XP Corporate Light FIRF CP LP

XP Corporate Light FIRF CP LP

Investidor em geral Investidores em Geral
3 Risco Baixo

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Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Cotização de Resgate

D+6 (Dias Corridos)

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Público Alvo

Investidor em Geral

Rentabilidade no Mês

0,60%

Rentabilidade no Ano

11,64%

Rentabilidade em 12M

11,79%

Rentabilidade em 36M

43,60 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Primeiro fundo de renda fixa aberto pela XP Asset Management, lançado em 2009. A estratégia investe primordialmente em ativos de crédito privado de empresas com baixo risco de inadimplência (crédito High Grade). O fundo possui objetivo de CDI + 1,00% a 1,25% no longo prazo com volatilidade esperada de até 0,40% ao ano e nível de caixa médio entre 10 e 20%. Vedação à alocação em ativos de empresas de capital fechado, alinhado à Resolução CMN n° 4,661.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
O XP Corporate Light rendeu 0,97% em junho, versus 0,79% do CDI, alcançando performance de 122,8% do CDI. O destaque de performance foi do book de debêntures com spread sobre o CDI, apresentando retorno de 150% do CDI. A carteira de crédito do fundo inicia o mês de julho com um carrego de CDI+ 1,21% a.a. (antes de taxas) e duration de 2,1 anos. Os setores de Instituições financeiras, Elétrico, Saneamento e Rodovias, considerados setores defensivos compõe 68,6% da alocação em crédito do fundo. A carteira de crédito é composta por 262 ativos de 136 emissores diferentes, com exposição média de 0,5% do patrimônio por emissor. 95% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Fausto Filho

Sócio da XP Inc., iniciou a carreira em 2003, integrando o Back Office do Banco Pactual, onde atuou até 2005. Posteriormente, atuou na Pactual Corretora de Me...

Leia a Bio completa  
Eric Vieira

Sócio da XP Inc., iniciou sua carreira em 2011 na Cimo Capital focado em Análise de Crédito Internacional. De 2012 a 2013, trabalhou como Analista de Crédit...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2006, a XP Asset Management está entre as 10 maiores gestoras do Brasil. Com gestão experiente, possui ampla atuação no mercado de fundos, oferecendo produtos em 13 estratégias: Renda Fixa & Crédito, Multimercado Macro, Ações, XPCE, Special Situations, Infraestrutura, Imobiliário, Agro, Private Equity, Venture Capital, Selection Alternativo, XP Advisory e Indexados & Internacionais.

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Análise Research

Análise

Conheça a visão do nosso time de experts sobre este fundo

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Rentabilidade Histórica

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 1,17% 0,90% 1,12% 0,81% 0,84% 0,97% 1,01% 1,01% 0,91% 0,91% 0,81% 0,60%
CDI 0,97% 0,80% 0,83% 0,89% 0,83% 0,79% 0,91% 0,87% 0,83% 0,93% 0,79% 0,79%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,23% 0,37% 0,93% 0,78% 1,24% 1,13% 1,27% 1,64% 1,09% 1,02% 1,12% 1,03%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,13% 0,97% 1,00% 0,92% 0,90%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,87% 0,90% 1,06% 0,90% 1,18% 1,19% 1,14% 1,30% 1,22% 1,14% 1,09% 1,22%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,28% 0,30% 0,28% 0,54% 0,35% 0,54% 0,56% 0,79% 1,12% 0,76% 0,60% 0,77%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fundo 0,42% 0,27% -2,33% -1,63% 0,46% 0,71% 0,89% 0,47% 0,31% 0,20% 0,37% 0,49%
CDI 0,38% 0,28% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16%
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Patrimônio Líquido

Atual R$ 2.6 mi

Cotistas

Atual 42.5 mil

Drawdown

Atual 0%

Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 11,64% 11,79% 25,96 % 43,60 % -
Volatilidade - - - - -
Índice de Sharpe - - - - -

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
179 2 1,64% -2,33% 147 34 97 84

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,37 0,21 0,29 -4,59

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

11.046.179/0001-34

Aplicação Mínima

R$ 1 mil

Taxa de Administração (ao ano)

0,50 %

Taxa de Performance

0,00 %

Cotização de Resgate

D+6 (Dias Corridos)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público Alvo

Investidor em Geral

Benchmark

CDI

Classificação XP

Crédito High Grade
Prestadores de Serviços

Gestor

XP Asset Management

Administrador

BNY Mellon DTVM

Custodiante

BNY Mellon

Auditor

KPMG
Mais Informações

Risco

3

Data de Início

03/11/2009

Benchmark

CDI

Classificação CVM

Renda Fixa Pós-Fixado

Rating Morningstar

★★★

Movimentação Mínima

R$ 500

Saldo mínimo de permanência

R$ 500

Cotização de Aplicação

D+0 (Dias Úteis)

Taxa Máxima de Administração (ao ano)

1,25 %

Objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos superiores dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros , por meio de investimentos com exposição a risco de créditos em títulos e modalidades operacionais com esta finalidade. (CDI)

Política de Gestão

Consiste em obter retornos superiores aos dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros , através de investimentos em ativos com risco de crédito. (CDI)

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
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Disclaimer:

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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