Equitas Selection FIC FIA

Equitas Selection FIC FIA

Investidor em geral Investidores em Geral
53 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no X
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

9,81%

Rentabilidade no Ano

3,80%

Rentabilidade em 12M

12,00%

Rentabilidade em 36M

-31,96 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O EQUITAS SELECTION FIC FIA compra cotas do EQUITAS SELECTION FIA, um fundo de ações que tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma descorrelacionada dos principais índices de ações brasileiros. O fundo utiliza uma carteira relativamente concentrada, usualmente contendo de 15 a 20 ações na ponta comprada, resultante de um processo de análise fundamentalista e extensa pesquisa proprietária, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrínsecos. Além da carteira comprada, o fundo possui liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações, resultantes do mesmo processo de análise fundamentalista, onde se almeja a queda do preço dessas ações que estejam sendo negociadas acima de seus valores intrínsecos. O fundo possui também liberdade para alocar uma parcela de seu patrimônio em ações de companhias fora do Brasil.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No mês de junho, o fundo Equitas Selection registrou desempenho positivo de +2,4%. O Ibovespa, por sua vez, registrou uma valorização de 1,5%. Desde a sua criação, o Equitas Selection acumula uma rentabilidade de 302,8%, significativamente superior aos 99,6% do Ibovespa. No mês, apesar da piora nas expectativas sobre a inflação e sobre o quadro fiscal, o Ibovespa se valorizou, principalmente devido à performance das empresas ligadas a commodities. Dentre essas empresas, podemos citar a Suzano, que compõe nosso portfólio e apresentou alta de 17% no mês depois de encerrar as especulações sobre o deal com a IP. Apesar das incertezas no quadro macroeconômico local, mantemos nossa confiança nas empresas que compõem nosso portfólio e nas condições microeconômicas a que estão expostas. Projetamos uma taxa interna de retorno superior a 30% ao ano para o portfólio, continuando a tendência positiva do último ano e considerando um horizonte de investimento de três anos. Isso se mantém válido mesmo sem levar em conta uma possível reprecificação dos ativos, que atualmente são negociados a múltiplos significativamente abaixo da média histórica. Em junho as principais bolsas internacionais fecharam em alta. Nos EUA, dados de inflação abaixo do esperado impulsionaram uma redução de quase 20 pontos-base nos juros de longo prazo, resultando em altas significativas nos índices. Resultados positivos de empresas, especialmente no setor tecnológico, contribuíram para alta nos mercados internacionais. O S&P 500 e o Nasdaq subiram 3,6% e 6,3%, respectivamente, já o Euro Stoxx caiu -1,7%. No Brasil, a piora nas expectativas sobre a inflação e sobre o quadro fiscal resultou numa alta de 50 pontos-base nos juros de longo prazo e na depreciação de mais de 6% do real contra o dólar. Apesar disso, o Ibovespa se valorizou no mês, principalmente devido à performance das empresas ligadas a commodities. Importante notar que o fluxo de investidores estrangeiros, que vinham sendo grandes vendedores dos ativos locais desde o início do ano, passou a ser positivo nas últimas duas semanas no mês, numa importante reversão.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Luis Felipe Amaral

Tem extensa experiência no mercado financeiro, com atuação em diversas organizações nacionais e internacionais. É membro do Conselho Consultivo do Institu...

Leia a Bio completa  
Paulo Eduardo Lopes

Atua na pesquisa de teses de investimentos. Juntou-se à Equitas em 2004 e desde então, exerceu diversas atividades, como execução de operações (trading) e...

Leia a Bio completa  
Brunno Donadio

Sua trajetória na Equitas começou em 2008 como analista de ações e em 2014 tornou-se sócio. É formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP....

Leia a Bio completa  
Sérgio Omati

Ingressou na Equitas em 2009. Inicialmente dedicado a atividades de suporte à mesa e operações, tornou-se analista de ações em 2010 e sócio em 2015. Entre...

Leia a Bio completa  
Vinicius Canheu

Analista de ações especialista nos setores de energia, utilidades públicas e infraestrutura, juntou-se a Equitas em agosto de 2019. Trabalhou como analista s...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Gestora fundada em 2006 e sediada na cidade de São Paulo. É especializada em renda variável e busca retorno superiores ao índice acionário no longo prazo, controlando riscos e protegendo o capital. Focamos nossos investimentos em sub-segmentos do mercado em que temos conhecimento profundo e contamos com sócios que possuem histórico de excelência, entre eles: Luis Felipe Amaral, (sócio fundador da Equitas), Paulo Lopes (sócio e analista sênior), Brunno Donadio, (sócio e analista sênior), Sérgio Omati (sócio e analista sênior) e Vinicius Canheu (sócio e analista sênior).

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,44% -1,72% 1,81% -3,55% -2,61% 2,36% 1,75% 6,62% -4,99% -0,31% 5,09% 2,18%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 11,51% 0,23% -2,19% -1,45% 6,58% 9,80% 0,51% -3,82% -3,32% -6,31% 7,68% 5,38%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 7,40% -1,78% 3,14% -13,32% -2,70% -17,07% 7,05% 11,57% -3,47% 8,85% -14,90% -7,69%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,11% -3,80% -2,44% 5,60% 5,49% 5,08% -7,02% -1,48% -10,23% -16,55% -9,35% 1,29%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,18% -8,40% -37,96% 8,19% 4,88% 13,52% 7,44% -1,89% -9,64% -2,75% 16,10% 7,47%
IBOVESPA - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 306.5 mil

Volatilidade

Atual 19,48%

Cotistas

Atual 16.3 mil

Drawdown

Atual -0,14%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 3,80% 12,00% 9,92 % -31,96 % 343,65%
Volatilidade 17,06% 19,48% 24,30% 27,59% 23,73%
Índice de Sharpe -0,29 -0,16 -0,26 -0,71 0,18

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
102 66 18,58% -37,96% 90 79 96 73

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,72 0,84 0,87 -60,91

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

12.004.203/0001-35

Aplicação Mínima

R$ 5 mil

Taxa de Administração (ao ano)

2,00 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

IBOVESPA

Classificação XP

Renda Variável Long Only
Prestadores de Serviços

Gestor

Equitas Investimentos

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

53

Data de Início

06/07/2010

Benchmark

IBOVESPA

Classificação CVM

Renda Variável

Rating Morningstar

★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Superar o Ibovespa no Longo Prazo.

Política de Gestão

O Equitas Selection FIC é um fundo de ações que tem como objetivo obter rentabilidade real superior ao custo de oportunidade local no longo prazo e de forma descorrelacionada dos principais indices de ações brasileiros. O fundo utiliza uma carteira relativamente concentrada, usualmente contendo de 15 a 20 ações na parte comprada, resultante de um processo de analise fundamentalista e extensa pesquisa proprietaria, almejando a valorização dessas ações negociadas abaixo de seus valores intrinsecos. Além da carteira comprada, o fundo possui liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimonio em posições vendidas em ações, resultantes do mesmo processo de analise fundamentalista, onde se almeja a queda do preço dessas ações que estejam sendo negociadas acima de seus valores intrinsecos. O fundo também possui liberdade para alocar uma parcela de seu patrimônio em ações de companhias fora do Brasil.

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.