Morgan Stanley Global Brands Advisory FIC FIA IE

Morgan Stanley Global Brands Advisory FIC FIA IE

Investidor em geral Investidores em Geral
26 Risco Alto

A nova pontuação de risco leva em consideração critérios de risco, mercado e liquidez. Para saber mais, clique aqui.

Risco (0-100)

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no X
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público Alvo

Investidor Qualificado

Rentabilidade no Mês

-1,89%

Rentabilidade no Ano

11,44%

Rentabilidade em 12M

12,32%

Rentabilidade em 36M

23,49 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
A equipe de investimento acredita que empresas de alta qualidade podem gerar retornos superiores no longo prazo. Essas empresas são tipicamente construídas em posições dominantes do mercado, sustentadas por ativos intangíveis poderosos e difíceis de replicar que podem gerar retornos altos e desalavancados sobre o capital operacional e fortes fluxos de caixa livres. Outras características são fluxos de receita recorrentes, poder de precificação, baixa intensidade de capital e crescimento orgânico.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
No período de um mês encerrado em 31 de maio de 2024, a classe I do Fundo teve retorno de 0,63%, enquanto o benchmark retornou 4.47%. Para o acumulado do ano, a carteira retornou +0,35% versus +9,52% para o índice. A alocação setorial foi neutra em maio, uma vez que o benefício do underweight em bens de consumo discricionário e peso zero em energia foi equilibrado pelo impacto negativo do overweight em bens de consumo básicos e saúde, bem como uma combinação de efeitos menores de alocação. Em termos de seleção de ações, o principal problema foi o fraco desempenho em tecnologia da informação (TI), já que o setor de software (+3% e queda se excluir a Microsoft) e os serviços de TI (queda de 6%), que compõem mais de 90% do portfólio em TI, estavam mais de 10 pontos percentuais atrás do hardware (+ 13%) e dos semicondutores (+16%), que foram impulsionados pela Apple e pela Nvidia, respectivamente. Os setores de saúde, bens de consumo básico e financeiro prejudicaram em menor grau, enquanto os setor industrial contribuiu positivamente. Nosso foco permanece no crescimento composto absoluto a longo prazo. Gerenciar um portfólio de ações listadas para clientes é um exercício de extrema transparência. Os investidores podem examinar os retornos diariamente e compará-los com um índice seguido de perto. Embora acreditemos que nosso desempenho absoluto de investimento de longo prazo será ditado pelo desempenho de algumas dezenas de empresas, nosso desempenho relativo é ditado pelo que quase 1.500 outras ações do mercado fazem. Isso, por sua vez, depende das ações de milhões de participantes do mercado. Um pequeno subconjunto deles pode abordar o investimento em capital público de maneira semelhante a nós, mas a maioria dos outros não.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

William Lock

William Lock é gestor de portfólio e líder da equipe International Equity com sede em Londres. Ingressou no Morgan Stanley em 1994 e tem 30 anos de experiên...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Morgan Stanley Investment Management, “MSIM”, é uma organização centrada no cliente dedicada a fornecer soluções de investimento e gerenciamento de riscos para uma ampla gama de investidores e instituições, incluindo corporações, fundos de pensão, intermediários, fundos soberanos, bancos centrais, fundações, governos e parceiros consultores em todo o mundo. Com mais de quatro décadas de experiência em gestão de ativos, nossas estratégias de investimento abrangem o espectro de risco/retorno entre geografias, estilos de investimento e classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativos e mercados privados. O MSIM oferece aos seus clientes atenção personalizada, inteligência e criatividade de alguns dos profissionais mais brilhantes do setor e acesso aos recursos globais do Morgan Stanley. Com 752 profissionais de investimento em todo o mundo e 52 escritórios em 22 países, o MSIM é capaz de fornecer conhecimento e experiência local aprofundados enquanto canaliza a força de nossa presença e recursos globais.

VER PÁGINA DA GESTORA

Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

Ler análise

Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 3,24% 1,86% -0,02% -4,74% 0,78% 2,83% 3,28% 3,75% 2,10% -2,44% 2,52% -1,89%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 4,26% -2,41% 5,46% 2,90% -2,54% 5,91% 1,65% 0,50% -5,34% -2,43% 8,05% 4,04%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -6,14% -2,69% 2,25% -3,29% -1,89% -6,12% 8,05% -3,22% -8,69% 4,26% 6,64% -0,27%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo -1,44% -0,52% 3,32% 5,33% 0,41% 2,69% 3,10% 1,06% -2,13% 4,41% -0,51% 6,54%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo - - - - - - - - -1,45% -5,79% 7,37% 2,87%
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
XPInc CTA

Abra sua conta na XP Investimentos

Patrimônio Líquido

Atual R$ 55.6 mil

Cotistas

Atual 1.1 mil

Drawdown

Atual -0,84%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,44% 12,32% 35,67 % 23,49 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
30 21 8,05% -8,69% 28 23 30 21

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,51 0,68 0,33 -23,33

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

37.489.109/0001-44

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

0,80 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+5 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor Qualificado

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação XP

Internacional Ações Hedgeado
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Allocation Asset Management LTDA.

Administrador

BNP Paribas

Custodiante

BNP Paribas

Auditor

E&Y
Mais Informações

Risco

26

Data de Início

03/09/2020

Benchmark

NÃO HÁ

Classificação CVM

Internacional

Movimentação Mínima

R$ 100

Saldo mínimo de permanência

R$ 100

Cotização de Aplicação

D+1 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

0,80 %

Objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Política de Gestão

"A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar o mínimo de 95% no MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 37.489.180/0001-27, cuja política de investimento consiste em aplicar no mínimo 95% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior."

Tributação

Renda Variável
XPInc CTA

Abra a sua conta na XP Investimentos!

XPInc CTA

Receba conteúdos da Expert pelo Telegram!

Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.