Genoa Capital Radar Advisory FIC FIM

Genoa Capital Radar Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

1,00%

Rentabilidade no Ano

0,57%

Rentabilidade em 12M

11,25%

Rentabilidade em 36M

49,69 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo busca rentabilidade acima do CDI no longo prazo por meio de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de curto e médio prazos e em modelos de precificação de ativos e de posicionamento técnico do mercado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
As principais contribuições positivas para a rentabilidade do mês vieram das posições liquidamente compradas em renda variável no Brasil e nos EUA, e aplicadas nos juros nominais do Brasil. Também contribuiram para o retorno as apostas compradas no rand sul-africano e no peso mexicano. Em contrapartida, foram detratoras as apostas no florim húngaro e em renda variável local dos setores de utilidades públicas e energia. No Brasil, seguimos comprados no real contra o dólar e uma cesta de moedas, e reduzimos as apostas na queda dos juros nominais. No exterior, estamos comprados no peso mexicano e no rand sul-africano, e vendidos no dólar de Singapura contra uma cesta. Temos apostas táticas nos juros nominais do Chile, da Colômbia e do México. Nos EUA, apostamos na inclinação da curva de juros. Seguimos tomados em juros no Japão. Estamos comprados em ações no Brasil e nos EUA. A carteira comprada é composta majoritariamente por empresas brasileiras dos setores financeiro, de materiais básicos, saúde e consumo, e por empresas americanas ligadas à computação em nuvem e IA. Estamos vendidos nos setores de transportes e de alimentos e bebidas, e mantemos proteções em índices globais.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

André Raduan

André Raduan é CFA® charterholder desde 2003, mestre em Economia pelo IBMEC e graduado em Engenharia Civil pela UFRJ, com Pós-graduação em Risco e Gestão...

Leia a Bio completa  
Emerson Codogno

Graduado em engenharia de produção pela Escola Politécnica de São Paulo, USP (1996), com pós-graduação em Risco e Gestão pela Yale School of Management....

Leia a Bio completa  
Mariano Steinert

Mestre em Economia pela PUC-Rio, com graduação em economia pela mesma instituição. Iniciou sua carreira em 2005 no Banco Modal, e juntou-se à equipe de ges...

Leia a Bio completa  
José Torres

Engenheiro Naval pela Escola Politécnica da USP. Iniciou sua carreira na Groove Asset Management em 2007, com passagem pela Arvus Capital. Em 2010, trabalhou n...

Leia a Bio completa  
Lucas Cachapuz

Economista pelo Ibmec. Iniciou a carreira em 2009 na JGP Asset Management auxiliando os principais sócios na execução e controles dos fundos multimercados e ...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Genoa Capital nasceu do amadurecimento de uma equipe de profissionais que atuou na gestão de alguns dos mais premiados fundos multimercado da indústria nacional. A gestora foi fundada em 2020, é sediada na cidade de São Paulo e conta com fundos de estratégia multimercado e de ações.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade

Genoa Capital Radar Advisory FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,42% 1,00% - - - - - - - - - -
CDI 0,97% 0,63% - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,01% 2,18% 1,64% 0,85% 1,90% 1,51% 1,86% -0,51% 0,60% 0,03% 0,40% 1,62%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,00% 1,40% 4,32% 0,92% 1,23% 2,02% 1,18% 2,19% 2,13% 2,09% 0,08% 1,05%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,77% 1,24% -0,26% 0,82% 1,00% 2,74% -1,15% 0,80% 2,00% 1,23% 0,81% 1,10%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,80% -1,53% -0,62% -1,72% 3,16% 2,99% - - - - - -
CDI 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 565.8 mil

Volatilidade

Atual 3,45%

Cotistas

Atual 5.6 mil

Drawdown

Atual -0,04%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 0,57% 11,25% 34,18 % 49,69 % 53,88%
Volatilidade 3,29% 3,45% 3,69% 3,75% 3,83%
Índice de Sharpe -2,46 -0,33 0,79 0,98 0,92

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
36 8 4,31% -1,76% 29 15 21 23

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,70 0,54 0,47 -4,27

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

36.017.731/0001-97

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Macro Alta Vol
Prestadores de Serviços

Gestor

Genoa Capital

Administrador

Santander DTVM

Custodiante

Santander

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

30/06/2020

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Multimercado

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,10 %

Objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% de seus recursos no GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.828.652/0001-01, (“FUNDO MASTER”), cuja política de investimento se encontra descrita no item 3.1 de seu Regulamento. (noventa e cinco por cento)

Política de Gestão

O fundo busca rentabilidade acima do CDI no longo prazo por meio de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de curto e médio prazo, em modelos de precificação de ativos e de posicionamento técnico do mercado. O fundo atua majoritariamente no Brasil e em outros países emergentes da América Latina. Também pode atuar em outros países emergentes e desenvolvidos.

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% , ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos. (“come-cotas”)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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