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Price Action: em quais operações trading usar?

Price Action, ou “preço de ação” em português, é uma análise dos padrões de movimentação do mercado ao longo de um período com o objetivo de prever possíveis altas e baixas dos ativos — e, assim, encontrar boas oportunidades. Saiba tudo sobre o termo durante a leitura deste artigo.

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Price Action: em quais operações trading usar?

O Price Action é uma técnica de análise que considera o preço dos ativos como uma ferramenta fundamental para encontrar possíveis oportunidades de compra e venda no mercado.

É uma metodologia voltada principalmente para quem tem dificuldade com os diversos indicadores de outras abordagens técnicas e tem como princípio que apenas o preço dos ativos e a análise gráfica são suficientes para o trader. Neste artigo você vai entender o que é Price Action, dos fundamentos a escolha do melhor.

O que é Price Action?

Price Action é uma análise dos padrões de movimentação do mercado ao longo de um período com o objetivo de prever possíveis altas e baixas dos ativos — e, assim, encontrar boas oportunidades. Em português, o termo “price action” significa justamente “preço de ação”.

Basicamente, dentro do mercado financeiro, existem ciclos.Por exemplo, o preço do ativo não sobe eternamente, então, após um movimento de alta, a tendência é baixar em algum momento.

Para determinar quando está perto ou longe desse momento para tomar decisões de compra e venda, é possível analisar alguns padrões que permitem a previsão de possíveis tendências, rompimentos e reversões.

Contudo, vale dizer que o price action não é uma garantia do retorno, apenas uma forma especulação com base em probabilidades de modelos que tendem a se repetir.

Fundamentos do Price Action

Para começar, você precisa entender a lógica por trás do gráfico de barras ou até mesmo de linhas utilizadas para analisar as movimentações do mercado financeiro.

Embora o de barras (também chamado de candlestick) tenha mais informações sobre as oscilações, ambos mostram as cotações mínimas e máximas emitida pelos traders e investidores em um período específico.

Desse modo, é possível concluir que o preço final do ativo seria a combinação das decisões de compra e venda dos operadores. Quando o preço começa a cair, significa que tem mais gente querendo vender do que comprar e vice-versa.

Nesse caso, conforme você observa a dinâmica de preços entre os compradores e vendedores, utilizando apenas os padrões de formações dos candles, é possível encontrar pistas das próximas oscilações e tomar decisões mais assertivas em relação às suas operações.

Principais indicadores do Price Action

O grande diferencial do Price Action é justamente a ausência de indicadores.

A técnica surgiu como uma crítica à complexidade de análise das métricas que acabava atrasando a tomada de decisões, ainda mais porque, quando estamos falando de day trade, a avaliação precisa ser rápida e certeira.

Dessa maneira, os únicos “indicadores” dessa metodologia são:

  • preço: a cotação dos ativos.
  • volume: indica a quantidade de negociações dentro de um período. 

De resto, a técnica se baseia mais na análise de padrões dos gráficos, que consiste em encontrar indicativos da direção futura dos ativos. Nessa avaliação, você já precisa saber reconhecer:

  • Candles (velas): representam o movimento de preços dentro de um determinado período.
  • Padrões de reversão: formações que indicam a previsão de mudanças no comportamento de uma tendência. Alguns exemplos incluem: estrela cadente, martelo, chute de alta, enforcado e bebê abandonado de fundo.
  • Padrões de continuação: formações que apontam a  pausa temporária em uma tendência antes de sua continuação. Como exemplos, podemos citar: triângulo ascendente, bandeira de baixa e bandeirolas.
Fotografia de analistas analisam padrões de gráficos.

Quem criou o Price Action?

O método Price Action foi desenvolvido pelo médico estadunidense Al Brooks.

Al Brooks nasceu em uma família pobre e a sua mãe indicou a Medicina por ser uma profissão que o tornaria rico. Com isso, ele cursou a  Universidade de Chicago e se especializou na área de Oftalmologia.

