Frontier Long Bias FIC FIA

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,88%

Rentabilidade no Ano

-2,00%

Rentabilidade em 12M

12,18%

Rentabilidade em 36M

2,22 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
No fundo Frontier Long Bias, a gestora aproveita a flexibilidade do mandato para, em complemento a sua carteira comprada em ações brasileiras, diversificar investimentos no exterior, através de uma carteira macro global, que otimiza o risco-retorno ao ser desenhada para lidar com as mais diversas condições do ciclo econômico. Com isso, o fundo reduz pela metade o risco de bolsa Brasil, sem abrir mão de altos retorno, disponibilizando aos seus investidores uma carteira global diversificada e com exposição cambial, sem cobrar taxas adicionais para isso.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O cenário externo segue dominante, com o mercado cada vez mais atento aos dados econômicos dos Estados Unidos, esperando sinais que indiquem uma desaceleração da atividade e dos índices de inflação. A despeito da legitima preocupação com a perspectiva de nossas contas publicas, acreditamos que condições macroeconômicas locais são consistentes com a continuidade do movimento de queda de juros no Brasil, apesar da chance de uma aceleração no ritmo de cortes ter diminuído na margem. A despeito da menor visibilidade macro, identificamos assimetrias entre preço e valor relevantes nos preços atuais. Nesse cenário de valuations atrativos, estamos rodando com exposição liquida na parte superior do mandato, em aproximadamente 95%. Em termos de exposição setorial, as maiores concentrações absolutas estão nos setores industriais, de consumo e agrícola. Para a carteira Macro Discricionária, iniciamos novembro apenas com a posição comprada em Yen na expectativa do movimento do BoJ de flexibilização do controle da curva de juros somada à nossa expectativa de que o Fed ja fez quase todo o trabalho de aperto.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Rodrigo Fonseca

Sócio fundador e CIO da Frontier Capital desde dezembro de 2020, Rodrigo anteriormente foi sócio-fundador e CIO da Vertra Capital. Possui mais de 20 anos de e...

Leia a Bio completa  
Alexandre Cancherini

Sócio-fundador e gestor-analista da Frontier Capital desde dezembro de 2020, Alexandre foi Head of Equities desde maio de 2019 e Head of Research do Santander ...

Leia a Bio completa  
Jorge Dib Neto

Sócio-fundador e gestor macro da Frontier Capital desde dezembro de 2020, possui mais de 20 anos de experiência em gestão macro. Foi sócio e responsável pe...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Frontier Capital foi formada em 2020 como uma gestora especializada em renda variável com sede em São Paulo. Desde novembro de 2023 a empresa passou a pertencer à Galapagos Capital, mantendo os fundos e a equipe de investimento, com destaque na gestão para Rodrigo Fonseca (Head de Equities e analista), Alexandre Cancherini (gestor e analista) e Jorge Dib Neto / Joca (gestor macro global). A Galapagos é uma companhia de investimentos full service com mais de R$20bi sob gestão que contribui para a estratégia com sua inteligência de gestão macro, de crédito, quantitativa e uma estrutura institucional robusta, permitindo à equipe ainda mais foco para a atividade de investimentos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,84% -0,76% 2,50% -3,66% 0,24% - - - - - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,66% -5,52% -1,11% -1,25% 3,94% 4,86% 4,38% -1,46% -1,59% -3,96% 6,41% 4,63%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,60% -0,47% -0,33% -4,45% -0,17% -5,62% 4,63% 7,20% 0,86% 4,11% -7,14% 1,87%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,69% 3,52% 1,60% 0,82% -2,10% -3,13% -4,66% -3,04% 0,06% - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 6 mil

Volatilidade

Atual 9,33%

Cotistas

Atual 27

Drawdown

Atual -1,14%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -2,00% 12,18% 13,39 % 2,22 % 4,98%
Volatilidade 8,83% 9,33% 11,53% 12,06% 11,99%
Índice de Sharpe -1,83 0,02 -0,44 -0,68 -0,63

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
19 19 7,19% -7,13% 17 21 17 21

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,90 0,95 0,85 -21,48

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

41.065.292/0001-28

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Frontier Capital

Administrador

Intrag DTVM

Custodiante

Itaú

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

31/03/2021

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,50 %

Objetivo

O objetivo do Frontier Long Bias FIC FIA é combinar uma carteira de ações brasileiras com proteções que reduzam a exposição às oscilações da bolsa brasileira e com uma carteira macro global diversificada que possa agregar retorno e navegar bem em vários ambientes de mercado.

Política de Gestão

"A política de investimento do fundo consiste em alocar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do fundo FRONTIER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (“FRONTIER LONG BIAS MASTER FIA”), fundo gerido pela Frontier Capital e administrado pela Intrag. A política de investimento do FRONTIER LONG BIAS MASTER FIA consiste, majoritariamente, no investimento em ações, selecionadas com base em análise fundamentalista através de um estudo profundo e abrangente de companhias e setores alvo que possibilita a identificação de ações cujo preço de mercado possa apresentar distorção em relação a seu valor intrínseco. Em paralelo a essa carteira, montamos proteções para reduzir a exposição do fundo ao risco de oscilações da bolsa brasileira. E adicionamos uma carteira macro global diversificada que possa navegar bem em vários ambientes de mercado, otimizando a relação de risco-retorno do fundo." (noventa e cinco por cento)

Tributação

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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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