M Global BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I

M Global BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I

Investidor em geral Investidores em Geral
32 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 100

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,03%

Rentabilidade no Ano

74,96%

Rentabilidade em 12M

75,74%

Rentabilidade em 36M

33,58 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Ao investir em um número relativamente pequeno de empresas globais, a estratégia busca superar o benchmark independentemente do estilo de investimento – valor ou crescimento – que esteja favorável no momento. Sua abordagem flexível combina modelos quantitativos com análise específica de ações para identificar 15-20 empresas globais com valuation atraente, potencial de valorização acima da média e rendimentos competitivos de dividendos.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O portfólio continua a ter aproximadamente 40% em ações de crescimento e 60% de ações de valor/core. Do ponto de vista geográfico, o portfólio está abaixo do neutro na Europa e no Japão e permanece acima do neutro na Ásia, ex-Japão e América do Norte. Dados econômicos recém-divulgados sugerem que nos EUA a economia está mostrando alguns sinais de moderação, mas no geral permanece saudável. O governo chinês continua implementando políticas para melhorar o crescimento e, embora os dados econômicos tenham melhorado, a visibilidade de uma recuperação sustentável permanece baixa. Do ponto de vista setorial, o maior overweight da carteira é o setor financeiro, além de permanecer overweight em serviços de comunicação, indústrias e materiais. Os maiores underweights são para Energia e Saúde.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Andrew Slimmon

Andrew Slimmon é gestor sênior de portfólio em todas as estratégias de longo prazo para a equipe Applied Equity Advisors. Andrew também é membro do Comit...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Morgan Stanley Investment Management, “MSIM”, é uma organização centrada no cliente dedicada a fornecer soluções de investimento e gerenciamento de riscos para uma ampla gama de investidores e instituições, incluindo corporações, fundos de pensão, intermediários, fundos soberanos, bancos centrais, fundações, governos e parceiros consultores em todo o mundo. Com mais de quatro décadas de experiência em gestão de ativos, nossas estratégias de investimento abrangem o espectro de risco/retorno entre geografias, estilos de investimento e classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativos e mercados privados. O MSIM oferece aos seus clientes atenção personalizada, inteligência e criatividade de alguns dos profissionais mais brilhantes do setor e acesso aos recursos globais do Morgan Stanley. Com 752 profissionais de investimento em todo o mundo e 52 escritórios em 22 países, o MSIM é capaz de fornecer conhecimento e experiência local aprofundados enquanto canaliza a força de nossa presença e recursos globais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 8,46% 10,52% 4,63% -0,46% 7,29% 9,31% 0,37% 2,97% -2,40% 8,47% 9,16% 0,03%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,27% -1,54% -4,73% -1,75% -0,61% 2,99% 0,55% 0,31% -3,85% -0,84% 7,45% 1,83%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -10,64% -6,34% -7,91% -5,20% -4,41% 1,73% 8,73% -4,30% -4,97% -4,21% 11,52% -2,04%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - 1,05% 10,17% -2,46% 0,91%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 37.6 mil

Cotistas

Atual 1.9 mil

Drawdown

Atual -1,32%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 74,96% 75,74% 77,81 % 33,58 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 18 11,52% -10,64% 18 22 20 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,03 0,01 -0,24 -36,98

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

42.280.143/0001-44

Aplicação Mínima

R$ 100

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+3 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Allocation Asset Management LTDA.

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

32

Data de Início

31/08/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,70 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir de BDR – Brazilian Deposit Receipts sem hedge cambial. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo M Global BDR Advisory Dólar Master FIA BDR Nível I, inscrito no CNPJ sob o nº 42.280.188/0001-19 , cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence. (“FUNDO ALVO”)

Política de Gestão

Para a composição da carteira do FUNDO , a GESTORA considerará sugestões não discricionárias de investimentos, em formato de portfólio modelo, conforme disponibilizado pelo Morgan Stanley Investment Management Inc., (“Morgan Stanley”),, uma empresa devidamente habilitada em sua jurisdição. A GESTORA, no âmbito de suas atividades de gestão da Carteira do FUNDO, utilizará as informações do portfólio de investimentos disponibilizado pela Morgan Stanley unicamente em caráter indicativo, sendo, neste sentido, a GESTORA a única responsável pelas atividades de gestão da Carteira do FUNDO, cumprindo integralmente o objetivo e os limites estabelecidos neste Regulamento, devendo conduzir avaliação própria de acordo com sua metodologia para qualquer decisão de investimentos, que será ser tomada a seu exclusivo critério. (“Carteira”)

Tributação

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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