Franklin Martin Currie Ações Europeias FIA IE

Franklin Martin Currie Ações Europeias FIA IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,28%

Rentabilidade no Ano

8,46%

Rentabilidade em 12M

13,40%

Rentabilidade em 36M

16,68 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo tem como objetivo capturar ganhos no longo prazo através da estratégia Long & Short de ações negociadas no mercado europeu ou cuja receita seja proveniente de algum país europeu. Os gestores se utilizam de análise fundamentalista para realizar a seleção das ações e também utilizam sua ferramenta proprietária para análise do ambiente macro. O fundo não pode ter uma concentração superior a 10% em um único emissor, e a somatória das posições que ultrapassarem 5% não pode ser superior ao limite de 40%. Apesar de investir em ativos fora do Brasil e que são cotados em dólar, euro ou outras moedas, o fundo foi estruturado de modo a não sofrer com exposições cambiais (as cotas do fundo são “denominadas” em reais). O mercado europeu oferece uma gama de empresas Large Cap, com liquidez, e com níveis de preço atrativos. Nós acreditamos que uma estratégia Long & Short, implementada por investidores experientes, com habilidade comprovada, proporcionam a melhor forma de explorar essas oportunidades. A estratégia utiliza uma abordagem bottom-up fundamentalista, focando em uma extensiva pesquisa sobre as empresas. Dentro do processo, o view Macro também ajuda a guiar a exposição às diferentes empresas e setores. Sob a nossa perspectiva, as condições políticas e econômicas dos países europeus permanecerão incertas por algum tempo, e é nesse cenário que nossa estratégia Long & Short pode ser benéfica para os investidores – buscando entregar retornos descorrelacionados no mercado de ações europeu, visando controlar o nível de volatilidade e buscando proteger o portfólio em movimentos de queda nos preços.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Junho/2024

No mês de dezembro o fundo investido obteve um resultado inferior ao seu índice de referência em uma base relativa. No fim do mês, os setores de TI, saúde e bens de consumo foram os maiores contribuintes para os retornos relativos do fundo. Já, materiais básicos, mercado imobiliário e consumo não essencial foram os principais detratores de performance. As ações de melhor desempenho em termo relativo foram Hexagon AB (TI), Sartorious Stedim (Saúde) e ASML Holding (TI). Por outro lado, Ferrari NV (Consumo não essencial) , Linde PLC (Matériais Básicos) e Nemetschek SE (TI), estiveram entra as ações com pior desempenho dentro do portfólio no período. As regiões de melhor desempenho para o portfólio foram Suécia, Holanda e Reino Unido. As regiões de pior desempenho foram Alemanha, Dinamarca e Itália. Os principais mercados acionistas dos EUA e da Europa terminaram o ano fortes, com ganhos no mês de dezembro. O desempenho positivo no período deveu-se, principalmente, a um abrandamento da narrativa dos bancos centrais, que assumiram um tom conciliatório em relação à política monetária e alimentaram a expectativa dos investidores quanto aos cortes nas taxas de juros em 2024. As crescentes tensões geopolíticas continuam a ocupar um lugar de destaque nas manchetes financeiras e continuarão a ser um fator de grande influência nos mercados globais em 2024.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Campanini

17 Anos de Experiência de Mercado – Western Asset Asset Management Company - Portfolio Manager, 2019 - Atualmente – Bradesco Asset Management - Portfolio...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Franklin Templeton é uma organização global de gestão de investimentos, fundada em 1947 em Nova York, EUA e com sede na Califórnia, EUA. Com mais de US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão, mais de 1.200 profissionais de investimento e escritórios em mais de 30 países, a Franklin Templeton hoje é uma das maiores gestoras de recursos independentes do mundo e oferece a força e a experiência adquirida ao longo de seus mais de 70 anos de história para atender investidores localizados em mais de 160 países. A Franklin Templeton, por meio de suas diversas boutiques de investimento - chamadas de Specialist Investment Managers ("SIMs"), oferece mais de 200 estratégias de investimento globalmente em uma gama completa de veículos que abrangem os mais variados estilos de investimento, classes de ativos e geografias.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,28% 8,52% 0,82% -7,36% 3,28% 2,27% - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 9,41% 1,64% 4,05% 0,48% 1,96% 0,74% 2,25% -5,59% -5,88% -2,15% 12,64% 5,77%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -13,22% -4,84% 0,35% -5,96% -2,91% -9,28% 16,72% -7,94% -8,24% 6,39% 10,95% -7,47%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,79% -1,83% 3,65% 0,94% 1,65% 3,80% 5,87% 2,08% -6,07% 6,16% 1,56% 3,38%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,57% -3,75% -12,72% 3,72% 2,48% -0,03% 2,27% -0,14% 0,76% -0,62% -0,37% 2,34%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 2.2 mil

Volatilidade

Atual 15,12%

Cotistas

Atual 59

Drawdown

Atual -0,49%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,46% 13,40% 44,34 % 16,68 % 19,10%
Volatilidade 14,22% 15,12% 20,11% 21,30% 16,66%
Índice de Sharpe 0,78 0,25 0,36 -0,13 -0,19

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
47 32 16,72% -13,21% 40 39 41 38

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,79 0,74 0,67 -33,85

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

26.369.994/0001-01

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,00 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Franklin Templeton Investimentos

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

24/11/2017

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,00 %

Objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital no longo prazo através de operações no mercado de renda variável.

Política de Gestão

O FUNDO investirá, no mínimo, 67% dos seus recursos no LEGG MASON MARTIN CURRIE EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA FUND, administrado pela BNY Mellon Fund Services e gerido pela Legg Mason Investments (Europe) Limited, constituído, de acordo com as leis da Irlanda, como um grupamento de fundos com responsabilidade segregada entre estes, sendo considerado uma sociedade de investimento de capital aberto, variável e de responsabilidade limitada (“Martin Currie European Absolute Alpha Fund”). (Ireland)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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