Iridium Titan Advisory FIC FIRF CP

Iridium Titan Advisory FIC FIRF CP

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
11 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,05%

Rentabilidade no Ano

10,74%

Rentabilidade em 12M

13,22%

Rentabilidade em 36M

45,66 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de renda fixa crédito privado, de alta qualidade e com liquidez em D+30/D+31. Indicado para recursos de médio e longo prazo. Objetivo de retorno de 117,5% do CDI, com volatilidade inferior a 2,0% a.a. Geração de alpha através de alocação com abordagem disciplinada de pesquisa fundamentalista em títulos de crédito privado, majoritariamente emitidos por empresas, pós fixados e com alta qualidade de crédito. O Titan também tem foco em ativos de crédito estruturados, como FIDCs, CRIs e CRAs e pode alocar até 20% da sua carteira em ativos classificados como high yield. Além disso, o fundo opera distorções entre a percepção de valor por parte da gestão e o preço do ativo e participa ativamente dos mercados primários e secundários para adquirir títulos com boa qualidade de crédito e taxas atrativas.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A gestão acredita ter uma carteira bem posicionada para o momento atual de mercado, com bastante liquidez e alocada em ativos com bom carregos, que apresentam oportunidade de fechamento de spread de crédito e, portanto, retornos potenciais bastante atrativos. Carrego líquido atual do fundo: CDI + 1,21%a.a. (112,21% do CDI). Duration da carteira de crédito: 1,76 anos. No mês de junho, o fundo obteve um retorno de +0,96% (122,03% do CDI), ficando acima do seu objetivo de desempenho. No ano, o fundo apresenta uma rentabilidade de +6,31% (120,81% do CDI), ficando acima também do seu objetivo de desempenho. O fundo terminou o mês com um bom desempenho, sem apresentar grandes destaques em termos de retorno e com a carteira performado bem como um todo. O mercado de crédito privado continua bastante aquecido e a equipe de gestão tem aproveitado o bom momento para realizar algumas vendas de ativos com ganho a taxas que parecem não fazer mais sentido para carregar. Do ponto de vista de alocação, a gestão tem também focado na alocação em ativos com prazos de vencimento mais curtos e de baixo risco, principalmente algumas letras financeiras sênior emitidas por bancos médios, mas com boa qualidade de crédito. A gestão reduziu também marginalmente a posição em Alliança Saúde (antiga Alliar), pois esse ativo estava apresentando uma volatilidade grande de marcação a mercado para o fundo. Segue a atribuição de performance: Tít. Públicos: +0,21%; Debêntures: +0,61%; FIDCs: +0,11%; Títulos Bancários: +0,14%; Outros Ativos: -0,00%; Hedge: 0,00%; e Custos: -0,11%.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Yannick Bergamo

Foi gestor de fundos de crédito da FAR - Fator Administração de Recursos. Começou a carreira na área de pesquisa e desenvolvimento da Chaordic Systems, emp...

Leia a Bio completa  
Rafael Yunes Selegatto

Foi gestor de fundos imobiliários da FAR - Fator Administração de Recursos. Começou a carreira na área de consultoria estratégica da Accenture e, posterio...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2017, a Iridium nasceu a partir do desejo de 5 profissionais, Antonio Conceição, Diego Nader, Rafael Morais, Rafael Selegatto e Yannick Bergamo, que atuavam em conjunto e com larga experiência em gestão, de criar uma gestora independente, com foco em performance e alinhamento de interesses com seus stakeholders. A escolha do nome foi motivada por acreditar que os princípios devem ser iguais as características do metal Iridium: resistente a corrosão e deformação, mesmo em altas temperaturas. A Iridium possui mais de 15 colaboradores, sendo todos sócios, e mais de R$ 5 bilhões de ativos sob gestão. Apesar da Iridium ser conhecida pelos mandatos de fundos imobiliários (IRDM11 e IRIM11) e crédito (Apollo, Apollo Prev, Pioneer e Titan), ela também tem expertise na gestão de fundos de renda variável (Rhino).

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Iridium Titan Advisory FIC FIRF CP

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,17% 0,83% 1,15% 1,15% 0,86% 0,96% 1,15% 0,91% 0,98% 1,05% - -
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,68% 0,37% 0,90% 0,86% 1,11% 0,97% 1,54% 1,71% 1,00% 0,56% 1,15% 1,06%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,87% 0,97% 1,22% 0,95% 1,18% 1,26% 1,20% 1,50% 1,25% 1,20% 1,07% 1,22%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,37% 0,38% 0,14% 0,40% 0,36% 0,56% 0,43% 0,73% 0,79% 0,63% 0,80% 0,97%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,49% 0,33% -0,80% -1,38% 0,37% 0,81% 0,85% 0,56% 0,34% 0,44% 0,48% 0,44%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 222.6 mil

Volatilidade

Atual 0,41%

Cotistas

Atual 1.2 mil

Drawdown

Atual -0,01%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 10,74% 13,22% 27,58 % 45,66 % 65,03%
Volatilidade 0,31% 0,41% 0,65% 0,55% 0,69%
Índice de Sharpe 5,81 5,32 0,99 2,24 1,93

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
63 2 1,70% -1,38% 54 11 32 33

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,08 0,08 0,12 -2,62

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.756.812/0001-58

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

Iridium Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

11

Data de Início

06/05/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

Superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário através da alocação em ativos de crédito privado. (CDI)

Política de Gestão

Superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário através da alocação, no mercado primário e secundário, em ativos de crédito privado. (CDI)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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