Blackrock ESG Multi-Asset Advisory FIC FIM IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,02%

Rentabilidade no Ano

2,57%

Rentabilidade em 12M

10,48%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O ESG Multi-Asset Fund segue uma política de alocação de ativos que visa maximizar o retorno total de uma forma consistente com os princípios de investimento com foco em “ESG” ambiental, social e de governança. O Fundo investe globalmente em todo o espectro de investimentos permitidos, incluindo ações, renda fixa, cash, entre outros. O gestor levará em consideração certas características ESG ao selecionar os títulos a serem mantidos diretamente pelo Fundo. Ao fazer isso, aplicará BlackRock EMEA Baseline Screens, por meio do qual tentará limitar e / ou excluir o investimento direto (conforme aplicável) em emissores que, na opinião do da gestão, têm exposição ou vínculo com determinados setores. Para obter mais detalhes, consulte o site da BlackRock em https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baselinescreens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
A estratégia gerou um retorno positivo. Do ponto de vista da classe de ativos, a alocação em Ações foi o principal contribuinte para os retornos, no entanto, as exposições de Renda Fixa, Alternativos Listadas e Commodities também aumentaram os retornos. Dentro das Ações, nossas principais estratégias alfa gerenciadas por especialistas da BlackRock Equity lideraram as contribuições para os retornos. Nossas cestas focadas em tecnologia também contribuíram positivamente, assim como a cesta Global Brands. Além disso, exposições táticas à US Semiconductors e à Japanese Equities aumentaram os retornos. Por outro lado, tanto as estratégias de hedge de ações quanto de volatilidade diminuíram, como era de se esperar com o tom positivo de "risk on", mas vemos valor em manter exposições de gerenciamento de risco com preços atraentes, dado o cenário de política do Banco Central permanece um tanto incerto. Dentro da Renda Fixa, o Sustainable Global Credit Strategy foi o principal contribuinte para os retornos, já que as expectativas de taxa de juros foram revisadas para baixo. Exposure para Taxas Globais e Títulos Sociais também foram aditivos. Dezembro foi um mês positivo para os mercados financeiros depois que o Federal Reserve dos EUA sinalizou o potencial de cortes de juros de 75 bps em 2024, alimentando um otimismo significativo para um soft landing. Isso levou a um forte rali nos mercados de ações e títulos. Por outro lado, as commodities, com exceção do ouro, e o dólar americano “sold off” ao longo do mês.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Conan McKenzie

Conan McKenzie, CFA, Diretor, é gerente de portfólio e membro da equipe de Estratégias Diversificadas dentro do grupo Multi-Asset Strategies & Solutions ("MA...

Leia a Bio completa  
Jason Byrom

Jason Byrom, Diretor e gerente de portfólio é membro da equipe de Estratégias Diversificadas dentro Equipe de Estratégias e Soluções de Multiativos (MASS)...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A BlackRock é a maior empresa de gestão de ativos do mundo. Fundada nos Estados Unidos em 1988, possui sede em Nova York. Hoje a empresa administra um patrimônio líquido maior que US$ 10 trilhões de dólares. A empresa possui capital aberto na bolsa de Nova York - a segunda maior do mundo e um valor de mercado superior a US$ 90 bilhões de dólares. A BlackRock hoje está presente em mais de 38 países de forma global. São mais de 70 escritórios e 16 mil funcionários. Líder mundial no mercado de ETFs, atualmente possui frentes de trabalho em três focos distintos: Investimentos, Consultoria e Tecnologia & Gerenciamento de Riscos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,01% 1,74% 1,87% -1,02% - - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,59% -0,51% 1,06% 1,25% 1,08% 0,21% 1,49% -0,43% -2,59% -2,60% 5,78% 4,26%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,22% -1,69% 3,68% -0,66% -2,20% -2,91% 7,07% -0,91% -4,63% 1,75% 1,38% -2,94%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,68% 2,11% -1,10% 2,74% 1,80% 2,31% - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 4 mil

Volatilidade

Atual 6,78%

Cotistas

Atual 53

Drawdown

Atual -0,42%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 2,57% 10,48% 11,53 % N/D 19,26%
Volatilidade 5,51% 6,78% 8,28% 8,16% 8,16%
Índice de Sharpe 0,06 -0,15 -0,74 -0,49 -0,49

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
18 15 7,07% -4,63% 15 18 16 17

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,75 0,84 0,66 -9,29

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

40.755.165/0001-98

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,60 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

22/07/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo

Política de Gestão

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 40.755.067/0001-50 , ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido. (“Fundo Alvo”)

Tributação

Longo Prazo
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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