Dahlia Global Allocation FIC FIM

Dahlia Global Allocation FIC FIM

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
13 Risco Médio

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,35 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

3,60%

Rentabilidade no Ano

4,30%

Rentabilidade em 12M

5,05%

Rentabilidade em 36M

10,94 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo multimercado macro global com foco no exterior e que também atua no mercado local. O fundo utiliza análise macro global e fundamentalista para seleção de ativos nos mercados de renda variável, renda fixa, commodities e moedas, utilizando-se de instrumentos líquidos nos mercados à vista e de derivativos. O fundo busca retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo através de uma carteira diversificada e balanceada focando em preservação de capital

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Mantemos o nível de risco do fundo em níveis um pouco abaixo do nível neutro. Seguimos com posições compradas em ações, principalmente nos Estados Unidos, commodities, juros e no dólar contra moedas de alguns países emergentes.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

José Rocha

Mais de 20 anos de experiência no mercado, atuando em instituições como Credit Suisse, em mercados de renda fixa e de ações...

Leia a Bio completa  
Felipe Hirai

Mais de 20 anos de experiência em análise de empresas e estratégia global, atuando em instituições como Hedging Griffo e Bank of America Merrill Lynch, cob...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Dahlia Capital é uma gestora independente, criada em 2017 com o propósito de oferecer opções de investimento de qualidade e acessíveis, com foco em preservação de capital e retornos consistentes e replicáveis ao longo do tempo, através da diversificação e equilíbrio dos ativos. Os principais sócios possuem mais de 20 anos de experiência no mercado e compõem uma equipe diversa e complementar.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade

Dahlia Global Allocation FIC FIM

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,88% -0,60% 1,25% 0,40% -0,93% 0,09% 1,39% -0,47% -1,29% -0,01% 3,60% -
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -2,17% -0,23% 0,91% -2,08% 0,11% -0,48% 0,94% 0,76% 0,15% 0,56% -0,95% 0,72%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,39% 0,45% -0,44% 1,18% 0,44% -0,10% 0,87% 0,51% -1,21% 0,77% 0,20% 0,81%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,72% -1,61% -0,62% 9,72% 2,52% 3,01% 3,70% 3,34% -1,86% -0,59% 2,73% 3,21%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,14% - - - - - - - - - - -
CDI 0,38% - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 137.3 mil

Volatilidade

Atual 4,40%

Cotistas

Atual 1.8 mil

Drawdown

Atual -0,09%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 4,30% 5,05% 3,25 % 10,94 % 43,00%
Volatilidade 4,51% 4,40% 4,74% 5,53% 9,51%
Índice de Sharpe -1,65 -1,63 -2,04 -0,98 0,19

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
30 17 9,71% -2,16% 19 28 21 26

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,39 0,64 0,54 -14,10

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.432.385/0001-40

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,35 %

Taxa de Performance

15,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Corridos)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

CDI

Classificação XP

Internacional Multimercado Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

Dahlia Capital

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

13

Data de Início

13/12/2019

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Internacional

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,00 %

Objetivo

Investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.

Política de Gestão

O fundo utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados.

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% , ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos. (“come-cotas”)
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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