Aviva Investors Global Credit ESG Integrated Dólar Advisory FIC FIM IE CP

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

3,08%

Rentabilidade no Ano

13,51%

Rentabilidade em 12M

21,37%

Rentabilidade em 36M

N/D

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A estratégia de Crédito Global ESG da Aviva Investors é um “pure play” de mercados desenvolvidos e de high yield. A Aviva Investors acredita que existem ineficiências no mercado de high yield, que podem ser exploradas por gestores ativos. O objetivo da estratégia é explorar essas ineficiências para fornecer retornos ajustados ao risco, menor volatilidade e menores drawdowns em comparação com o mercado. O fundo está exposto as variações cambiais do dolar/real.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Junho/2024

Em outro mês incrível, os spreads ficaram 45 pontos-base mais apertados e o retorno total foi superior a 3,5%. Apesar de os CCCs retornarem quase 20% em 2023, um grupo significativo do universo CCC ainda não tem acesso adequado ao capital. Os spreads de HY estão agora no limite inferior da faixa registrada na última década e os rendimentos voltaram a ficar dentro de 7,5%. Os mercados precificaram muitas notícias boas - incluindo seis cortes do Fed em 2024. O risco agora é de queda se a realidade decepcionar. Os yields all-in do GHY caíram quase 200 pontos-base desde o halloween, gerando um forte retorno total para os investidores no 4T e no ano inteiro de 2024. Os spreads ficaram mais apertados nas últimas semanas do ano, com baixo volume. Juros mais baixos e a recuperação das ações criam um ambiente propício para o aumento da atividade de novas emissões. Esperamos um aumento nos volumes para o mês de janeiro. O mercado de fusões e aquisições também deu sinais de vida

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Brent Finck, CFA

Antes de assumir a função de gestor, Brent era um analista de crédito sênior. Antes de ingressar na Aviva Investors, ele trabalhou como analista de investim...

Leia a Bio completa  
Sunita Kara, CFA

Antes de ingressar na Aviva Investors, Sunita era gestora global de High Yield na Baring Asset Management em Londres. Antes de assumir essa função em 2008, el...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Com mais de 320 anos de história, a Aviva é a maior seguradora do Reino Unido, com 33 milhões de assegurados, e presente em mais de 14 países. A empresa possui mais de 1.500 colaboradores, beneficiando-se não só de um vasto conhecimento e experiência global, como também de uma gama de recursos globais de investimento a sua disposição. A empresa holding se chama AVIVA plc, listada na London Stock Exchange e membro do Índice FTSE 100 Index.

VER PÁGINA DA GESTORA

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,00% 0,68% 1,76% 3,02% 2,29% 3,08% - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,87% 1,59% -2,78% -0,72% 2,46% -5,54% 0,30% 4,69% 0,82% -1,06% 1,59% 2,06%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -7,29% -4,42% -8,38% 0,80% -4,50% 2,59% 4,20% -0,95% -1,37% -0,53% 2,80% 0,86%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -0,75% 5,13% 2,71% -0,61% 0,52% - - - - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 28.2 mil

Volatilidade

Atual 9,57%

Cotistas

Atual 14

Drawdown

Atual -1,06%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 13,51% 21,37% 20,25 % N/D 3,71%
Volatilidade 9,06% 9,57% 13,73% 14,30% 14,30%
Índice de Sharpe 2,07 0,85 -0,13 -0,58 -0,58

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
21 13 5,12% -8,37% 15 19 17 17

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
-0,06 -0,16 -0,24 -25,16

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.980.028/0001-42

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,70 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Renda Fixa Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

09/08/2021

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,00 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo AVIVA INVESTORS GLOBAL CREDIT ESG INTEGRATED DÓLAR ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá no mínimo em 95% em cotas do fundo internacional Aviva Investors Global High Yield Bond Fd I USD Cap.

Política de Gestão

Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo AVIVA INVESTORS GLOBAL CREDIT ESG INTEGRATED DÓLAR ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, que por sua vez investirá no mínimo em 95% em cotas do fundo internacional Aviva Investors Global High Yield Bond Fd I USD Cap. A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.

Tributação

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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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