Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM

Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM

Investidor em geral Investidores em Geral
29 Risco Alto

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Risco (0-100)

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Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,38%

Rentabilidade no Ano

-5,16%

Rentabilidade em 12M

-5,36%

Rentabilidade em 36M

-11,20 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
O Bahia AM Long Biased II FIC de FIM é um fundo Multimercado com tributação de FIA destinado à Investidores Qualificados. O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo através da aplicação em uma carteira diversificada, primordialmente de ações (inclusive em posições vendidas) selecionadas a partir de intensa análise fundamentalista complementada com análise dos fluxos e eventos de mercado.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O fundo segue com uma carteira diversificada, alocando risco privilegiando a liquidez, a robustez dos modelos de negócios e a capacidade de navegar em um ambiente de juros altos e incertezas fiscais. As maiores posições estão hoje nos setores de Commodities, Setor Elétrico e Bancos.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Gustavo Daibert

Ingressou no Grupo Bahia em 2007 como Analista de Empresas. Em 2010, tornou-se responsável pela área de Análise de Empresas. Em 2012, assumiu a Gestão de Re...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

O Bahia Asset é uma partnership de gestão de recursos de terceiros, através de fundos Multimercados, Renda Variável e Renda Fixa, com foco em resultados de médio e longo prazos. Com o DNA de pesquisa, as decisões de investimento são tomadas por meio da discussão ativa e de alta sinergia entre as áreas de Pesquisa e Gestão. Somos reconhecidos pela formação de equipes fortes e qualificadas, que são a base de todo o processo de investimento.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,65% -3,75% -4,57% -0,47% 0,77% 5,01% 2,21% -4,78% 1,38% - - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,27% -0,33% 4,62% -4,63% 2,63% -8,42% 0,31% 7,81% 3,98% 4,63% -4,28% -3,19%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,55% 1,02% -0,41% 6,37% 0,52% 0,99% -4,30% -4,74% -7,01% -10,96% -2,00% -0,73%
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -5,75% 6,97% 5,63% 6,13% 8,15% -1,94% -3,08% 0,67% 9,68% 6,42% - -
IPCA Ajustado - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 891

Volatilidade

Atual 15,00%

Cotistas

Atual 24

Drawdown

Atual -1,86%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade -5,16% -5,36% -19,16 % -11,20 % 6,20%
Volatilidade 12,43% 15,00% 15,08% 15,73% 16,82%
Índice de Sharpe -1,50 -1,07 -1,22 -0,65 -0,26

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
22 20 9,68% -10,96% 20 22 13 29

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,37 0,81 0,92 -32,49

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

35.844.932/0001-03

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

1,90 %

Taxa de Performance

20,00 %

Cotização de Resgate

D+30 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+2 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação XP

Renda Variável Long Biased
Prestadores de Serviços

Gestor

Bahia Asset Management

Administrador

BEM DTVM

Custodiante

Bradesco

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

29

Data de Início

18/03/2020

Benchmark

IPCA Ajustado

Classificação CVM

Renda Variável

Movimentação Mínima

R$ 1 mil

Saldo mínimo de permanência

R$ 1 mil

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

2,20 %

Objetivo

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Gestão

O Fundo investe no Bahia AM Long Biased Master FIM, que por sua vez investe seus recursos, primordialmente, no mercado de renda variável , no Brasil e no exterior. (inclusive em posições vendidas)

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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