Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE

Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,55 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,80%

Rentabilidade no Ano

2,11%

Rentabilidade em 12M

5,74%

Rentabilidade em 36M

29,15 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado internacional multiestratégia destinado a Investidores Qualificados, que investe principalmente nos mercados de renda fixa, renda variável e moedas. O processo de investimento segue uma abordagem “bottom-up” mesclando exposição a sub-estratégias com um viés de balanceamento de risco, que estão expostas a diferentes prêmios de risco que funcionam bem em diferentes ciclos de mercado, e outras sub-estratégias que fazem apostas mais direcionais. A estratégia tem por objetivo fornecer uma exposição dinâmica em várias classes de ativos para gerar um retorno atraente ajustado ao risco mediante um portfólio altamente diversificado e bem equilibrado com uma variedade de vetores de retorno não correlacionados. A estratégia no exterior possui objetivo de retorno de caixa + 5% a 7% a.a. (em USD, bruto de comissões) e um orçamento de volatilidade entre 7% e 10% a.a . O produto apresenta proteção cambial, isto é, é um fundo hedgeado. O fundo acessa a estratégia por meio do veículo no exterior Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund (classe BV-EUR, ISIN: LU2270775658, Bloomberg Ticker: NOA1MBE LX).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Fevereiro/2024

A Super Estratégia Equity Premia foi a a maior detratora de desempenho no mês de novembro. Nossas subestratégias de ações long/short, defensivas, denominadas Low Risk Value e Quality & Growth não foram bem em função da preferência dos investidores por ações de maior Beta e Valuations mais esticados. Estas mesmas subestratégias ofereceram proteção e boa diversificação ao fundo durante o sell-off nas bolsas nos últimos 3 meses – de julho a outubro (o mesmo pôde ser observado no ano passado em outros períodos de forte correção). Nossas posições compradas em empresas de baixo risco com fundamentos sólidos (FCF, EPS, EBITDA, Dividendos, etc.), de alta qualidade, com valuations atrativos e de crescimento estável, registraram um desempenho inferior ao do mercado de ações mais amplo em novembro, ainda que seus fundamentos tenham evoluído muito melhor no acumulado do ano. Por outro lado, a Super Estratégia de Balanceamento de Risco foi a maior contribuinte do mês, uma vez que as nossas alocações estratégicas para betas de ações e duration contribuiram positivamente em um ambiente em que as ações e os yields recuperaram. A equipe de investimento continua a ter uma alta convicção na Super Estratégia Equity Premia e média na Super Estratégia de de Balanceamento de Risco. Além disso, o nível de convicção nas Super Estratégias de Cross Asset & Momentum, Renda Fixa, Moedas e de Reversão à Média ainda permanecem em níveis baixos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Asbjorn Trolle Hansen

2004 – atual Nordea Asset Management, Copenhague, Dinamarca 2000 – 2004 Alfred Berg, Copenhague, Dinamarca 1998 – 2000 NatWest e Dresdner Kleinwort Benson...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Nordea Asset Management (NAM) é parte do grupo Nordea, o maior conglomerado financeiro do norte da Europa com sede em Helsinque (Finlândia) e possui suas raízes há mais de 200 anos na região escandinava a partir da fusão de bancos nórdicos. O grupo Nordea possui ao redor 27.000 funcionários e presença em 20 países, e suas ações estão listadas nas bolsas da Finlândia, Dinamarca e Suécia. O foco da NAM é a gestão ativa de recursos, buscando gerar alfa com a filosofia de obter retornos com responsabilidade e líder global em investimentos ESG. A NAM busca oferecer soluções de investimento para todos os ambientes de mercado, em estratégias de ações, renda fixa, multimercados e alternativos. Em 30/09/2021, a NAM possuia USD 455 bilhões em ativos sob gestão. A NAM tem aproximadamente 850 colaboradores, dos quais ao redor de 230 são dedicados a gestão de investimentos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,98% -1,80% - - - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,42% 0,75% 3,39% 2,81% -2,06% -1,50% 0,40% 3,07% -0,93% 1,24% -0,82% -1,08%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,74% -1,42% 1,37% 1,41% -1,15% -2,31% 5,53% -0,86% -1,60% 3,83% 2,06% 0,66%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,31% 3,13% -0,26% 1,25% 2,54% 3,92% 0,51% -1,01% -2,13% 3,33% 3,43% -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 14.3 mil

Volatilidade

Atual 6,63%

Cotistas

Atual 180

Drawdown

Atual -0,97%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,11% 5,74% 14,30 % 29,15 % 29,40%
Volatilidade 6,52% 6,63% 8,22% 7,74% 7,74%
Índice de Sharpe 1,37 -0,81 -0,48 -0,12 -0,12

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
20 16 5,53% -2,31% 17 19 18 18

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,30 -0,53 -0,72 -7,58

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.818.102/0001-54

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,55 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

19/02/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

O patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá no mínimo em 95% em cotas do fundo internacional Nordea 1-Alpha 10 MA Fund BVEUR.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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