M Asia Opportunity Advisory FIC FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
41 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,16%

Rentabilidade no Ano

-7,77%

Rentabilidade em 12M

-5,79%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia busca a valorização de longo prazo do capital investindo em empresas estabelecidas e emergentes de alta qualidade localizadas na Ásia (excluindo o Japão) que a equipe de investimento acredita que estão desvalorizadas no momento da compra. Para alcançar seu objetivo, a equipe de investimento normalmente favorece empresas que acredita ter vantagens competitivas sustentáveis que podem ser monetizadas através do crescimento. O processo de investimento integra a análise da sustentabilidade no que diz respeito a mudanças disruptivas, força financeira, externalidades ambientais e sociais e governança (também referida como ESG).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os fundamentos das nossas posições no portfólio continuam fortes, apesar de um ambiente macroeconômico incerto. Atualmente, espera-se que nossas empresas aumentem as receitas mais do que o benchmark, e é esperado que 94% da carteira tenha fluxo de caixa livre positivo em 2023/2024, com base nas estimativas de consenso da FactSet. Temos confiança de que nossas empresas estão fazendo investimentos que podem maximizar o potencial de longo prazo de seus negócios. A carteira está atualmente acima do neutro em bens de consumo discricionários, bens de consumo básicos, finanças e imóveis, e abaixo do neutro em tecnologia da informação, saúde, bens industriais e energia. O HDFC Bank, maior posição da carteira, anunciou a conclusão de uma fusão com a emissora de hipotecas Housing Development Finance Corporation (HDFC) em 1 de julho. A entidade combinada será a maior empresa hipotecária da Índia, emissora de cartão, adquirente comercial e provedora de empréstimos para automóveis. Isso serve como uma grande oportunidade de venda cruzada de hipotecas para sua base de usuários e fortalecer ainda mais seu envolvimento com o cliente. No período de um mês encerrado em 31 de julho de 2023, a classe Z do Fundo obteve retorno de 7,42% (sem taxas), enquanto o benchmark retornou 6,13%. O baixo desempenho do fundo acumulado no ano (YTD) ocorreu dada a seleção desfavorável de ações em tecnologia da informação e consumo discricionário. Alocações abaixo do neutro no setor de serviços públicos e saúde contribuíram para o desempenho relativo. Entre os principais contribuintes acumulados no ano estão: (I) Coupang; (II) Trip.com; (III) Agência imobiliária chinesa. Os principais detratores acumulados no ano incluíram: (I) Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.; (II) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.; (III) Meituan.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Kristian Heugh

Kristian Heugh é o líder da Equipe Global Opportunity e Co-CIO da Equipe Counterpoint Global, em que lidera investimentos globais e internacionais. Ingressou ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Morgan Stanley Investment Management, “MSIM”, é uma organização centrada no cliente dedicada a fornecer soluções de investimento e gerenciamento de riscos para uma ampla gama de investidores e instituições, incluindo corporações, fundos de pensão, intermediários, fundos soberanos, bancos centrais, fundações, governos e parceiros consultores em todo o mundo. Com mais de quatro décadas de experiência em gestão de ativos, nossas estratégias de investimento abrangem o espectro de risco/retorno entre geografias, estilos de investimento e classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativos e mercados privados. O MSIM oferece aos seus clientes atenção personalizada, inteligência e criatividade de alguns dos profissionais mais brilhantes do setor e acesso aos recursos globais do Morgan Stanley. Com 752 profissionais de investimento em todo o mundo e 52 escritórios em 22 países, o MSIM é capaz de fornecer conhecimento e experiência local aprofundados enquanto canaliza a força de nossa presença e recursos globais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,12% -5,61% 1,42% -4,25% -5,79% 5,19% 7,70% -5,33% -3,89% -4,66% 2,63% -1,15%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -6,12% -2,98% -9,42% -4,03% -1,23% -0,35% -0,25% 2,10% -10,28% -13,17% 25,78% 3,54%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,75% -1,75% -16,30% 0,66% -1,12% 3,44% -4,78% -1,54% - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 4.6 mil

Volatilidade

Atual 20,17%

Cotistas

Atual 235

Drawdown

Atual -1,73%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,77% -5,79% -27,20 % N/D -39,31%
Volatilidade 20,00% 20,18% 28,15% - 26,84%
Índice de Sharpe -0,82 -0,64 -0,72 - -0,87

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
10 21 25,78% -16,30% 10 21 11 20

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,18 0,66 0,56 -51,57

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.884.541/0001-44

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

41

Data de Início

21/05/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do Fundo deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 40.883.900/0001-49 , cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o Fundo pertence. (“FUNDO ALVO”)

Política de Gestão

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do FUNDO ALVO, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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