Indie FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
43 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,34 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-0,87%

Rentabilidade no Ano

-12,84%

Rentabilidade em 12M

-7,67%

Rentabilidade em 36M

-5,11 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de renda variável com o objetivo de obter retornos reais acima do custo de oportunidade de nossos investidores através de investimento em empresas listadas no mercado acionário do Brasil.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Os setores de bens de capital, energia e utilidades públicas foram os principais atribuidores de performance, enquanto serviços e consumo foram os principais detratores. Entre as movimentações, aumentamos exposição ao setor de energia, bens de capital e materiais. Reduzimos marginalmente exposição aos setores de consumo e serviços. A carteira do Indie FIC FIA continua diversificada com 25 investimentos. As principais exposições do portfólio continuam nos setores de utilidades públicas (28%), serviços financeiros (13%), imobiliário e shoppings (11%) e energia (8%). Apesar das incertezas no cenário fiscal, acreditamos que os valuations atuais das empresas do nosso portfólio, ponderado aos riscos, apresentam excelentes oportunidades de retornos no horizonte de investimento do fundo. Encerramos o mês com 2% de caixa versus 3% do mês anterior por oportunidades em ativos específicos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Daniel Reichstul

Daniel foi diretor da área de private equity do Pátria Investimentos, onde liderou os esforços de aquisições da Anhanguera Educacional SA, foi CFO da LFG B...

Leia a Bio completa  
Felipe Montagna

Felipe foi Diretor da área de private equity do Pátria Investimentos, onde atuou por mais de 8 anos em investimentos para o fundo e gestão de empresas invest...

Leia a Bio completa  
João Nerasti

João é gestor e analista de renda variável na Indie Capital. Trabalhou como analista de equity research buy-side na M Square Brasil entre 2015 e set/17, cobr...

Leia a Bio completa  
Henrique Jacob

Henrique é gestor e analista de renda variável na Indie Capital. Trabalhou como analista de equitiy do sell-side no Credit Suisse entre 2013 e 2014, cobrindo ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2011, a Indie Capital é uma gestora de recursos dedicada ao investimento em empresas de capital aberto com atuação no Brasil. Investimos com horizonte de longo prazo e procuramos estar expostos às melhores empresas em seus períodos de maior geração de valor.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,46% 1,47% 1,84% -8,03% -1,91% 0,87% 3,96% 4,41% -1,69% -1,45% -5,94% -0,87%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,50% -8,23% -4,01% 4,41% 10,90% 11,40% 3,75% -6,60% 1,00% -8,59% 13,89% 5,53%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,96% -4,96% 0,79% -11,23% 0,50% -13,65% 4,18% 10,47% -1,67% 8,89% -8,76% -4,34%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,12% -4,30% 2,25% 2,29% 6,84% 0,72% -2,12% -8,01% -5,42% -14,37% -5,98% 3,82%
IBRX - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,11% -6,28% -34,40% 15,07% 8,27% 12,71% 8,13% 0,48% -5,92% 0,36% 11,12% 6,93%
IBRX - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 227.1 mil

Cotistas

Atual 5.8 mil

Drawdown

Atual -6,30%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -12,84% -7,67% 5,87 % -5,11 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
94 49 15,07% -34,41% 90 53 86 57

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,69 0,70 0,83 -50,66

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.335.646/0001-22

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,34 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBRX

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Indie Capital

Administrador

BTG Pactual DTVM

Custodiante

BTG Pactual

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

43

Data de Início

28/12/2012

Benchmark

IBRX

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Obter retornos reais acima do custo de oportunidade de nossos investidores através de investimentos nos mercados de renda variável.

Política de Gestão

As aplicações do Fundo deverão estar representadas por no mínimo 95% em quotas do Indie Master Fundo de Investimento de Ações, inscrito no CNPJ/MF sob o número 17.335.645/0001-88. (noventa e cinco por cento)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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