No entanto, desde a sua infância, ele sempre teve interesse pelo mercado financeiro e aprendeu sozinho sobre investimentos ainda cedo. Desse modo, enquanto trabalhava como médico, ele também negociava na Bolsa de Valores.

Por volta de 1990, ele deixou o cargo de médico e se dedicou exclusivamente à carreira de trading. Segundo suas palavras:

Eu enxergo o price action de maneira diferente do que a maioria dos traders, porque acredito que há um significado em cada tick que acontece durante o dia, e que nada do que acontece é ruído.”

Al Brooks

Como funciona o Price Action?

O Price Action funciona como uma forma de análise que considera prioritariamente o movimento dos preços dos ativos para a sua decisão de compra ou venda. Para isso, ele observa a oscilação dos preços passados e a interpretação dos padrões de candle.

Em geral, o processo de análise envolve algumas etapas, como:

  • Observação da oscilação dos preços de abertura, fechamento, altas e baixas dentro de um determinado período.
  • Análise das movimentações de preços para entender o comportamento atual do mercado.
  • Identificação dos padrões de formações, reconhecendo modelos de reversão ou continuidade.

Qual a diferença entre Análise Técnica e Price Action?

A Análise Técnica é a avaliação dos movimentos do mercado a fim de obter insights das próximas direções e assim fazer as operações mais inteligentes. Já o Price Action é uma forma de analisar o mercado considerando, principalmente, a oscilação de preços dos ativos. Ou seja, o Price Action é um tipo de análise técnica.

No entanto, a abordagem conseguiu se diferenciar porque, diferente das outras estratégias de análise, ela não considera os indicadores como ponto fundamental. Na verdade, até considera que o monitoramento de métricas seria um atraso para o trader.

Nesse sentido, a metodologia foca mais na análise gráfica, dados de preço e volume do ativo.

Como ler Price Action?

Por ser baseado na análise gráfica, você primeiro precisa se habituar aos gráficos de candle e aprender a identificar as principais formações de padrões de tendências ou continuidades.

Em seguida, aprenda a identificar o que o preço e o volume do ativo estão dizendo sobre os movimentos do mercado. Por exemplo, se o preço subir enquanto o volume aumenta, é um sinal de que o mercado está com boas expectativas, já que estão comprando com um preço cada vez mais alto.

Além disso, vale a pena também considerar o contexto externo do mercado, como mudanças econômicas e notícias.

Por fim, como o próprio criador do método disse a DailyForex: “Leva muito tempo para ficar bom em negociação.”

O que são sinais do Price Action?

Sinais são padrões que indicam oportunidades de negociação com base na análise das movimentações de preço e modelos do gráfico.

Quais são os padrões gráficos?

São duas categorias: reversão de tendência, divididos entre padrões de subida e descida, e continuidade. São mais de 40 tipos de estilos de candle, então, seria impossível citamos por aqui, mas os principais que você pode estudar são:

  1. Engolfo de alta
  2. Chute de alta ou baixa
  3. Bandeira
  4. Flâmula
  5. Triângulo
  6. Nuvem negra
  7. Martelo
  8. Estrela Cadente
  9. Enforcado

Como melhorar o Price Action?

Algumas das principais dicas são:

  • Crie o hábito de analisar os gráficos e simule possíveis operações;
  • Comece a observar os preços dos ativos e o que eles querem dizer;
  • Busque compreender o significado de cada candle.
  • Mantenha a disciplina e seja paciente.

Qual o melhor livro de Price Action?

O melhor livro  sobre Price Action é o “Operando Price Action: Tendências” do próprio criador do método. Nessa obra, ele se aprofunda na abordagem e analisa conjuntos básicos de movimentações de preços e tendências na prática.  Se puder, também aproveite e leia o “Operando Price Action: Lateralidades”.

Outras opções são:

  • Price Action Breakdown: Exclusive Price Action Trading Approach to Financial Markets – Laurentiu Damir
  • Análise Técnica Explicada – Martin J. Pring
  • Operações Lucrativas com Candlesticks – Stephen W. Bigalow

Entendeu o que é Price Action? Aproveite e conheça a nossa trilha para investir em ações.

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