressiva, continuam sustentando as revisões positivas de lucro das empresas, principalmente em tecnologia. No contexto de Bolsa, incrementamos nossas exposições externas, em especial relacionadas a softwares e semicondutores. Estas posições foram a grande contribuição positiva do mês. Em Brasil, optamos por aumentar ações de setores dolarizados, como energia e papel & celulose, com redução majoritariamente do setor financeiro, destaque positivo no mês, assim como o setor elétrico. Na carteira local, estamos bem hedgeados, procurando apenas gerar Alfa. Nos EUA temos proteções, mas acreditamos que também vale manter uma exposição direcional.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Carlos Eduardo Rocha

Engenheiro pela PUC/RJ e pós-graduado em mercado de capitais pelo IBMEC/RJ. Em sua carreira, passou por todas as áreas de renda variável até tornar-se respo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Occam Brasil é uma gestora independente que trabalha com fundos multimercado, de ações e de previdência. Nosso diferencial é aliar profunda análise fundamentalista com gestão ativa, buscando sempre assimetrias positivas de retorno, com foco diferenciado em preservação de capital. Com histórico de mais de 10 anos, nosso processo de investimento segue baseado em comitês periódicos por mercado, com reavaliação constante da carteira e discussões de novas potenciais posições.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,77% 3,39% -1,76% -2,04% -1,54% 3,15% -0,26% 2,06% -4,55% 0,33% - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,61% -5,09% -2,57% 0,28% 1,27% 8,23% 1,35% -5,96% -0,56% -1,44% 6,99% 1,62%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,54% -1,26% 1,09% -3,10% 2,11% -9,65% 4,40% 5,43% -2,04% 9,40% -7,18% -5,12%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,88% -0,89% -0,72% 3,77% -0,31% -0,23% -1,27% 0,71% -6,87% -0,32% -2,43% 0,65%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -4,59% 0,94% 2,77% 3,46% 8,36% 4,22% -6,55% -1,31% 2,69% 6,37% - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 4.8 mil

Volatilidade

Atual 12,81%

Cotistas

Atual 403

Drawdown

Atual -0,52%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -3,23% 4,34% -5,99 % -7,80 % -0,47%
Volatilidade 12,98% 12,81% 14,79% 14,59% 14,44%
Índice de Sharpe -0,97 -0,41 -0,86 -0,83 -0,49

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
27 28 9,39% -9,64% 24 31 19 36

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,49 0,46 0,83 -26,68

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.714.550/0001-57

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Occam Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

22

Data de Início

05/03/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O objetivo do fundo é gerar a seus cotistas retornos financeiros de suas aplicações , estando esses sujeitos aos riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

Política de Gestão

A política de investimento do fundo consistirá em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Occam LB FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 18.525.753/0001-86, cuja política consiste na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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