Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory FIC FIM IE

Morgan Stanley Risco Dinâmico Advisory FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

0,44%

Rentabilidade no Ano

14,84%

Rentabilidade em 12M

23,12%

Rentabilidade em 36M

26,59 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia busca um nível atraente de retorno total gerenciando um amplo mix de ativos dentro de uma faixa de risco direcionada de 4 a 10%, que está sujeita a alterações. O fundo investe principalmente em ações, renda fixa, investimentos vinculados a commodities e caixa. Entre os investimentos do Fundo estão fundos mútuos de gestão ativa - incluindo fundos administrados pelo MSIM - ETFs e futuros de índices.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No período de um mês encerrado em 31 de maio de 2024, a classe Z do Fundo teve retorno de 0,43%. Os mercados reagiram positivamente aos dados macroeconômicos e aos resultados corporativos relatados em maio. Com o crescimento econômico e a desinflação progredindo em diferentes taxas em todo o mundo desenvolvido, ainda era esperado que os cortes de taxas se materializassem em 2024, mas com o momento e o ritmo divergindo entre as regiões. Os rendimentos dos títulos do governo encerraram o mês mais baixos nos EUA, mas mais altos na zona do euro. As commodities apresentaram desempenho misto, com os preços do petróleo caindo e os preços do ouro e dos metais industriais subindo. Nossas alocações para ações futuras, Invesco S&P 500 UCITS ETF e Wellington Strategic European Equity Fund foram os principais contribuintes, e MS INVF U.S. Fundo de Crescimento, MS INVF Global Opportunity Fund e Vontobel U.S. O Fundo de Ações foi os principais detratores do desempenho do Fundo no mês de maio. Alfa dos fundos subjacentes teve impacto negativo. Reequilibramos a carteira para levar a exposição a ações a níveis mais neutros no mês de maio. Essa decisão foi motivada pelo desempenho do mercado, valuation e expectativas de consenso, agora refletindo totalmente os pontos positivos que reconhecemos ao entrar neste ano. Além disso, removemos a posição acima do neutro em relação a High Yield, já que os spreads estão baixos por comparação histórica e acreditamos que não justificamos mais uma posição acima do neutro, embora esperemos que as taxas de inadimplência permaneçam baixas.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Andrew Harmstone

Andrew Harmstone é gestor sênior de portfólio da equipe Global Multi-Asset e lidera a estratégia Global Balanced Risk Control (GBaR). Ingressou no Morgan St...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Morgan Stanley Investment Management, “MSIM”, é uma organização centrada no cliente dedicada a fornecer soluções de investimento e gerenciamento de riscos para uma ampla gama de investidores e instituições, incluindo corporações, fundos de pensão, intermediários, fundos soberanos, bancos centrais, fundações, governos e parceiros consultores em todo o mundo. Com mais de quatro décadas de experiência em gestão de ativos, nossas estratégias de investimento abrangem o espectro de risco/retorno entre geografias, estilos de investimento e classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativos e mercados privados. O MSIM oferece aos seus clientes atenção personalizada, inteligência e criatividade de alguns dos profissionais mais brilhantes do setor e acesso aos recursos globais do Morgan Stanley. Com 752 profissionais de investimento em todo o mundo e 52 escritórios em 22 países, o MSIM é capaz de fornecer conhecimento e experiência local aprofundados enquanto canaliza a força de nossa presença e recursos globais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,54% 2,96% 2,67% -1,37% 0,77% 2,90% 0,74% 1,81% 1,56% 0,44% - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,15% -0,43% 0,43% 0,43% 1,01% 2,62% 2,72% -1,10% -1,48% -2,91% 4,86% 4,00%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,64% -2,00% 0,19% -0,47% -0,84% -2,16% 4,44% -0,33% -2,89% 0,39% 2,33% -0,80%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,42% 0,53% 0,14% 1,00% -0,23% 1,90% 0,32% 1,12% -0,52% 1,34% 0,34% 0,51%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,42% -3,63% -5,47% 5,01% 1,51% 1,32% 1,29% 1,61% -0,04% -0,31% 3,57% 1,56%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 19.4 mil

Volatilidade

Atual 6,39%

Cotistas

Atual 341

Drawdown

Atual -0,05%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 14,84% 23,12% 33,88 % 26,59 % 49,93%
Volatilidade 5,92% 6,39% 6,41% 6,20% 6,20%
Índice de Sharpe 1,35 1,73 0,48 -0,49 -0,02

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
44 21 5,00% -5,46% 32 33 34 31

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,56 0,79 0,64 -13,66

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.386.581/0001-38

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

16/05/2019

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá no mínimo em 95% em cotas do fundo internacional MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS – GLOBAL BALANCED RISK CONTROL. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que FUNDO pertence.

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do MORGAN STANLEY GLOBAL BALANCED RISK CONTROL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 32.385.294/0001-03 , administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A política de investimento do Fundo Master consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira, com o objetivo de obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita às restrições descritas no Regulamento do Fundo Master. Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas quotas, o Fundo Master poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo em quotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior. Estes, por sua vez, realizarão aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características. (“Fundo Master”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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