Ibiuna Long Biased FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
25 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

-2,90%

Rentabilidade no Ano

-7,27%

Rentabilidade em 12M

10,06%

Rentabilidade em 36M

22,07 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Ibiuna Long Biased FIC FIM é um fundo multimercado inteiramente dedicado ao mercado de ações. O fundo busca oportunidades na bolsa local através de abordagem fundamentalista e exposição direcional flexível. Para maiores detalhes, vide regulamento.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O setor financeiro foi o principal destaque positivo do mês, principalmente com posições compradas em PAGS e STNE. Os setores de consumo básico e discricionário também geraram retornos positivos com destaque para as posições em RENT3 e VIVA3, respectivamente. Nos EUA, o movimento positivo dos ativos em novembro continuou sendo suportado pelos dados econômicos publicados em dezembro. Assim, as taxas de juros continuaram recuando, enquanto o mercado acionário norte-americano apreciou para o nível mais alto dos últimos dois anos. Hoje, os investidores precificam um “soft landing” quase perfeito, com a inflação continuando o processo de convergência para a meta do Banco Central norte-americano e impacto marginal na atividade econômica. No Brasil, em relação à atividade econômica, começaram a surgir as primeiras indicações de retomada da economia local, especialmente no varejo. Os índices mensais publicados pelas empresas de pagamentos vieram melhores do que o esperado, e o crescimento do volume de vendas dos shopping centers para o período de festas parece ter sido bastante saudável. Ao mesmo tempo, o rally de taxas no Brasil continua. Tanto o cenário doméstico, com notícias marginalmente positivas de atividade e fiscal, quanto o cenário internacional, com indicações até o momento de um processo de desinflação bem sucedido, suportam um cenário de curto prazo positivo para os ativos de risco. Mantivemos em nossos portfólios investimentos em empresas que combinam exposição relevante à retomada do crescimento da economia local, com sensibilidade ao nível do custo de capital local e global e valuations atrativos. Em nossas posições, podemos citar Vivara (VIVA3), Localiza (RENT3), BB Seguridade (BBSE3), Cielo (CIEL3), Cyrela (CYRE3), shopping centers (IGTI11 e ALOS3), Copel (CPLE3) e Eletrobras (ELET3). Entre nossos investimentos com perfil mais global, é interessante mencionar Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), e JBS (JBSS3).

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

André Lion

André Lion é sócio, CIO e gestor da estratégia de ações da Ibiuna Investimentos desde 2011. Foi sócio-diretor da BRZ Investimentos entre 2007 e 2010, ond...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2010, a Ibiuna Investimentos é uma gestora de recursos independente, atualmente com mais de R$ 24 bilhões em ativos sob gestão distribuídos em três famílias de fundos: MACRO, AÇÕES e CRÉDITO. Rodrigo Azevedo e Mário Torós são responsáveis pela gestão da estratégia macro, André Lion lidera a equipe de ações e Eduardo Alhadeff e Vivian Lee fazem a gestão da área de crédito. Em 2021, a casa atingiu a marca de 11 anos gerando valor a seus clientes, partindo do foco em consistência e resultados.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,58% 0,78% -2,73% -2,90% - - - - - - - -
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,81% -1,96% -5,14% -0,98% 2,99% 10,14% 1,76% -6,97% 0,47% -4,25% 6,11% 7,18%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,27% -1,12% 3,47% -0,45% -0,35% -4,18% 5,31% 5,78% 0,53% 4,30% -1,23% 2,02%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,24% -1,62% 5,22% 6,87% 3,03% 4,82% -1,25% -1,31% -4,16% -9,60% 4,83% 2,13%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,13% -5,27% -32,21% 15,57% 2,79% 6,76% 6,74% -1,62% -3,24% -2,29% 8,19% 4,03%
IMA-B - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 187.9 mil

Volatilidade

Atual 14,13%

Cotistas

Atual 3.2 mil

Drawdown

Atual -3,31%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -7,27% 10,06% 12,05 % 22,07 % 260,31%
Volatilidade 11,26% 14,13% 14,26% 15,27% 19,13%
Índice de Sharpe -2,83 -0,40 -0,40 -0,16 0,25

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
81 50 15,56% -32,20% 69 62 70 61

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,85 0,84 0,91 -44,59

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

17.554.200/0001-99

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,96 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IMA-B

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Ibiuna Investimentos

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

25

Data de Início

20/05/2013

Benchmark

IMA-B

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★★★

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

Política de Gestão

Ibiuna Long Biased FIC de FIM é um fundo ações com exposição direcional flexível que busca oportunidades de investimento que gerem retornos consistentes no médio/longo prazo através de abordagem fundamentalista.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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