Blackrock ESG Multi Asset Dólar Advisory FIC FIM IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
20 Risco Médio

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,60%

Rentabilidade no Ano

-5,64%

Rentabilidade em 12M

-9,39%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O ESG Multi-Asset Fund segue uma política de alocação de ativos que visa maximizar o retorno total de uma forma consistente com os princípios de investimento com foco em “ESG” ambiental, social e de governança. O Fundo investe globalmente em todo o espectro de investimentos permitidos, incluindo ações, renda fixa, cash, entre outros. O gestor levará em consideração certas características ESG ao selecionar os títulos a serem mantidos diretamente pelo Fundo. Ao fazer isso, aplicará BlackRock EMEA Baseline Screens, por meio do qual tentará limitar e / ou excluir o investimento direto (conforme aplicável) em emissores que, na opinião do da gestão, têm exposição ou vínculo com determinados setores. Para obter mais detalhes, consulte o site da BlackRock em https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baselinescreens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Janeiro foi um mês positivo em geral para os mercados financeiros, com suporte da queda dos preços da energia (principalmente na Europa), bem como da flexibilização das restrições da Covid na China. Além disso, sinais de inflação mais baixa aumentaram as esperanças do mercado de que os bancos centrais desacelerassem ou interrompessem seus aumentos de juros, levando a ganhos generalizados em ações, títulos soberanos e crédito. Neste cenário desafiador, a estratégia apresentou um retorno positivo, impulsionado principalmente pela alocação para ações de mercados desenvolvidos . Dentro de ações, o portfólio de Developed Market Brighter Future foi o que mais contribuiu para os retornos totais. A carteira Systematic Active Equity também contribuiu positivamente, embora marginalmente tenha performado abaixo do mercado de ações. Em Renda Fixa, acrescentou mais significativamente aos retornos, porém a alocação tática para High Yield também foi aditiva. A exposição a titulos soberanos também contribuiu para os retornos perante a perspectiva de um abrandamento nas subidas das taxas por parte dos Bancos Centrais. A exposição recentemente adicionada a ações de mercados emergentes e também ao sector biotecnológico dos EUA revelou-se benéfica para o fundo durante o período. Por outro lado, as coberturas no mercado de ações europeias foram consideradas detratores para os retornos, uma vez que as ações europeias continuaram a subir devido ao abrandamento dos preços da energia e ao benefício indireto da reabertura da China. Fechamos taticamente nossa Estratégia de Cobertura Cíclica Europeia, pois vemos movimentos positivos para a região, bem como fluxos contínuos de investidores para ativos europeus, continuando no curto prazo, embora com riscos de que a recuperação cíclica na Europa tenha avançado demais em relação aos nossos perspectivas de crescimento europeu a mais longo prazo

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Conan McKenzie

Conan McKenzie, CFA, Diretor, é gerente de portfólio e membro da equipe de Estratégias Diversificadas dentro do grupo Multi-Asset Strategies & Solutions ("MA...

Leia a Bio completa  
Jason Byrom

Jason Byrom, Diretor e gerente de portfólio é membro da equipe de Estratégias Diversificadas dentro Equipe de Estratégias e Soluções de Multiativos (MASS)...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A BlackRock é a maior empresa de gestão de ativos do mundo. Fundada nos Estados Unidos em 1988, possui sede em Nova York. Hoje a empresa administra um patrimônio líquido maior que US$ 10 trilhões de dólares. A empresa possui capital aberto na bolsa de Nova York - a segunda maior do mundo e um valor de mercado superior a US$ 90 bilhões de dólares. A BlackRock hoje está presente em mais de 38 países de forma global. São mais de 70 escritórios e 16 mil funcionários. Líder mundial no mercado de ETFs, atualmente possui frentes de trabalho em três focos distintos: Investimentos, Consultoria e Tecnologia & Gerenciamento de Riscos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,99% 1,79% -2,45% -0,92% 2,11% -6,32% -0,26% 3,18% -1,60% - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -8,47% -4,88% -5,53% 2,72% -6,52% 5,64% 5,70% -1,29% -2,33% -2,49% 1,31% -2,29%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,10% -3,23% -3,31% -2,46% 5,49% 1,43% 3,66% 5,59% 1,50% 0,49% - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 1.4 mil

Volatilidade

Atual 16,55%

Cotistas

Atual 60

Drawdown

Atual -0,28%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,64% -9,39% -14,43 % N/D -14,13%
Volatilidade 13,31% 16,55% 16,59% - 16,15%
Índice de Sharpe -1,41 -1,21 -1,00 - -0,83

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
13 17 5,70% -8,47% 12 18 13 17

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,33 -0,53 -0,62 -26,29

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.602.975/0001-25

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

20

Data de Início

11/03/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo BLACKROCK ESG MULTI-ASSET DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá no mínimo em 95% em cotas do fundo internacional BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund Class D2 USD Hedged.

Política de Gestão

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento BLACKROCK ESG MULTISTRATEGY DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 39.603.028/0001-59 , ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento dos Fundos Investidos. (“Fundo Alvo”)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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