BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE

BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE

Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,57%

Rentabilidade no Ano

5,76%

Rentabilidade em 12M

18,67%

Rentabilidade em 36M

20,03 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O fundo BlackRock Dynamic High Income é uma estratégia multimercado global que visa retornos consistentes com baixa correlação com as classes de ativos tradicionais. Para tal, a gestão é feita no formato top down, bottom up, utilizando os times espalhados pelo mundo da BlackRock, diversificando a carteira em mercados globais de renda fixa, setor imobiliário, securitizados, ações, entre outros por meio de uma gestão dinâmica e flexível de investimento. Com uma abordagem disciplinada do orçamento de risco, buscando manter a volatilidade em linha ou abaixo do benchmark de risco 70/30%, (70% do MSCI World e 30% do Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Desempenho: Os ativos de risco subiram no final do ano impulsionados pelo otimismo em um soft landing e pela melhora do sentimento. A estratégia entregou um retorno positivo. Contribuintes: - U.S. equities - High yield bonds - Covered calls Detratores: - Currency management positions - O restante da alocação de ativos do fundo foi positivo dado o cenário favorável do mercado Fizemos uma série de mudanças na margem durante o mês. Notavelmente, aumentamos novamente o risco por meio da adição de ações dos EUA e exposição a títulos high yield, ao mesmo tempo em que reduzimos títulos de maior qualidade. Também reduzimos modestamente a duration após o rali nas expectativas de taxa de juros pode ter se tornado excessivamente dovish no curto prazo. Da mesma forma, também protegemos ainda mais a exposição do fundo ao euro, dado um período de fraqueza do dólar.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Michael Fredericks

Michael Fredericks, Managing Director, é head de Income Investing da BlackRock Multi-Asset Grup e gestor líder de portfólio para um conjunto de investimentos...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A BlackRock é a maior empresa de gestão de ativos do mundo. Fundada nos Estados Unidos em 1988, possui sede em Nova York. Hoje a empresa administra um patrimônio líquido maior que US$ 10 trilhões de dólares. A empresa possui capital aberto na bolsa de Nova York - a segunda maior do mundo e um valor de mercado superior a US$ 90 bilhões de dólares. A BlackRock hoje está presente em mais de 38 países de forma global. São mais de 70 escritórios e 16 mil funcionários. Líder mundial no mercado de ETFs, atualmente possui frentes de trabalho em três focos distintos: Investimentos, Consultoria e Tecnologia & Gerenciamento de Riscos.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,93% 1,31% 2,43% -1,55% 1,27% 2,00% 1,85% 1,77% 1,59% -0,31% 2,98% -2,47%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 5,63% -1,31% 0,28% 1,85% -0,75% 3,31% 2,75% -0,64% -2,02% -2,08% 6,46% 4,55%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -3,80% -2,35% 3,01% -4,54% -1,62% -7,08% 6,65% -1,30% -7,14% 4,22% 3,84% -0,73%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,79% 0,57% 1,27% 3,02% 1,05% 0,90% 1,00% 1,69% -1,84% 1,91% -0,64% 3,06%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,53% -5,47% -16,91% 9,32% 3,67% 0,89% 4,05% 2,27% -1,73% -1,55% 7,63% 2,57%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 22.9 mil

Volatilidade

Atual 6,76%

Cotistas

Atual 511

Drawdown

Atual -0,09%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 5,76% 18,67% 26,60 % 20,03 % 36,91%
Volatilidade 5,74% 6,76% 9,62% 9,46% 10,19%
Índice de Sharpe 0,53 0,76 - -0,42 -0,07

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
38 21 9,31% -16,91% 36 23 32 27

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,91 0,91 0,80 -29,62

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

33.361.831/0001-48

Aplicação Mínima

R$ 10 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,90 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+4 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Multimercado Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

BlackRock Investimentos

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

26/06/2019

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 5 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 5 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,90 %

Objetivo

O fundo multimercado BlackRock Dynamic High Income visa retornos consistentes com baixa correlação com as classes de ativos tradicionais

Política de Gestão

A política de investimento do fundo exige que o mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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