Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE

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Investidor qualificado Apenas investidor qualificado
26 Risco Alto

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Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

2,43%

Rentabilidade no Ano

30,35%

Rentabilidade em 12M

42,91%

Rentabilidade em 36M

4,67 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Fundo de ações internacionais destinado a Investidores Qualificados que investe globalmente em empresas de alta qualidade em critérios ESG que possuem modelos de negócio sustentáveis e atuam de forma responsável em relação a seus stakeholders. O processo de investimento segue uma abordagem fundamentalista / “bottom-up” e integra totalmente os fatores ESG na análise das empresas, com o objetivo de construir uma carteira global diversificada de alta convicção (50 a 70 posições), buscando assim superar consistentemente o desempenho do MSCI All Country World em no mínimo 300 bps ao longo de um ciclo de investimento completo, e ao mesmo tempo visando um tracking error entre 3% e 5% 1. O produto não apresenta proteção cambial, isto é, o fundo não é hedgeado. O fundo acessa a estratégia por meio do veículo no exterior Nordea 1 – Global Stars Equity Fund (classe BI-USD, ISIN: LU0985319804, Bloomberg Ticker: NOGEBIU LX).

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora

Data base: Novembro/2024

Em maio, a seleção de ações contribuiu negativamente para o desempenho do fundo, enquanto a alocação setorial contribuiu positivamente. A seleção de ações nos setores de Consumo Discricionário e Materiais foram as que mais contribuíram positivamente, enquanto a seleção em Saúde e Bens de Consumo foram as que mais prejudicaram. Em termos de alocação setorial, a estratégia se beneficiou pelo seu overweight no setor de Tecnologia da Informação e underweight no setor de Energia, enquanto foi prejudicada pelo seu overweight nos setores de Saúde e Bens de Consumo Os papéis com as maiores contribuições positivas relativas no mês foram: 1. International Flavors & Fragrances Inc 2. Organon & Co 3. Take-Two Interactive Software Inc Sendo investidores bottom-up, o nosso objetivo é maximizar a geração de alpha na seleção de ações. De um modo geral, o mercado ainda tem um grande número de empresas de que gostamos e tem suas ações negociadas a preços baixos; gradualmente, a amplitude dos mercados deverá continuar a aumentar. Ou seja, vemos um potencial fantástico no mercado a longo prazo, que continua a expandir, porém é necessária paciência as vezes. Num horizonte de longo prazo, a nossa opinião é que seremos capazes de encontrar vencedores, visto que há uma necessidade crescente de investimentos sustentáveis significativos em CapEx e eficiência para impulsionar a produtividade, o que implica que os próximos 10 anos provavelmente darão aos participantes do mercado maiores oportunidades em ações da “velha economia” em comparação com os últimos 10 anos, que foram predominantemente sobre ações da “nova economia”.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Johan Swahn

2015 – atual Nordea Asset Management, Estocolmo, Suécia 2008 – 2015 Stena AB e Skagen Fund, Gotemburgo, Suécia 2006 – 2008 Morgan Stanley, Londres, Ingl...

Leia a Bio completa  
Joakim Ahlberg

2014 – atual Nordea Asset Management, Estocolmo, Suécia 2013 – 2014 Kepler Cheuvreux S.A., Estocolmo, Suécia 2006 – 2013 Crédit Agricole Cheuvreux, Est...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

A Nordea Asset Management (NAM) é parte do grupo Nordea, o maior conglomerado financeiro do norte da Europa com sede em Helsinque (Finlândia) e possui suas raízes há mais de 200 anos na região escandinava a partir da fusão de bancos nórdicos. O grupo Nordea possui ao redor 27.000 funcionários e presença em 20 países, e suas ações estão listadas nas bolsas da Finlândia, Dinamarca e Suécia. O foco da NAM é a gestão ativa de recursos, buscando gerar alfa com a filosofia de obter retornos com responsabilidade e líder global em investimentos ESG. A NAM busca oferecer soluções de investimento para todos os ambientes de mercado, em estratégias de ações, renda fixa, multimercados e alternativos. Em 30/09/2021, a NAM possuia USD 455 bilhões em ativos sob gestão. A NAM tem aproximadamente 850 colaboradores, dos quais ao redor de 230 são dedicados a gestão de investimentos.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 2,84% 2,97% 3,73% 1,46% 3,12% 9,19% 1,62% 2,65% -2,77% 2,43% - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,49% 0,52% -0,43% -0,42% 0,34% -1,73% 1,63% 1,95% -3,19% -3,03% 5,53% 3,89%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -9,86% -6,26% -5,29% -2,52% -5,71% 1,20% 6,22% -2,64% -6,27% -0,21% 7,21% 0,82%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,80% 5,12% 3,39% 1,26% -3,29% -4,05% 5,41% 0,60% 2,22% 6,51% -3,35% 1,21%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - - - - -0,55%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 2.4 mil

Cotistas

Atual 77

Drawdown

Atual -1,25%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 30,35% 42,91% 49,87 % 4,67 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
29 17 9,18% -9,86% 26 20 22 24

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,15 0,20 0,39 -33,55

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

39.603.050/0001-07

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Não Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Allocation Asset Management LTDA.

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

PWC
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

29/12/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo NORDEA GLOBALSTARS DÓLAR ADVISORY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 39.723.213/0001-87 , cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.. (“FUNDO ALVO”)

Política de Gestão

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do FUNDO ALVO, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.

Tributação

Renda Variável: Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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